North Berkeley Wealth Management, LLC
CIK 2062383 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $247.4M
- Posizioni
- 77
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.761 di 9.443 per valore 13F · top 61.0%
Valore portafoglio QoQ: +30.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 86,04%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 25,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,85% Acquisti stimati $37.660.912 · vendite $8.412.533
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 38
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
7,4%
Technology
7,3%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
80,1%
Portafoglio completo 77 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $16.158.701 | 6,53% | 163.252 | $7.312.497 | Su ×3 | ||
| DFAR | $15.511.068 | 6,27% | 592.931 | $5.549.285 | Su ×2 | ||
| NUSC | $15.343.295 | 6,20% | 294.384 | $2.102.368 | Su ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $15.165.314 | 6,13% | 72.440 | $1.506.078 | Giù ×1 | ||
| IVV | $14.079.881 | 5,69% | 18.801 | $6.194.983 | Su ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $13.553.137 | 5,48% | 86.342 | $1.647.050 | Su ×3 | ||
| IVW | $13.122.297 | 5,30% | 95.414 | $2.514.897 | Su ×2 | ||
| IEMG | $11.630.852 | 4,70% | 140.401 | $1.342.420 | Giù ×1 | ||
| IJR | $10.704.662 | 4,33% | 72.178 | $2.111.051 | Su ×6 | ||
| CVIE | $9.868.785 | 3,99% | 116.086 | $3.214.524 | Su ×2 | ||
| CVLC | $9.674.768 | 3,91% | 102.411 | $2.883.838 | Su ×2 | ||
| VCEB | $8.976.752 | 3,63% | 143.033 | $3.966.185 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8.520.600 | 3,44% | 29.446 | $1.284.193 | Su ×3 | ||
| IJH | $8.450.272 | 3,42% | 109.587 | $1.250.665 | Su ×6 | ||
| IEFA | $7.425.988 | 3,00% | 76.889 | $3.865.805 | Su ×4 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $5.601.792 | 2,26% | 210.283 | $1.909.678 | Su ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $5.195.329 | 2,10% | 456.331 | $236.670 | Giù ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4.257.070 | 1,72% | 77.840 | $1.799.643 | Su ×1 | ||
| CVMC | $4.021.111 | 1,63% | 52.819 | $1.571.641 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3.790.689 | 1,53% | 5.243 | $1.998.684 | |||
| BRKB | $2.893.756 | 1,17% | 5.783 | $87.560 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $2.358.578 | 0,95% | 3.158 | $519.681 | Su ×2 | ||
| NXTE | $2.336.025 | 0,94% | 42.913 | $565.302 | Giù ×1 | ||
| BRKA | $2.246.550 | 0,91% | 3 | $92.130 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.930.469 | 0,78% | 9.648 | $286.923 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.895.616 | 0,77% | 5.365 | $375.831 | Su ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1.846.045 | 0,75% | 1.913 | $1.096.608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.785.868 | 0,72% | 4.246 | $207.417 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.710.731 | 0,69% | 4.787 | $324.979 | Giù ×1 | ||
| IWR | $1.702.790 | 0,69% | 15.435 | $398.935 | Su ×1 | ||
| VNQ | $1.515.944 | 0,61% | 15.721 | $79.714 | Giù ×4 | ||
| JSTC | $1.282.716 | 0,52% | 56.063 | $190.048 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.161.151 | 0,47% | 4.572 | $219.568 | Su ×3 | ||
| VTEC | $1.134.366 | 0,46% | 11.276 | $309.822 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.123.470 | 0,45% | 1.055 | $376.044 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.004.170 | 0,41% | 2.692 | $135.751 | Su ×1 | ||
| VTI | $900.503 | 0,36% | 2.434 | $119.956 | Su ×2 | ||
| CRBN | $852.256 | 0,34% | 3.369 | $105.179 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $845.763 | 0,34% | 3.361 | $114.779 | |||
| VEA | $754.347 | 0,30% | 10.587 | $131.890 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $732.896 | 0,30% | 3.075 | $106.211 | Su ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $726.532 | 0,29% | 1.944 | $156.438 | Giù ×1 | ||
| IWF | $656.363 | 0,27% | 5.286 | $41.067 | Su ×1 | ||
| EAGG | $653.215 | 0,26% | 13.778 | $222.031 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $641.802 | 0,26% | 5.464 | $300.406 | Su ×1 | ||
| IWB | $635.135 | 0,26% | 1.551 | $82.110 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $629.312 | 0,25% | 3.845 | $85.552 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $621.153 | 0,25% | 664 | $-41.473 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $555.309 | 0,22% | 3.977 | ||||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $505.412 | 0,20% | 966 | $31.357 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $492.358 | 0,20% | 4.789 | $77.175 | Su ×1 | ||
| SPYX | $458.128 | 0,19% | 7.498 | $55.259 | Giù ×1 | ||
| EFA | $455.333 | 0,18% | 4.383 | $-44.047 | Giù ×3 | ||
| EEM | $450.617 | 0,18% | 6.587 | $56.891 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $429.322 | 0,17% | 583 | $141.886 | Su ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $424.125 | 0,17% | 361 | $90.677 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $416.503 | 0,17% | 14.382 | $55.514 | |||
| CMF | $415.066 | 0,17% | 7.201 | $18.751 | Su ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $390.640 | 0,16% | 4.727 | $12.333 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347.625 | 0,14% | 1.062 | $36.992 | Su ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319.594 | 0,13% | 1.298 | $49.493 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $311.352 | 0,13% | 2.749 | $42.907 | Su ×1 | ||
| CAOS | $308.490 | 0,12% | 3.414 | $-1.365 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $306.455 | 0,12% | 906 | $32.408 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285.655 | 0,12% | 1.948 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $279.773 | 0,11% | 1.514 | ||||
| GLD | $267.813 | 0,11% | 727 | $-45.008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261.527 | 0,11% | 3.218 | Su ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $259.063 | 0,10% | 2.855 | $-24.615 | Su ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $250.149 | 0,10% | 2.621 | $-21.466 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $238.272 | 0,10% | 13.600 | $87.992 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $235.456 | 0,10% | 418 | $2.026 | Su ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $227.848 | 0,09% | 2.295 | $18.748 | Su ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $219.695 | 0,09% | 1.246 | Su ×1 | |||
| VOO | $210.251 | 0,08% | 306 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $206.302 | 0,08% | 172 | Su ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $202.449 | 0,08% | 2.368 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Acquistato di più | +74K | +$7.3M |
| IVV | Acquistato di più | +7K | +$6.2M |
| DFAR | Acquistato di più | +172K | +$5.5M |
| VCEB | Acquistato di più | +63K | +$4.0M |
| IEFA | Acquistato di più | +38K | +$3.9M |
| CVIE | Acquistato di più | +25K | +$3.2M |
| CVLC | Acquistato di più | +18K | +$2.9M |
| IVW | Acquistato di più | +2K | +$2.5M |
| IJR | Acquistato di più | +3K | +$2.1M |
| NUSC | Acquistato di più | +533 | +$2.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SGVT | 30 Giugno 2026 | 49.478 | $4.983.425 | Non più monitorato |
| CNC | 30 Settembre 2025 | 12.460 | $676.315 | 82,3% |
| GBIL | 31 Marzo 2026 | 5.515 | $551.170 | Non più monitorato |
| LUV | 31 Marzo 2025 | 15.649 | $526.120 | 26,4% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 820 | $514.509 | Non più monitorato |
| BDX | 31 Marzo 2026 | 1.940 | $376.496 | 18,2% |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 2.866 | $340.854 | 55,7% |
| NVO | 30 Settembre 2025 | 4.740 | $327.155 | -15,4% |
| MSI | 30 Giugno 2025 | 714 | $312.597 | 14,0% |
| NOC | 31 Marzo 2026 | 534 | $304.493 | -13,6% |
| ABNB | 31 Marzo 2025 | 2.312 | $303.820 | 56,5% |
| INTC | 30 Giugno 2025 | 12.818 | $291.097 | 311,4% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 4.778 | $262.790 | 31,4% |
| URTH | 30 Giugno 2026 | 1.395 | $251.128 | Non più monitorato |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 917 | $242.866 | 8,1% |
| IBM | 30 Giugno 2026 | 1.001 | $242.633 | -16,5% |
| BAC | 31 Marzo 2025 | 5.166 | $227.046 | 53,5% |
| QCOM | 31 Marzo 2025 | 1.476 | $226.744 | 5,3% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 553 | $224.071 | 0,9% |
| ZTS | 30 Giugno 2025 | 1.334 | $219.644 | -50,6% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 1.276 | $218.260 | 25,6% |
| TJX | 31 Dicembre 2025 | 1.488 | $215.076 | -3,1% |
| GEV | 31 Marzo 2025 | 646 | $212.489 | 220,0% |
| CNI | 31 Dicembre 2025 | 2.253 | $212.458 | 30,0% |
| AMT | 31 Dicembre 2025 | 1.074 | $206.552 | -0,5% |
| TJX | 31 Marzo 2025 | 1.700 | $205.377 | 22,2% |
| IWR | 31 Marzo 2025 | 2.317 | $204.823 | Non più monitorato |
| NVO | 30 Giugno 2026 | 5.500 | $202.125 | -2,1% |
| BFZ | 30 Giugno 2025 | 15.096 | $165.755 | Non più monitorato |
| NAC | 30 Giugno 2025 | 10.161 | $114.210 | 5,8% |
| BCRX | 31 Marzo 2025 | 13.065 | $98.249 | 32,5% |