Tidal Trust II (CRSH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084232 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $19.0M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,8
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$604K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$16.8M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $6.1M | 32,21 | 6.115.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.8M | 25,17 | 4.819.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.8M | 14,77 | 2.836.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 8,02 | 1.528.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.4M | 7,49 | 513 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,19 | 1.363.664 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $831K | 4,38 | 837.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $8K | 0,04 | 513 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 513 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,08 | -513 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$246K | -1,30 | -513 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $500.337 | 46,57% | 19.325 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316.179 | 29,43% | 15.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240.665 | 22,40% | 12.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $16.712 | 1,56% | 839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $359 | 0,03% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $26 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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