New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $132.4M
- Posisi
- 21
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +12.7% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 93,81%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 12
- Jumlah posisi efektif
- 7,3
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,37% Perkiraan pembelian $5.316.753 · penjualan $463.680
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 100,0% masih dipegang
- Posisi baru
- 1
- Meningkat
- 10
- Menurun
- 5
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 21 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33.196.524 | 25,07% | 748.344 | $4.769.551 | Naik ×2 | ||
| DFIC | $23.300.037 | 17,60% | 625.336 | $2.106.814 | Naik ×1 | ||
| DFUV | $15.750.200 | 11,90% | 286.315 | $2.301.100 | Naik ×1 | ||
| DFEM | $13.909.944 | 10,51% | 342.272 | $1.818.605 | Turun ×4 | ||
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | 256.742 | $776.167 | Naik ×5 | ||
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | 199.748 | $115.017 | Naik ×5 | ||
| DFSD | $6.620.972 | 5,00% | 138.659 | $453.614 | Naik ×1 | ||
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | 203.933 | $649.407 | Naik ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.654.604 | 2,01% | 52.849 | $346.336 | Naik ×1 | ||
| DFAX | $2.120.192 | 1,60% | 57.551 | $165.172 | |||
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | 42.764 | $833.705 | Naik ×4 | ||
| DFAT | $2.021.762 | 1,53% | 28.924 | $120.074 | Turun ×4 | ||
| DFIV | $1.211.994 | 0,92% | 22.436 | $3.793 | Turun ×4 | ||
| DFUS | $562.127 | 0,42% | 6.860 | $75.668 | |||
| AVDE | $487.474 | 0,37% | 5.465 | $16.829 | Turun ×1 | ||
| DFIS | $452.562 | 0,34% | 12.919 | $5.685 | Turun ×2 | ||
| DFAU | $413.987 | 0,31% | 8.009 | $52.620 | |||
| DISV | $275.602 | 0,21% | 6.868 | $4.739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251.182 | 0,19% | 868 | $42.136 | Naik ×1 | ||
| BRKB | $240.688 | 0,18% | 481 | $10.193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209.338 | 0,16% | 554 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10.591.874 | 8,00% | naik ×5 |
| DUSB | $10.143.184 | 7,66% | naik ×5 |
| DFGR | $5.907.937 | 4,46% | naik ×5 |
| DFNM | $2.067.007 | 1,56% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209.338 | 554 | 0,16% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Beli lebih banyak | +17K | +$4.8M |
| DFUV | Beli lebih banyak | +9K | +$2.3M |
| DFIC | Beli lebih banyak | +29K | +$2.1M |
| DFEM | Dipangkas | -8K | +$1.8M |
| DFNM | Beli lebih banyak | +17K | +$834K |
| DFIP | Beli lebih banyak | +21K | +$776K |
| DFGR | Beli lebih banyak | +6K | +$649K |
| DFSD | Beli lebih banyak | +10K | +$454K |
| VTIP | Beli lebih banyak | +7K | +$346K |
| DFAX | Hanya pergerakan harga | +0 | +$165K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 Juni 2025 | 920 | $204.376 | 54,8% |