Pembaruan pasar: indeks beragam, imbal hasil obligasi lebih tinggi, minyak di atas $100

Apa yang terjadi: Pada hari Senin, indeks-indeks utama beragam tetapi cenderung turun pada tengah hari, dengan futures S&P 500 dan Nasdaq 100 E-Mini bulan Juni masing-masing turun -0.41% dan -0.30%. Hal ini didorong oleh kenaikan harga minyak, dengan minyak mentah WTI naik lebih dari 1% di tengah kebuntuan Iran-AS, dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi setelah data inflasi minggu lalu. Imbal hasil Treasury 10 tahun mencapai 4.60%, dan indeks volatilitas VIX juga naik. Pada hari Selasa, indeks-indeks lebih rendah, dengan imbal hasil Treasury 30 tahun mencapai 5.19%, level tertingginya sejak sebelum krisis keuangan 2008, dan minyak mentah pada $103 per barel.

Dampak pasar: Saham-saham teknologi, terutama Alphabet dan Amazon, menyeret Nasdaq dan S&P 500, meskipun mengalami penurunan moderat sebesar 2-3%. Inflasi dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi membuat ekuitas kurang menarik, yang lebih berdampak pada saham pertumbuhan karena valuasi mereka yang lebih tinggi dan arus kas masa depan yang didiskontokan. Kenaikan minyak di atas $100 mempengaruhi industri padat energi dan belanja konsumen, dengan potensi efek lanjutan pada rantai pasokan dan pendapatan perusahaan.

Apa yang perlu diperhatikan selanjutnya: Investor menantikan laporan pendapatan Nvidia (15 Juni) dan risalah rapat The Fed dari pertemuan terakhir (15 Juni) untuk petunjuk mengenai jalur inflasi dan suku bunga. Selain itu, perhatikan pergerakan minyak mentah selanjutnya, karena level yang bertahan di atas $100 dapat memicu reaksi pasar lebih lanjut dan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi.