Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
AAPW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,60% | ▲ +4,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,14% | ▲ +7,61% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26.000.000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15.002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2.865.563 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Dividendi 83 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,2280 |
| 21 Settembre 2026 | $0,2790 |
| 14 Settembre 2026 | $0,2040 |
| 08 Settembre 2026 | $0,2670 |
| 31 Agosto 2026 | $0,2200 |
| 24 Agosto 2026 | $0,1420 |
| 17 Agosto 2026 | $0,2290 |
| 10 Agosto 2026 | $0,0670 |
| 03 Agosto 2026 | $0,2280 |
| 27 Luglio 2026 | $0,3220 |
| 20 Luglio 2026 | $0,2520 |
| 13 Luglio 2026 | $0,2730 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1010 |
| 29 Giugno 2026 | $0,2340 |
| 22 Giugno 2026 | $0,0910 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1770 |
| 08 Giugno 2026 | $0,2160 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2520 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2470 |
| 18 Maggio 2026 | $0,2550 |
| 11 Maggio 2026 | $0,2400 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1910 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 20 Aprile 2026 | $0,2110 |
| 13 Aprile 2026 | $0,2460 |
| 06 Aprile 2026 | $0,2140 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1860 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1590 |
| 16 Marzo 2026 | $0,1650 |
| 09 Marzo 2026 | $0,2000 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2550 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,0670 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,2610 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,2430 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1310 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,1510 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1090 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1630 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,2110 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1920 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2310 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,2400 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,2710 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2560 |
| 24 Novembre 2025 | $0,2850 |
| 17 Novembre 2025 | $0,2380 |
| 10 Novembre 2025 | $0,2700 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2640 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,2670 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,2180 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,3800 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,3940 |
| 29 Settembre 2025 | $0,3730 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1660 |
| 15 Settembre 2025 | $0,2330 |
| 08 Settembre 2025 | $0,2330 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1730 |
| 25 Agosto 2025 | $0,2310 |
| 18 Agosto 2025 | $0,4850 |
| 11 Agosto 2025 | $0,2310 |
| 04 Agosto 2025 | $0,2340 |
| 28 Luglio 2025 | $0,4320 |
| 21 Luglio 2025 | $0,3980 |
| 14 Luglio 2025 | $0,7500 |
| 07 Luglio 2025 | $0,2250 |
| 30 Giugno 2025 | $0,2650 |
| 23 Giugno 2025 | $0,1450 |
| 16 Giugno 2025 | $0,2350 |
| 09 Giugno 2025 | $0,2650 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1010 |
| 27 Maggio 2025 | $0,2780 |
| 19 Maggio 2025 | $0,1620 |
| 12 Maggio 2025 | $0,1850 |
| 05 Maggio 2025 | $0,3200 |
| 28 Aprile 2025 | $0,2490 |
| 21 Aprile 2025 | $0,3860 |
| 14 Aprile 2025 | $0,1020 |
| 07 Aprile 2025 | $0,2260 |
| 31 Marzo 2025 | $0,2780 |
| 24 Marzo 2025 | $0,1210 |
| 17 Marzo 2025 | $0,2290 |
| 10 Marzo 2025 | $0,2020 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2410 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19.886.539 | 95,48% | 535.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378.308 | 1,82% | 10.186 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.382 | 1,62% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224.994 | 1,08% | 6.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Azioni | 30 Giugno 2026 |