Troutman Wealth Management, LLC
CIK 2110807 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $130.0M
- Posisi
- 38
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.822 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 82.8%
Nilai portofolio QoQ: +8.4% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 71,40%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 96,34%
- Posisi di atas 1%
- 18
- Jumlah posisi efektif
- 15,4
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 0,21% Perkiraan pembelian $6.733.996 · penjualan $267.542
- Posisi baru
- 2
- Meningkat
- 22
- Menurun
- 12
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
97,3%
Portofolio lengkap 38 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $17.520.247 | 13,48% | 786.014 | $377.679 | Naik ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12.177.668 | 9,37% | 165.886 | $197.106 | Naik ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11.076.989 | 8,52% | 112.800 | $596.433 | Naik ×1 | ||
| CGXU | $10.614.438 | 8,17% | 306.598 | $1.532.812 | Turun ×2 | ||
| CGGR | $9.014.574 | 6,94% | 190.987 | $1.413.476 | Naik ×2 | ||
| CGCV | $8.256.830 | 6,35% | 251.579 | $894.420 | Naik ×2 | ||
| CGMS | $7.353.389 | 5,66% | 269.059 | $216.199 | Naik ×2 | ||
| SPTS | $5.782.722 | 4,45% | 199.335 | $109.199 | Naik ×2 | ||
| VTV | $5.765.357 | 4,44% | 26.455 | $640.923 | Naik ×1 | ||
| VUG | $5.237.586 | 4,03% | 60.803 | $862.985 | Naik ×1 | ||
| JEPI | $4.850.262 | 3,73% | 85.876 | $148.801 | Naik ×2 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $4.610.213 | 3,55% | 31.950 | $774.063 | Turun ×2 | ||
| AVUV | $4.063.898 | 3,13% | 32.574 | $505.470 | Naik ×2 | ||
| BLV | $3.992.077 | 3,07% | 57.915 | $106.043 | Naik ×2 | ||
| FVD | $2.702.159 | 2,08% | 56.085 | $-2.585 | Turun ×2 | ||
| CGSD | $2.483.569 | 1,91% | 96.524 | $10.890 | Naik ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.237.953 | 1,72% | 26.178 | $168.965 | Turun ×2 | ||
| SPLV | $1.465.214 | 1,13% | 19.562 | $18.667 | Turun ×2 | ||
| GLD | $1.198.340 | 0,92% | 3.253 | $-222.908 | Turun ×2 | ||
| SPSM | $1.000.803 | 0,77% | 17.354 | $144.901 | Turun ×2 | ||
| SPYM | $988.099 | 0,76% | 11.244 | $121.199 | Turun ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $808.651 | 0,62% | 2.470 | $91.856 | Naik ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $682.570 | 0,53% | 927 | $145.850 | Turun ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $677.149 | 0,52% | 2.340 | $99.230 | Naik ×1 | ||
| VNQ | $651.265 | 0,50% | 6.754 | $51.766 | Turun ×2 | ||
| CGDV | $648.940 | 0,50% | 13.168 | $90.194 | Naik ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $536.345 | 0,41% | 3.709 | $98.128 | Naik ×2 | ||
| SPY SPY | $482.120 | 0,37% | 646 | $63.313 | Naik ×2 | ||
| CGGO | $469.385 | 0,36% | 11.089 | $99.355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $383.761 | 0,30% | 1.074 | $75.140 | Naik ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $381.249 | 0,29% | 6.383 | $1.789 | Naik ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $334.997 | 0,26% | 948 | $63.183 | |||
| SMH SMH | $328.184 | 0,25% | 500 | Naik ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $271.319 | 0,21% | 727 | $1.931 | Turun ×1 | ||
| BRKB | $239.687 | 0,18% | 479 | $10.629 | Naik ×1 | ||
| ICSH | $237.346 | 0,18% | 4.692 | $1.467 | Naik ×2 | ||
| JPST | $229.559 | 0,18% | 4.539 | $-2.944 | Turun ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216.207 | 0,17% | 859 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| CGXU | Dipangkas | -1K | +$1.5M |
| CGGR | Beli lebih banyak | +2K | +$1.4M |
| CGCV | Beli lebih banyak | +5K | +$894K |
| VUG | Beli lebih banyak | +51K | +$863K |
| FYX | Dipangkas | -191 | +$774K |
| VTV | Beli lebih banyak | +337 | +$641K |
| VYMI | Beli lebih banyak | +2K | +$596K |
| AVUV | Beli lebih banyak | +362 | +$505K |
| CGCP | Beli lebih banyak | +19K | +$378K |
| GLD | Dipangkas | -50 | -$223K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| IBM | 31 Maret 2026 | 1.280 | $379.123 | -2,6% |