Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q4 2025 +22.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +26.1%
Imbal hasil berlebih -3.6%

Tahunan: +30.9% · S&P 500: +36.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Energy 41,6%
Industrials 24,1%
Healthcare 11,7%
Materials 3,8%
Real Estate 1,9%
Lainnya/Tidak terpetakan 17,0%

Portofolio lengkap 29 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.742.965 9,58% 14.060 Naik ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2.515.975 8,78% 27.500 $175 Turun ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1.904.310 6,65% 40.500 $472.945 Naik ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $1.825.957 6,37% 277.501 $-81.550 Naik ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.535.681 5,36% 7.900 $-696.629 Turun ×2
SDS ProShares UltraShort S&P500 $1.369.800 4,78% 20.000 Naik ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1.340.000 4,68% 25.000 $523.550 Naik ×1
MMM 3M Company Common Stock $1.280.800 4,47% 8.000 $39.360
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.203.400 4,20% 10.000 $75.900
QID ProShares UltraShort QQQ $1.191.800 4,16% 59.000 $459.780 Naik ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $1.169.100 4,08% 67.500 $123.525
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1.037.993 3,62% 19.409 $-6.599
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $960.600 3,35% 10.000 $8.200
SLB SLB Limited Common Shares $959.500 3,35% 25.000 $100.250
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $956.821 3,34% 8.670 $35.720
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $917.685 3,20% 1.500 $-56.625
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $743.925 2,60% 7.500 Naik ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $634.432 2,21% 17.320 $27.193
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $626.682 2,19% 12.900 Naik ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $573.675 2,00% 7.500 $54.275 Turun ×2
EU enCore Energy Corp. - Common Stock $558.000 1,95% 225.000 $-164.250
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $533.500 1,86% 110.000 $48.400
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $522.800 1,83% 10.000 Naik ×1
ASPI ASP Isotopes Inc. - Common Stock $454.750 1,59% 85.000 $166.150 Naik ×1
DNN CUSIP: 248356107 $401.660 1,40% 151.000 $-13.590
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $266.560 0,93% 1.700 Naik ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $261.216 0,91% 800 Naik ×1
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares $112.308 0,39% 38.200 $-18.336
DSX Diana Shipping inc. common stock $43.353 0,15% 26.116 $-522

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
HON $2.742.965 14.060 9,58%
SDS $1.369.800 20.000 4,78%
UPS $743.925 7.500 2,60%
SOLS $626.682 12.900 2,19%
KNX $522.800 10.000 1,83%
ODFL $266.560 1.700 0,93%
SAIA $261.216 800 0,91%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
LNG Dipangkas -2K -$697K
EQT Beli lebih banyak +10K +$524K
AMLP Beli lebih banyak +10K +$473K
QID Beli lebih banyak +25K +$460K
ASPI Beli lebih banyak +55K +$166K
EU Hanya pergerakan harga +0 -$164K
NVGS Hanya pergerakan harga +0 +$124K
SLB Hanya pergerakan harga +0 +$100K
IMRX Beli lebih banyak +5K -$82K
XOM Hanya pergerakan harga +0 +$76K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
EMN 30 Juni 2025 12.000 $1.057.320 -13,0%
GDX 31 Des. 2025 12.000 $916.800 -6,5%
MYRG 30 Juni 2025 6.000 $678.540 40,3%
EMXC 31 Des. 2025 10.000 $675.100
CB 30 Sep. 2025 2.000 $579.440 25,8%
BKR 30 Juni 2025 12.500 $549.375 45,7%
FLR 30 Juni 2025 15.100 $540.882 -14,1%
QXO 31 Des. 2025 27.500 $524.150 -45,5%
PWR 30 Juni 2025 2.000 $508.360 44,5%
CCI 30 Juni 2025 4.000 $416.920 -16,3%
TTEC 30 Sep. 2025 82.500 $396.825 -55,1%
AMZN 30 Juni 2025 2.000 $380.520 13,0%
PFE 30 Juni 2025 15.000 $380.100 23,9%
NVDA 30 Juni 2025 3.200 $346.816 33,5%
URNM 30 Juni 2025 6.600 $214.104 -12,8%
NBIS 31 Des. 2025 1.500 $168.405 89,6%