Rule One Partners, LLC
Nilai portofolio QoQ: +589.4% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 2,96% Perkiraan pembelian $619.495.157 · penjualan $11.774.287
Kepemilikan median: 1,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 42,4% masih dipegang
Eksposur put-notional: 84,0% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: -38.0% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 14 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78462F953) | $532.408.500 | 76,71% | 718.500 | Opsi jual | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 464287953) | $42.390.150 | 6,11% | 69.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| NFLX | $29.880.900 | 4,31% | 405.000 | $-7.136.850 | Naik ×1 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 98978V903) | $18.056.125 | 2,60% | 246.500 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| SFM | $17.253.980 | 2,49% | 210.800 | $1.133.810 | Naik ×3 | ||
| CRM | $15.635.228 | 2,25% | 99.001 | $-605.062 | Naik ×1 | ||
| LULU | $14.583.404 | 2,10% | 127.600 | $-1.369.616 | Naik ×1 | ||
| POOL | $6.031.382 | 0,87% | 28.501 | $4.311.375 | Naik ×2 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 73278L955) | $4.655.640 | 0,67% | 22.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| ZTS | $4.395.073 | 0,63% | 60.001 | Naik ×1 | |||
| MSFT | $3.685.700 | 0,53% | 10.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| MSFT | $2.027.135 | 0,29% | 5.500 | Naik ×1 | |||
| PYPL | $1.553.344 | 0,22% | 35.001 | $-29.751 | |||
| NKE | $1.534.801 | 0,22% | 37.001 | $1.429.049 | Naik ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| SFM | $17.253.980 | 2,49% | naik ×3 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 78462F953) | $532.408.500 | 718.500 | 76,71% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 464287953) | $42.390.150 | 69.000 | 6,11% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 98978V903) | $18.056.125 | 246.500 | 2,60% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 73278L955) | $4.655.640 | 22.000 | 0,67% |
| ZTS | $4.395.073 | 60.001 | 0,63% |
| MSFT | $3.685.700 | 10.000 | 0,53% |
| MSFT | $2.027.135 | 5.500 | 0,29% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | Beli lebih banyak | +20K | -$7.1M |
| POOL | Beli lebih banyak | +20K | +$4.3M |
| LULU | Beli lebih banyak | +23K | -$1.4M |
| SFM | Beli lebih banyak | +2K | +$1.1M |
| CRM | Beli lebih banyak | +12K | -$605K |
| PYPL | Hanya pergerakan harga | +0 | -$30K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 31 Des. 2025 | 275.501 | $13.251.598 | 41,2% |
| GOOGL | 30 Juni 2025 | 63.010 | $9.743.866 | 94,9% |
| ASML | 30 Juni 2026 | 7.101 | $9.379.214 | -6,1% |
| LOW | 30 Juni 2026 | 10.001 | $2.363.063 | -18,0% |
| LRCX | 30 Juni 2025 | 32.000 | $2.326.400 | 257,0% |
| AMAT | 30 Juni 2025 | 15.000 | $2.176.800 | 195,0% |
| PYPL | 30 Juni 2025 | 32.000 | $2.088.000 | -29,0% |
| ULTA | 30 Juni 2025 | 5.101 | $1.869.720 | 16,2% |
| HHH | 31 Maret 2026 | 12.001 | $957.320 | 12,3% |
| TXRH | 31 Maret 2026 | 1.501 | $249.166 | -5,4% |
| GDX | 30 Juni 2025 | 5.001 | $229.895 | 68,6% |
| CMG | 30 Juni 2026 | 1.000 | $32.010 | -4,8% |