JHP Wealth Management, LLC
CIK 2110669 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $122.1M
- Posisi
- 40
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.990 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 84.6%
Nilai portofolio QoQ: +16.7% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 86,43%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 96,23%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 6,9
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 3,74% Perkiraan pembelian $9.116.489 · penjualan $4.239.607
- Posisi baru
- 11
- Meningkat
- 17
- Menurun
- 9
- Tertutup
- 3
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
97,6%
Portofolio lengkap 40 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33.768.343 | 27,66% | 45.091 | $4.439.332 | Naik ×2 | ||
| VOO | $22.840.995 | 18,71% | 33.257 | $2.349.865 | Turun ×1 | ||
| FNDF | $17.499.155 | 14,33% | 331.675 | $1.632.413 | Naik ×2 | ||
| VEA | $9.290.920 | 7,61% | 130.399 | $1.411.816 | Naik ×2 | ||
| SPHQ | $5.680.377 | 4,65% | 63.045 | $1.140.579 | Naik ×2 | ||
| IJR | $5.353.433 | 4,38% | 36.096 | $2.040.795 | Naik ×2 | ||
| IWM | $3.305.534 | 2,71% | 11.002 | $576.467 | Turun ×1 | ||
| XMMO | $3.111.766 | 2,55% | 18.289 | $1.049.385 | Naik ×2 | ||
| AGG | $3.102.108 | 2,54% | 31.341 | $-211.291 | Turun ×1 | ||
| VB | $1.577.797 | 1,29% | 5.205 | $340.571 | Naik ×2 | ||
| CGSM | $1.295.919 | 1,06% | 49.116 | $91.606 | Naik ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.202.911 | 0,99% | 22.952 | $-2.254.276 | Turun ×2 | ||
| IWB | $1.201.218 | 0,98% | 2.933 | $154.598 | Turun ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.068.941 | 0,88% | 14.561 | $464.572 | Naik ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.020.855 | 0,84% | 2.737 | $-42.620 | Turun ×2 | ||
| ITOT | $953.728 | 0,78% | 5.806 | Naik ×1 | |||
| VCRM | $683.987 | 0,56% | 8.953 | Naik ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $679.388 | 0,56% | 3.395 | $92.658 | Naik ×2 | ||
| VTV | $610.738 | 0,50% | 2.802 | $63.608 | Naik ×1 | ||
| HYMB | $600.341 | 0,49% | 23.598 | $133.639 | Naik ×1 | ||
| VO | $583.229 | 0,48% | 7.239 | Naik ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $545.387 | 0,45% | 3.332 | $75.555 | Naik ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $528.191 | 0,43% | 4.133 | $75.463 | Naik ×2 | ||
| VIG | $502.476 | 0,41% | 2.124 | $35.442 | Turun ×1 | ||
| BRKB | $485.378 | 0,40% | 970 | $-106.434 | Turun ×2 | ||
| VUG | $447.474 | 0,37% | 5.195 | $69.578 | Naik ×1 | ||
| MUB | $425.317 | 0,35% | 3.952 | Naik ×1 | |||
| SPY SPY | $377.697 | 0,31% | 506 | $49.600 | Naik ×2 | ||
| IDMO | $373.867 | 0,31% | 6.201 | $53.007 | Naik ×2 | ||
| XSMO | $363.455 | 0,30% | 3.882 | Naik ×1 | |||
| VGT | $333.016 | 0,27% | 2.786 | Naik ×1 | |||
| VTI | $319.751 | 0,26% | 864 | $42.543 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $298.224 | 0,24% | 1.031 | $36.681 | |||
| VTEB | $275.484 | 0,23% | 5.447 | Naik ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265.351 | 0,22% | 751 | $49.919 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $255.739 | 0,21% | 1.073 | $-850 | Turun ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227.186 | 0,19% | 309 | Naik ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $226.102 | 0,19% | 633 | ||||
| IEFA | $218.279 | 0,18% | 2.260 | Naik ×1 | |||
| SMH SMH | $202.360 | 0,17% | 309 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| ITOT | $953.728 | 5.806 | 0,78% |
| VCRM | $683.987 | 8.953 | 0,56% |
| VO | $583.229 | 7.239 | 0,48% |
| MUB | $425.317 | 3.952 | 0,35% |
| XSMO | $363.455 | 3.882 | 0,30% |
| VGT | $333.016 | 2.786 | 0,27% |
| VTEB | $275.484 | 5.447 | 0,23% |
| QQQ | $227.186 | 309 | 0,19% |
| GOOGL | $226.102 | 633 | 0,19% |
| IEFA | $218.279 | 2.260 | 0,18% |
| SMH | $202.360 | 309 | 0,17% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Beli lebih banyak | +191 | +$4.4M |
| VOO | Dipangkas | -1K | +$2.3M |
| IGSB | Dipangkas | -43K | -$2.3M |
| IJR | Beli lebih banyak | +9K | +$2.0M |
| FNDF | Beli lebih banyak | +7K | +$1.6M |
| VEA | Beli lebih banyak | +7K | +$1.4M |
| SPHQ | Beli lebih banyak | +3K | +$1.1M |
| XMMO | Beli lebih banyak | +4K | +$1.0M |
| IWM | Dipangkas | -2 | +$576K |
| BND | Beli lebih banyak | +6K | +$465K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SUB | 30 Juni 2026 | 3.956 | $421.265 | Tidak lagi dilacak |
| SPMO | 31 Maret 2026 | 1.869 | $223.041 | Tidak lagi dilacak |
| EWG | 30 Juni 2026 | 5.580 | $221.365 | Tidak lagi dilacak |
| AKRE | 30 Juni 2026 | 3.900 | $206.115 | Tidak lagi dilacak |
| GOOGL | 31 Maret 2026 | 652 | $204.195 | 19,3% |