INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $133.9M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.743 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 82.0%
Nilai portofolio QoQ: +12.0% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 81,19%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,15%
- Posisi di atas 1%
- 18
- Jumlah posisi efektif
- 11,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,44% Perkiraan pembelian $22.497.332 · penjualan $553.053
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 10
- Menurun
- 14
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Lainnya/Tidak terpetakan
98,5%
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25.654.043 | 19,17% | 297.818 | $4.034.248 | Naik ×2 | ||
| VEA | $19.439.066 | 14,52% | 272.829 | $2.236.470 | Naik ×2 | ||
| HMOP | $9.904.742 | 7,40% | 253.027 | $178.368 | Naik ×1 | ||
| AVEM | $9.758.034 | 7,29% | 101.130 | $1.505.272 | Turun ×1 | ||
| VTV | $9.182.955 | 6,86% | 42.137 | $1.027.706 | Naik ×2 | ||
| FBND | $8.731.214 | 6,52% | 191.937 | $-124.997 | Turun ×2 | ||
| IJH | $7.755.570 | 5,79% | 100.578 | $1.048.153 | Naik ×2 | ||
| VTI | $7.134.371 | 5,33% | 19.280 | $886.275 | Turun ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5.853.842 | 4,37% | 68.474 | $527.160 | Turun ×2 | ||
| CGSM | $5.254.494 | 3,93% | 199.147 | $104.429 | Naik ×2 | ||
| DFAC | $4.417.945 | 3,30% | 99.593 | $507.813 | Turun ×2 | ||
| GSLC | $3.145.134 | 2,35% | 22.166 | $356.487 | Turun ×1 | ||
| VBK | $2.959.610 | 2,21% | 8.093 | $441.867 | Turun ×1 | ||
| USRT | $2.201.156 | 1,64% | 33.125 | $287.188 | Naik ×2 | ||
| DFIC | $2.137.793 | 1,60% | 57.375 | $80.535 | Turun ×1 | ||
| SMLF | $1.786.276 | 1,33% | 20.039 | $303.879 | Naik ×2 | ||
| VTEB | $1.520.334 | 1,14% | 30.058 | $44.937 | Naik ×2 | ||
| GSIE | $1.468.341 | 1,10% | 32.130 | $79.555 | Turun ×1 | ||
| GEM | $828.516 | 0,62% | 15.933 | $139.908 | Turun ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683.208 | 0,51% | 6.772 | $99.868 | |||
| AVDV | $676.729 | 0,51% | 6.567 | $20.749 | Turun ×1 | ||
| VBR | $647.082 | 0,48% | 2.663 | $67.893 | Turun ×1 | ||
| DFNM | $624.875 | 0,47% | 12.928 | $13.432 | Naik ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552.099 | 0,41% | 1.908 | $67.868 | |||
| MGC | $392.385 | 0,29% | 1.434 | $53.459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326.268 | 0,24% | 10.039 | $8.510 | Turun ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310.360 | 0,23% | 7.457 | $31.319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292.659 | 0,22% | 970 | Naik ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213.465 | 0,16% | 12.790 | $8.177 | Turun ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292.659 | 970 | 0,22% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Beli lebih banyak | +248K | +$4.0M |
| VEA | Beli lebih banyak | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Dipangkas | -1K | +$1.5M |
| IJH | Beli lebih banyak | +1K | +$1.0M |
| VTV | Beli lebih banyak | +571 | +$1.0M |
| VTI | Dipangkas | -196 | +$886K |
| VXUS | Dipangkas | -605 | +$527K |
| DFAC | Dipangkas | -1K | +$508K |
| VBK | Dipangkas | -237 | +$442K |
| GSLC | Dipangkas | -120 | +$356K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 Maret 2026 | 12.741 | $637.675 | Tidak lagi dilacak |