Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +14.3%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -22.7%

Tahunan: +11.3% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 96,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Communication Services 39,5%
Financials 28,2%
Retail 12,3%
Industrials 7,4%
Technology 5,4%
Consumer products 4,5%
Health Care 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,1%

Portofolio lengkap 27 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $79.568.149 17,92% 225.195 $15.127.919 Naik ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54.828.210 12,35% 230.042 $6.263.395 Turun ×1
V Visa Inc. $53.096.729 11,96% 154.760 $8.028.105 Naik ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50.424.550 11,36% 141.099 $9.934.952 Naik ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.893.395 6,73% 418.675 $-7.270.984 Naik ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24.550.636 5,53% 340.225 $225.349 Naik ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $23.857.488 5,37% 91.408 $7.022.340 Naik ×1
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $20.555.510 4,63% 773.345 $3.588.321
NVR NVR, Inc. Common Stock $19.867.874 4,47% 2.916 $810.086 Naik ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16.453.897 3,71% 50.267 $1.682.653 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14.644.977 3,30% 25.999 $-2.204.252 Turun ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12.712.286 2,86% 63.365 $-1.150.570 Turun ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9.077.575 2,04% 18.141 $416.035 Naik ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $8.449.435 1,90% 452.810 $427.495 Turun ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $6.359.823 1,43% 129.660 $-2.733.624 Turun ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4.569.864 1,03% 11.221 $3.506.514 Naik ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.963.510 0,67% 29.000 $-4.537.413 Turun ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.520.796 0,57% 6.065 $-3.673.009 Turun ×3
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2.330.575 0,52% 32.500
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1.985.800 0,45% 20.000 $-266.225 Turun ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1.732.550 0,39% 4.480 $-4.293.709 Turun ×2
BRK-A (diajukan sebagai BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,34% 2 $61.420
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $729.625 0,16% 4.350 $-236.513 Turun ×3
WFCPRL CUSIP: 949746804 $636.350 0,14% 550 $1.100
MRSH Marsh Common Stock $300.006 0,07% 1.800 $-220.344 Turun ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229.570 0,05% 1.000 Naik ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $205.280 0,05% 3.200 $-3.392

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
V $53.096.729 11,96% naik ×4
NFLX $29.893.395 6,73% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
COO $2.330.575 32.500 0,52%
AJG $229.570 1.000 0,05%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
GOOG Beli lebih banyak +555 +$15.1M
GOOGL Beli lebih banyak +295 +$9.9M
V Beli lebih banyak +6K +$8.0M
NFLX Beli lebih banyak +32K -$7.3M
INTU Beli lebih banyak +52K +$7.0M
AMZN Dipangkas -3K +$6.3M
SBUX Dipangkas -55K -$4.5M
ELV Dipangkas -16K -$4.3M
UNH Dipangkas -17K -$3.7M
BWIN Hanya pergerakan harga +0 +$3.6M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
STZ 30 Juni 2025 29.453 $5.405.215 -30,6%
SATS 31 Maret 2026 31.000 $3.369.700 Tidak lagi dilacak
CZR 30 Juni 2026 88.725 $2.345.002 -1,8%
XPEL 30 Sep. 2025 50.000 $1.795.000 36,0%
FCNCA 30 Juni 2026 686 $1.292.877 -0,4%
ABNB 30 Juni 2026 10.000 $1.262.800 13,5%
APO 30 Juni 2025 7.640 $1.046.222 -19,6%
TMO 31 Des. 2025 1.797 $871.581 13,0%
EADSY 31 Maret 2026 9.300 $538.656 Tidak lagi dilacak
COO 31 Des. 2025 7.500 $514.200 -30,6%
OSCR 31 Des. 2025 25.000 $473.250 115,3%
PGR 31 Maret 2026 1.200 $273.144 6,1%