PECONIC PARTNERS LLC
Nilai portofolio QoQ: +39.2% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 6,99% Perkiraan pembelian $849.468.526 · penjualan $483.131.674
Kepemilikan median: 2,5 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 33,3% masih dipegang
Eksposur put-notional: 6,5% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +137.4% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 8 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR | $3.399.198.674 | 42,25% | 4.720.847 | $649.794.357 | Turun ×1 | ||
| DY | $2.246.498.159 | 27,92% | 4.443.320 | $852.823.077 | Naik ×2 | ||
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | 3.678.431 | $379.123.612 | Naik ×3 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 6,50% | 700.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| FCX | $246.344.407 | 3,06% | 3.917.068 | $51.367.150 | Naik ×2 | ||
| AMC | $60.800.000 | 0,76% | 32.000.000 | $57.860.000 | Naik ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 17243v102) | $38.136.826 | 0,47% | 1.201.917 | $26.728.826 | Naik ×1 | ||
| GOOGL | $643.266 | 0,01% | 1.800 | $125.658 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| MTZ | $1.530.448.002 | 19,02% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78462F953) | $522.739.000 | 700.000 | 6,50% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DY | Beli lebih banyak | +330K | +$852.8M |
| PWR | Dipangkas | -287K | +$649.8M |
| MTZ | Beli lebih banyak | +100K | +$379.1M |
| FCX | Beli lebih banyak | +600K | +$51.4M |
| · | Beli lebih banyak | +802K | +$26.7M |
| GOOGL | Hanya pergerakan harga | +0 | +$126K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 30 Juni 2026 | 953.414 | $198.567.534 | 5,5% |
| XLU | 30 Sep. 2025 | 1.000.000 | $81.660.000 | Tidak lagi dilacak |
| FSLR | 30 Juni 2026 | 395.000 | $77.917.700 | -26,0% |
| SHLS | 31 Des. 2025 | 7.054.803 | $52.276.090 | -2,4% |
| RRC | 31 Maret 2026 | 800.000 | $28.208.000 | -15,4% |
| EQT | 30 Sep. 2025 | 480.000 | $27.993.600 | -7,8% |
| CZR | 30 Juni 2025 | 804.844 | $20.121.100 | 4,4% |
| WBD | 31 Des. 2025 | 1.000.000 | $19.530.000 | 7,4% |
| ARRY | 31 Des. 2025 | 2.130.783 | $17.365.881 | -55,7% |
| DVN | 31 Maret 2026 | 300.000 | $10.989.000 | -5,3% |
| CTRA | 31 Maret 2026 | 400.000 | $10.528.000 | Tidak lagi dilacak |
| AR | 31 Maret 2026 | 300.000 | $10.338.000 | -19,7% |
| SLAB | 31 Maret 2026 | 30.000 | $3.921.000 | 7,0% |
| NXT | 30 Sep. 2025 | 10.000 | $543.700 | 13,9% |