Tidal Trust II (NFLY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077656 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $79.5M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 102,23%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$2.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$9.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $23.3M | 29,37 | 23.574.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $22.5M | 28,36 | 22.699.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $18.9M | 23,80 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $9.0M | 11,30 | 9.021.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 7,40 | 5.881.785 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.4M | 1,77 | 8.510 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $76K | 0,10 | 800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $18K | 0,02 | 3.960 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $13K | 0,02 | 3.750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$73K | -0,09 | -3.750 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$107K | -0,13 | -2.430 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$145K | 0,10 | -1.530 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$212K | -0,27 | -800 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.4M | -3,06 | -8.510 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 19 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.321 | 2,49% | 66.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $39 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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