Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q2 2025–Q2 2026 +65.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +21.7%
Imbal hasil berlebih +43.5%

Tahunan: +65.2% · S&P 500: +21.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,6% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 49,1%
Materials 28,9%
Healthcare 9,1%
Consumer Staples 7,7%
Industrials 1,8%
Retail 1,5%
Real Estate 1,2%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $46.183.200 28,91% 280.000 $-11.292.400
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $43.520.000 27,24% 500.000 $9.985.000
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $31.088.988 19,46% 627.300 $6.580.377
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $13.572.500 8,50% 50.000 $3.573.000
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $12.331.000 7,72% 1.100.000 $-1.661.000
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $2.862.500 1,79% 250.000 $90.000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.407.234 1,51% 10.100
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $2.251.350 1,41% 45.000 $149.400
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1.849.403 1,16% 119.780 $-92.231
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1.451.200 0,91% 20.000 $105.200
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $930.500 0,58% 10.000 $41.700
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $743.250 0,47% 25.000
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $420.600 0,26% 1.000 $-29.120
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $133.600 0,08% 10.000 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
AMZN $2.407.234 10.100 1,51%
TGS $743.250 25.000 0,47%
NU $133.600 10.000 0,08%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
AMR Hanya pergerakan harga +0 -$11.3M
IBKR Hanya pergerakan harga +0 +$10.0M
UBS Hanya pergerakan harga +0 +$6.6M
NTRA Hanya pergerakan harga +0 +$3.6M
CRESY Hanya pergerakan harga +0 -$1.7M
GGAL Hanya pergerakan harga +0 +$149K
GPN Hanya pergerakan harga +0 +$105K
IRS Hanya pergerakan harga +0 -$92K
LOMA Hanya pergerakan harga +0 +$90K
BNTX Hanya pergerakan harga +0 +$42K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
B 31 Des. 2025 1.900.000 $62.263.000 -7,6%
GOLD 30 Juni 2025 2.000.300 $38.885.832 90,7%
AMZN 31 Maret 2026 33.900 $7.824.798 20,8%
AMZN 30 Sep. 2025 30.484 $6.687.885 14,6%
NEM 30 Sep. 2025 101.000 $5.884.260 37,1%
VAL 31 Des. 2025 40.000 $1.950.800 55,5%
YPF 31 Maret 2026 50.000 $1.808.000 7,5%
TGS 31 Maret 2026 25.000 $777.250 -27,7%
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) 31 Maret 2026 1 $754.800 Tidak lagi dilacak
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) 31 Des. 2025 1 $754.200 Tidak lagi dilacak
VIST 30 Juni 2025 12.166 $566.448 34,4%
BMA 30 Juni 2025 6.300 $475.713 -8,1%
BBAR 31 Des. 2025 30.000 $249.600 -31,5%