Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $180.7M
- Posisi
- 27
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +9.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 80,13%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,77%
- Posisi di atas 1%
- 16
- Jumlah posisi efektif
- 12,2
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 8,87% Perkiraan pembelian $39.868.407 · penjualan $15.323.187
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% masih dipegang
- Posisi baru
- 5
- Meningkat
- 7
- Menurun
- 12
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 27 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25.633.053 | 14,19% | 117.621 | $-2.866.485 | Turun ×1 | ||
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | 282.436 | $2.023.369 | Naik ×3 | ||
| VEA | $18.687.706 | 10,34% | 262.284 | $2.503.816 | Naik ×1 | ||
| VWO | $16.858.609 | 9,33% | 282.436 | $804.080 | Turun ×1 | ||
| IJH | $12.139.714 | 6,72% | 157.434 | $725.070 | Turun ×1 | ||
| SPAB | $11.150.132 | 6,17% | 436.917 | $-1.826.305 | Turun ×1 | ||
| IJR | $10.736.156 | 5,94% | 72.390 | $-672.390 | Turun ×1 | ||
| DYNF | $9.971.558 | 5,52% | 146.619 | Naik ×1 | |||
| ICSH | $7.758.012 | 4,29% | 153.381 | $-19.283 | Turun ×1 | ||
| BALT | $7.517.090 | 4,16% | 219.349 | Naik ×1 | |||
| IAU | $7.313.446 | 4,05% | 96.854 | $-77.800 | Naik ×1 | ||
| VTEB | $6.826.732 | 3,78% | 134.969 | $-516.976 | Turun ×1 | ||
| BLV | $5.611.407 | 3,11% | 81.407 | $-527.064 | Turun ×1 | ||
| LQD | $5.569.083 | 3,08% | 51.060 | $-549.716 | Turun ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.010.234 | 1,67% | 29.902 | $-256.183 | Turun ×1 | ||
| PZA | $2.216.925 | 1,23% | 94.257 | $-110.535 | Turun ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.336.854 | 0,74% | 8.065 | $-324.760 | Naik ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853.543 | 0,47% | 6.243 | $-194.616 | Naik ×1 | ||
| FBTC | $644.047 | 0,36% | 12.616 | $58.646 | Naik ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485.526 | 0,27% | 11.400 | $24.168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445.999 | 0,25% | 1.586 | $64.477 | Naik ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350.930 | 0,19% | 1.213 | $-76.651 | Turun ×1 | ||
| IVV | $341.115 | 0,19% | 455 | $43.581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276.258 | 0,15% | 3.010 | $-2.167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206.783 | 0,11% | 1.033 | Naik ×1 | |||
| VT | $206.221 | 0,11% | 1.314 | Naik ×1 | |||
| SCHX | $205.186 | 0,11% | 6.972 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| VUG | $24.329.065 | 13,47% | naik ×3 |
| CVX | $1.336.854 | 0,74% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9.971.558 | 146.619 | 5,52% |
| BALT | $7.517.090 | 219.349 | 4,16% |
| NVDA | $206.783 | 1.033 | 0,11% |
| VT | $206.221 | 1.314 | 0,11% |
| SCHX | $205.186 | 6.972 | 0,11% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Dipangkas | -28K | -$2.9M |
| VEA | Beli lebih banyak | +10K | +$2.5M |
| VUG | Beli lebih banyak | +231K | +$2.0M |
| SPAB | Dipangkas | -70K | -$1.8M |
| VWO | Dipangkas | -15K | +$804K |
| IJH | Dipangkas | -12K | +$725K |
| IJR | Dipangkas | -19K | -$672K |
| LQD | Dipangkas | -5K | -$550K |
| BLV | Dipangkas | -8K | -$527K |
| VTEB | Dipangkas | -12K | -$517K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SCMB | 30 Juni 2025 | 247.319 | $6.274.483 | Tidak lagi dilacak |
| JPM | 30 Juni 2026 | 1.112 | $327.106 | 8,6% |
| MSFT | 30 Juni 2026 | 736 | $272.461 | 29,2% |
| QQQM | 30 Juni 2025 | 1.094 | $211.115 | |
| BRKB | 30 Sep. 2025 | 417 | $202.566 | Tidak lagi dilacak |
| CLRBXXXX | 30 Juni 2025 | 43.000 | $13.558 | Tidak lagi dilacak |