Tidal Trust II (BRKC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077652 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $7.2M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 93,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,9
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$14.7M
- Ultimi 11 mesi
- +$11.4M
Giu 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4.999.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1.664.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333.050 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.109.655 | 94,60% | 401.654 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394.984 | 2,06% | 9.558 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363.412 | 1,90% | 8.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.687 | 1,43% | 6.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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