Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -8.0%

Tahunan: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Healthcare 74,5%
Retail 23,9%
Real Estate 0,7%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,2%
Financials 0,1%
Industrials 0,1%
Materials 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,3%

Portofolio lengkap 21 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock $119.885.466 74,46% 12.208.296 $19.263.348 Naik ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $38.415.197 23,86% 433.678 $-568.118
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $882.689 0,55% 20.409 $214.090
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $284.142 0,18% 3.550 $55.344
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260.880 0,16% 730 $44.635 Turun ×1
GDX VanEck ETF Trust $202.060 0,13% 2.678 $-89.591 Turun ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $177.292 0,11% 1.842 $-240
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $151.312 0,09% 3.750 $13.874
GLD SPDR Gold Shares $123.039 0,08% 334 $15.467 Naik ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $104.549 0,06% 3.144 $9.847 Naik ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $98.932 0,06% 280 Naik ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $81.306 0,05% 78 $4.847
AMLP ALPS ETF Trust $79.316 0,05% 1.530 $-932 Naik ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $72.515 0,05% 2.720 $-6.229
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $70.802 0,04% 240 $5.450
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $47.466 0,03% 200 $814
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $26.893 0,02% 321 $2.891 Naik ×2
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $19.008 0,01% 1.200 $-3.576
URA Global X Funds $18.319 0,01% 419 $-1.983
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.534 0,01% 40
NLR VanEck ETF Trust $3.565 0,00% 31 $-529

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
AMLP $79.316 0,05% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
GOOG $98.932 280 0,06%
AMZN $9.534 40 0,01%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
OCUL Beli lebih banyak +328K +$19.3M
IMKTA Hanya pergerakan harga +0 -$568K
LINE Hanya pergerakan harga +0 +$214K
GDX Dipangkas -500 -$90K
GRBK Hanya pergerakan harga +0 +$55K
GOOGL Dipangkas -22 +$45K
GLD Beli lebih banyak +84 +$15K
CTRE Hanya pergerakan harga +0 +$14K
SBCF Beli lebih banyak +17 +$10K
DBC Hanya pergerakan harga +0 -$6K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
GDXJ 31 Maret 2026 4.800 $546.144 0,9%
IMKTA 30 Sep. 2025 1.800 $112.572 24,6%
CDE 31 Des. 2025 4.673 $87.665 -1,0%
SBCF 30 Sep. 2025 3.050 $83.814 7,4%
FRPT 30 Juni 2025 934 $78.820 -11,3%
FOUR 30 Sep. 2025 750 $73.665 -53,3%
AMZN 30 Sep. 2025 170 $38.394 14,6%
FOUR 30 Juni 2026 750 $32.798 -25,6%
TLT 30 Juni 2026 370 $32.075
MO 30 Juni 2025 550 $31.850 14,9%
TSLA 30 Sep. 2025 93 $22.709 -16,7%
EBAY 30 Juni 2026 100 $9.102 -4,8%
SSRM 30 Juni 2026 250 $7.350 17,6%
XLE 30 Juni 2026 100 $6.126 18,3%
XLE 30 Sep. 2025 50 $4.512 40,6%
RSP 30 Sep. 2025 10 $1.833 11,3%