Wealth Forward, LLC

CIK 2012773 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$200.8M
#5.958 dari 8.643 berdasarkan nilai 13F · top 68.9%
Posisi
49
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +13.3% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
75,62%
Bobot 25 kepemilikan teratas
95,89%
Posisi di atas 1%
17
Jumlah posisi efektif
14,2

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,47% Perkiraan pembelian $7.068.827 · penjualan $888.653

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% masih dipegang

Posisi baru
8
Meningkat
23
Menurun
6
Tertutup
2
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan
93,8%

Portofolio lengkap 49 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
FNDA $22.982.192 11,45% 603.841 $3.776.923 Naik ×3
OEF $21.843.796 10,88% 59.704 $2.835.505 Turun ×1
RSP $21.095.885 10,51% 99.149 $1.961.725 Turun ×1
FNDX $19.263.476 9,59% 619.404 $3.613.195 Naik ×4
VEA $18.970.427 9,45% 266.252 $2.081.680 Naik ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10.933.821 5,45% 208.621 $93.312 Naik ×3
ILCB $10.448.227 5,20% 100.803 $1.475.070 Naik ×3
TIP $10.249.897 5,10% 93.666 $-28.030 Naik ×3
BKAG $8.894.842 4,43% 212.034 $122.354 Naik ×3
BKIE $7.149.804 3,56% 71.072 $606.360 Naik ×3
FNDE $7.079.711 3,53% 178.420 $334.872 Naik ×1
AOR $6.033.505 3,00% 86.813 $517.652 Naik ×1
SPHY $5.492.353 2,74% 234.315 $46.820 Naik ×3
BKLC $5.142.636 2,56% 35.865 $774.074 Naik ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.846.173 1,92% 13.292 $478.887 Naik ×1
AOA $3.420.099 1,70% 35.042 $955.210 Naik ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2.022.313 1,01% 33.482 $151.773 Turun ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1.563.677 0,78% 50.279 $371.562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.245.141 0,62% 3.338 $40.978 Naik ×5
BRKB $1.180.920 0,59% 2.360 $15.985 Turun ×1
VOO $986.946 0,49% 1.437 $128.267
BSV $701.268 0,35% 9.001 $-4.500
SCHP $687.304 0,34% 25.936 Naik ×1
SCHO $682.317 0,34% 28.265 Naik ×1
AOK $630.372 0,31% 15.197 $21.411 Turun ×5
AOM $615.393 0,31% 12.335 $30.373 Turun ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583.262 0,29% 2.915 $78.897 Naik ×4
EEM $502.814 0,25% 7.350 $105.965 Naik ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451.780 0,22% 3.459 $32.549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426.021 0,21% 1.025 $148.666
KRE $405.612 0,20% 5.419 $52.564
FNDF $394.012 0,20% 7.468 $48.811 Naik ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383.010 0,19% 1.084 $75.783 Naik ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381.335 0,19% 4.238 $9.366
VTI $361.159 0,18% 976 $48.048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321.997 0,16% 1.351 $46.248 Naik ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313.768 0,16% 746 $69.900 Naik ×3
IGV $310.033 0,15% 3.422 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289.531 0,14% 514 $5.755 Naik ×2
IYG $286.338 0,14% 3.165 $24.149
THNQ $284.119 0,14% 3.115 Naik ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277.203 0,14% 10.974 $77.196 Naik ×1
IEFA $272.935 0,14% 2.826 $17.097
SCHI $267.129 0,13% 11.799 Naik ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243.277 0,12% 5.042 $-1.058
IVW $236.552 0,12% 1.720
HYG $217.199 0,11% 2.716 $1.114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216.174 0,11% 184 Naik ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207.046 0,10% 554

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
FNDA $22.982.192 11,45% naik ×3
FNDX $19.263.476 9,59% naik ×4
VEA $18.970.427 9,45% naik ×3
IGSB $10.933.821 5,45% naik ×3
ILCB $10.448.227 5,20% naik ×3
TIP $10.249.897 5,10% naik ×3
BKAG $8.894.842 4,43% naik ×3
BKIE $7.149.804 3,56% naik ×3
SPHY $5.492.353 2,74% naik ×3
AOA $3.420.099 1,70% naik ×3
MSFT $1.245.141 0,62% naik ×5
NVDA $583.262 0,29% naik ×4
FNDF $394.012 0,20% naik ×3
TSLA $313.768 0,16% naik ×3

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
SCHP $687.304 25.936 0,34%
SCHO $682.317 28.265 0,34%
IGV $310.033 3.422 0,15%
THNQ $284.119 3.115 0,14%
SCHI $267.129 11.799 0,13%
IVW $236.552 1.720 0,12%
GEV $216.174 184 0,11%
GE $207.046 554 0,10%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
FNDA Beli lebih banyak +12K +$3.8M
FNDX Beli lebih banyak +57K +$3.6M
OEF Dipangkas -57 +$2.8M
VEA Beli lebih banyak +3K +$2.1M
RSP Dipangkas -550 +$2.0M
ILCB Beli lebih banyak +946 +$1.5M
AOA Beli lebih banyak +7K +$955K
BKLC Beli lebih banyak +863 +$774K
BKIE Beli lebih banyak +1K +$606K
AOR Beli lebih banyak +1K +$518K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
DVN 30 Juni 2026 6.890 $346.705 17,5%
KRRO 31 Des. 2025 5.009 $239.881 73,2%
AGG 30 Sep. 2025 2.346 $232.723 Tidak lagi dilacak
GE 31 Des. 2025 740 $222.607 18,7%
XOM 30 Juni 2026 1.267 $214.959 22,8%
IVW 31 Maret 2026 1.720 $212.007 Tidak lagi dilacak