Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $57.8M
- Posisi
- 14
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +1.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,72%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 7,9
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 20,33% Perkiraan pembelian $15.907.999 · penjualan $11.662.802
Kepemilikan median: 2,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 9
- Menurun
- 1
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: -1.7% · S&P 500: +17.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 99,1% · Opsi dikecualikan: 0,0%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13.636.031 | 23,59% | 168.575 | $-1.296.558 | Naik ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8.910.697 | 15,41% | 242.600 | $1.642.164 | Naik ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6.841.174 | 11,83% | 837.352 | $457.056 | Naik ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5.768.415 | 9,98% | 126.862 | $748.924 | Naik ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5.181.821 | 8,96% | 82.395 | $773.615 | Naik ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4.046.900 | 7,00% | 42.230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3.599.579 | 6,23% | 67.547 | Naik ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3.566.126 | 6,17% | 219.319 | $-232.715 | Naik ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1.968.612 | 3,41% | 30.856 | $303.769 | Naik ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1.809.216 | 3,13% | 503.960 | Naik ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1.788.532 | 3,09% | 41.886 | $255.365 | Naik ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346.274 | 0,60% | 245.585 | $288.771 | Naik ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280.524 | 0,49% | 76.023 | $16.934 | Turun ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 70509VAA8) | $61.572 | 0,11% | 62.000 | $1.028 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| XP | $3.566.126 | 6,17% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| B | Beli lebih banyak | +64K | +$1.6M |
| AU | Beli lebih banyak | +15K | -$1.3M |
| FCX | Beli lebih banyak | +7K | +$774K |
| YPF | Beli lebih banyak | +18K | +$749K |
| ITUB | Beli lebih banyak | +76K | +$457K |
| EMBJ | Beli lebih banyak | +3K | +$304K |
| TX | Beli lebih banyak | +4K | +$255K |
| XP | Beli lebih banyak | +20K | -$233K |
| ALVO | Dipangkas | -142K | +$17K |
| — | Hanya pergerakan harga | +0 | +$1K |
1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 Sep. 2025 | 216.039 | $12.029.051 | Tidak lagi dilacak |
| PBR | 30 Juni 2026 | 385.174 | $7.992.360 | 16,6% |
| NU | 31 Maret 2026 | 242.850 | $4.065.308 | 3,7% |
| GRAB | 31 Maret 2026 | 659.716 | $3.291.982 | -4,8% |
| GOLD | 30 Juni 2025 | 166.595 | $3.238.606 | 102,1% |
| TCOM | 31 Maret 2025 | 46.465 | $3.190.286 | -27,7% |
| HDB | 30 Juni 2026 | 126.519 | $3.147.792 | -10,1% |
| HTHT | 30 Juni 2025 | 76.510 | $2.831.635 | 41,3% |
| YUMC | 31 Maret 2025 | 57.987 | $2.793.233 | -8,4% |
| JD | 30 Juni 2025 | 62.210 | $2.558.075 | -10,6% |
| PBR | 30 Juni 2025 | 173.192 | $2.483.573 | 50,6% |
| BILI | 30 Juni 2025 | 125.997 | $2.407.802 | -20,0% |
| INFY | 31 Maret 2025 | 109.693 | $2.404.470 | -34,3% |
| NTES | 31 Maret 2025 | 26.804 | $2.391.184 | 21,9% |
| VALE | 30 Juni 2025 | 235.665 | $2.351.936 | 46,2% |
| YMM | 31 Maret 2026 | 209.099 | $2.243.632 | 2,8% |
| EC | 30 Sep. 2025 | 207.885 | $1.839.782 | 94,9% |
| BZ | 31 Maret 2026 | 88.847 | $1.810.701 | 18,1% |
| PDD | 31 Maret 2025 | 17.631 | $1.710.030 | -24,9% |
| CX | 30 Juni 2025 | 286.760 | $1.608.723 | 55,8% |
| BEKE | 30 Sep. 2025 | 90.611 | $1.607.439 | -8,9% |
| SE | 31 Des. 2025 | 8.141 | $1.455.040 | -8,8% |
| JBS | 31 Des. 2025 | 88.298 | $1.318.289 | -2,5% |
| BIDU | 30 Juni 2025 | 12.929 | $1.189.855 | 6,5% |
| YPF | 30 Sep. 2025 | 37.189 | $1.169.594 | 111,7% |
| INFY | 31 Maret 2026 | 60.972 | $1.086.521 | -11,3% |
| KC | 30 Juni 2025 | 71.404 | $1.025.361 | -6,4% |
| MESO | 31 Maret 2025 | 47.909 | $948.598 | 35,6% |
| CPNG | 31 Maret 2025 | 25.403 | $558.357 | -26,4% |
| DQ | 30 Juni 2025 | 21.836 | $395.449 | -10,5% |