Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +50.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +13.3%

Tahunan: +38.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 64,1%
Industrials 18,8%
Retail 11,0%
Consumer Staples 3,3%
Consumer products 1,5%
Healthcare 1,3%
Materials 0,0%

Portofolio lengkap 10 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $914.964.180 46,75% 1.436.951 $306.472.910
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $367.397.352 18,77% 3.612.560 $103.680.472
WRLD World Acceptance Corporation - Common Stock $338.525.864 17,30% 1.512.424 $134.288.127
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $214.636.300 10,97% 2.322.401 $39.968.521
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $56.825.376 2,90% 920.100 $3.027.129
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $29.228.270 1,49% 323.000 $1.178.950
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $25.740.000 1,32% 2.600.000 $5.356.000
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $7.966.350 0,41% 45.000 $-2.401.650
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $913.200 0,05% 60.000 $289.200
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $738.300 0,04% 30.000 $63.900

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
CACC Hanya pergerakan harga +0 +$306.5M
WRLD Hanya pergerakan harga +0 +$134.3M
CMPR Hanya pergerakan harga +0 +$103.7M
W Hanya pergerakan harga +0 +$40.0M
AVTR Hanya pergerakan harga +0 +$5.4M
BTI Hanya pergerakan harga +0 +$3.0M
SAM Hanya pergerakan harga +0 -$2.4M
LEN Hanya pergerakan harga +0 +$1.2M
HTLD Hanya pergerakan harga +0 +$289K
RYZ Hanya pergerakan harga +0 +$64K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
PM 30 Juni 2025 28.000 $4.444.440 4,1%
POWW 31 Maret 2026 587.000 $1.003.770 11,4%
TPB 31 Maret 2026 3.500 $379.400 -33,6%