YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
BABO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,00% | ▼ -5,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -18,88% | ▼ -14,96% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 15 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.6M | 42,54 | 7.578.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.4M | 24,92 | 4.452.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.7M | 20,72 | 3.768.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 16,88 | 3.047.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $757K | 4,25 | 1.485 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $214K | 1,20 | 500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $160K | 0,90 | 300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $92K | 0,52 | 385 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $43K | 0,24 | 42.758 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $15K | 0,08 | 300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$96K | -0,54 | -300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$247K | -1,39 | -300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$251K | -1,41 | -385 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$362K | -2,04 | -500 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.8M | -10,28 | -1.485 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 65 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,0480 |
| 17 Settembre 2026 | $0,0570 |
| 10 Settembre 2026 | $0,0520 |
| 03 Settembre 2026 | $0,0590 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0700 |
| 20 Agosto 2026 | $0,0810 |
| 13 Agosto 2026 | $0,1000 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1640 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1250 |
| 23 Luglio 2026 | $0,0820 |
| 16 Luglio 2026 | $0,0680 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0600 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0540 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0660 |
| 18 Giugno 2026 | $0,0720 |
| 11 Giugno 2026 | $0,0850 |
| 04 Giugno 2026 | $0,0890 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 21 Maggio 2026 | $0,0790 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1020 |
| 07 Maggio 2026 | $0,0920 |
| 30 Aprile 2026 | $0,1010 |
| 23 Aprile 2026 | $0,0830 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0910 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0910 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0870 |
| 26 Marzo 2026 | $0,0870 |
| 19 Marzo 2026 | $0,0930 |
| 12 Marzo 2026 | $0,0890 |
| 05 Marzo 2026 | $0,0910 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0980 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,0970 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,1140 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,1190 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1700 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,1280 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,0860 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,1170 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,0920 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0930 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0900 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1270 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2380 |
| 28 Novembre 2025 | $0,1380 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1280 |
| 13 Novembre 2025 | $0,1370 |
| 06 Novembre 2025 | $0,1500 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,2560 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,3100 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,1350 |
| 09 Ottobre 2025 | $1,8880 |
| 11 Settembre 2025 | $0,7970 |
| 14 Agosto 2025 | $0,7540 |
| 17 Luglio 2025 | $0,3820 |
| 20 Giugno 2025 | $0,4310 |
| 22 Maggio 2025 | $1,0000 |
| 24 Aprile 2025 | $0,6590 |
| 27 Marzo 2025 | $0,7580 |
| 27 Febbraio 2025 | $1,9190 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,4690 |
| 03 Gennaio 2025 | $0,4450 |
| 05 Dicembre 2024 | $0,7290 |
| 07 Novembre 2024 | $0,8250 |
| 10 Ottobre 2024 | $1,2930 |
| 06 Settembre 2024 | $0,7020 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.497.625 | 98,36% | 1.332.797 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.367 | 1,54% | 37.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.542 | 0,06% | 1.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.369 | 0,02% | 595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.600 | 0,01% | 218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |