ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BASG)
Società di gestione · XNAS · Serie S000092068 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BASG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,58% | — |
| 3M | ▼ -10,09% | — |
| 6M | ▼ -8,59% | — |
| YTD | ▼ -8,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 16 Giugno 2025 | ▼ -6,58% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$35.4M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$9.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$333.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 33 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $35.7M | 8,28 | 204.676 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.9M | 7,17 | 83.457 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $29.1M | 6,75 | 139.576 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $20.1M | 4,66 | 64.857 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $19.8M | 4,58 | 65.367 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $19.5M | 4,53 | 57.746 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13.1M | 3,04 | 11.990 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.9M | 2,98 | 67.797 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $12.8M | 2,96 | 26.298 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $12.6M | 2,93 | 27.345 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $12.3M | 2,86 | 218.794 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $12.0M | 2,79 | 27.833 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $11.3M | 2,63 | 120.737 | US |
| AIRBNB, INC. | — | $11.3M | 2,62 | 89.544 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $11.2M | 2,59 | 120.715 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.7M | 2,48 | 148.688 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $10.4M | 2,42 | 88.342 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $10.0M | 2,33 | 55.699 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.0M | 2,32 | 46.063 | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $9.9M | 2,29 | 311.419 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $9.6M | 2,23 | 38.412 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.4M | 2,18 | 35.387 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $9.4M | 2,18 | 62.262 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $9.4M | 2,17 | 33.012 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $9.2M | 2,14 | 33.181 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $8.9M | 2,07 | 100.798 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $8.4M | 1,94 | 84.521 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1,93 | 76.337 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $7.9M | 1,84 | 40.011 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $6.2M | 1,44 | 52.480 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $4.9M | 1,14 | 29.053 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $4.6M | 1,07 | 28.724 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $4.2M | 0,96 | 39.740 | US |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $13.301.295 | 25,51% | 499.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8.535.471 | 16,37% | 320.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.035.510 | 15,41% | 301.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5.601.792 | 10,75% | 210.283 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5.482.341 | 10,52% | 205.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5.114.401 | 9,81% | 191.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2.022.003 | 3,88% | 75.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1.599.945 | 3,07% | 60.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.117.119 | 2,14% | 41.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470.876 | 0,90% | 17.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423.432 | 0,81% | 15.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263.807 | 0,51% | 9.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $125.418 | 0,24% | 4.708 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34.000 | 0,07% | 1.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.342 | 0,01% | 163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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