American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1.545.168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1.536.656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1.436.586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1.452.282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1.388.306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1.357.470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1.359.298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1.209.029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140.839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11.500.000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 43 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 04 Agosto 2026 | $0,1290 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1660 |
| 02 Giugno 2026 | $0,1910 |
| 04 Maggio 2026 | $0,0960 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0760 |
| 03 Marzo 2026 | $0,0060 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0550 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,0560 |
| 04 Novembre 2025 | $0,0700 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,0390 |
| 03 Settembre 2025 | $0,0780 |
| 04 Agosto 2025 | $0,0490 |
| 02 Luglio 2025 | $0,0690 |
| 03 Giugno 2025 | $0,0570 |
| 02 Maggio 2025 | $0,1780 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1200 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0160 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0090 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,4790 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,0520 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0450 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0540 |
| 03 Settembre 2024 | $0,0120 |
| 01 Agosto 2024 | $0,0140 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0150 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1270 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1290 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0980 |
| 01 Marzo 2024 | $0,0030 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,0200 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,5170 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,0570 |
| 01 Novembre 2023 | $0,0950 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0530 |
| 01 Settembre 2023 | $0,0520 |
| 01 Agosto 2023 | $0,0190 |
| 03 Luglio 2023 | $0,0190 |
| 01 Giugno 2023 | $0,0700 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1060 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1290 |
| 27 Dicembre 2022 | $0,0680 |
| 01 Settembre 2022 | $0,2290 |
| 01 Agosto 2022 | $0,1400 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |