New Dimensions Wealth Management, LLC

CIK 2068447 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +12.7% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas93,81%

Bobot 25 kepemilikan teratas100,00%

Posisi di atas 1%12

Jumlah posisi efektif7,3

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,37% Perkiraan pembelian $5.316.753 · penjualan $463.680

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% masih dipegang

Posisi baru1

Meningkat10

Menurun5

Tertutup1

Nilai Portofolio $132.4M #7.803 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 83.6%

Posisi 21

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Technology 0,3%

Financials 0,2%

Lainnya/Tidak terpetakan 99,5%

Portofolio lengkap 21 posisi

					Rentetan
DFAC Dimensional ETF Trust	$33.196.524	25,07%	748.344	$4.769.551	Naik ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$23.300.037	17,60%	625.336	$2.106.814	Naik ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$15.750.200	11,90%	286.315	$2.301.100	Naik ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.909.944	10,51%	342.272	$1.818.605	Turun ×4
DFIP Dimensional ETF Trust	$10.591.874	8,00%	256.742	$776.167	Naik ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$10.143.184	7,66%	199.748	$115.017	Naik ×5
DFSD Dimensional ETF Trust	$6.620.972	5,00%	138.659	$453.614	Naik ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5.907.937	4,46%	203.933	$649.407	Naik ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2.654.604	2,01%	52.849	$346.336	Naik ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2.120.192	1,60%	57.551	$165.172
DFNM Dimensional ETF Trust	$2.067.007	1,56%	42.764	$833.705	Naik ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$2.021.762	1,53%	28.924	$120.074	Turun ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.211.994	0,92%	22.436	$3.793	Turun ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$562.127	0,42%	6.860	$75.668
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$487.474	0,37%	5.465	$16.829	Turun ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$452.562	0,34%	12.919	$5.685	Turun ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$413.987	0,31%	8.009	$52.620
DISV Dimensional ETF Trust	$275.602	0,21%	6.868	$4.739
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$251.182	0,19%	868	$42.136	Naik ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$240.688	0,18%	481	$10.193
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$209.338	0,16%	554		Naik ×1
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
DFIP	$10.591.874	8,00%	naik ×5
DUSB	$10.143.184	7,66%	naik ×5
DFGR	$5.907.937	4,46%	naik ×5
DFNM	$2.067.007	1,56%	naik ×4

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
AVGO	$209.338	554	0,16%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
DFAC	Beli lebih banyak	+17K	+$4.8M
DFUV	Beli lebih banyak	+9K	+$2.3M
DFIC	Beli lebih banyak	+29K	+$2.1M
DFEM	Dipangkas	-8K	+$1.8M
DFNM	Beli lebih banyak	+17K	+$834K
DFIP	Beli lebih banyak	+21K	+$776K
DFGR	Beli lebih banyak	+6K	+$649K
DFSD	Beli lebih banyak	+10K	+$454K
VTIP	Beli lebih banyak	+7K	+$346K
DFAX	Hanya pergerakan harga	+0	+$165K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
AAPL	30 Juni 2025	920	$204.376	62,3%