CTRM Castor Maritime Inc. - Common Shares
NASDAQ · Marine · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 15, 2026
$2,00
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$1,66minimo 52 sett.
$2,66massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$19M
P/E
5.6
EPS
$0.36
Ricavi
$82M
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$2–$3
Rating Analisti
·
Prezzo Obiettivo
·
P/E
5.6
ROE
3.8%
Margine di Profitto Netto
23.5%
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CTRM Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$2.00
Capitalizzazione di Mercato
$19M
P/E
5.6
EPS
$0.36
Ricavi
$82M
ROE
3.8%
Intervallo 52 sett.
$2–$3
CTRM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 27 Marzo 2024 | 1-for-10 | Inverso |
| 28 Maggio 2021 | 1-for-10 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$82M2018-09-30 → 2025-12-31
EPS$0.362018-09-30 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero·2018-09-30 → 2024-12-31
Margine netto23.5%2018-09-30 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | CTRM | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.6media 5 anni ≈9.3 | ≈9.3 | · | · | |
| P/S | 0.2media 5 anni ≈5.0 | ≈5.0 | · | · | |
| P/B | 0.0media 5 anni ≈1.4 | ≈1.4 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 1.9media 5 anni ≈10.4 | ≈10.4 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 0.0media 5 anni ≈1.4 | ≈1.4 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | CTRM | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margine Operativo) | -22.5%media 5 anni ≈24.6% | ≈24.6% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | -4.5%media 5 anni ≈41.4% | ≈41.4% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 27.4%media 5 anni ≈31.7% | ≈31.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 23.5%media 5 anni ≈34.0% | ≈34.0% | · | · | |
| ROA | 2.4%media 5 anni ≈10.4% | ≈10.4% | · | · | |
| ROE | 3.8%media 5 anni ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| ROIC | -3.5%media 5 anni ≈9.8% | ≈9.8% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | CTRM | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 6.4media 5 anni ≈4.7 | ≈4.7 | · | · | |
| Quick Ratio | 4.6media 5 anni ≈2.9 | ≈2.9 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | CTRM | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.1media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 15.4media 5 anni ≈25.2 | ≈25.2 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$665.2K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $82M | $66M | $98M | $150M | $103M | $12M | $6M | · | |
| SG&A Expense | $19M | $13M | $6M | $7M | $3M | $1M | $378.8K | · | |
| Operating Expenses | $89M | $48M | $76M | $77M | $47M | $12M | $5M | · | |
| Operating Income | $-18M | $21M | $22M | $73M | $55M | $452.0K | $1M | · | |
| Interest Expense | · | · | $11M | $8M | $2M | $2M | $222.2K | · | |
| Interest Income | $2M | $7M | $3M | $1M | $74.5K | $35.0K | $31.6K | · | |
| Other Non-op | $5M | $0 | $0 | $-6M | $-2M | $-2M | $-195.1K | · | |
| Pretax Income | $22M | $15M | $21M | $67M | $53M | $-2M | $1M | · | |
| Income Tax | $323.1K | $134.0K | $177.8K | $388.7K | $291.2K | $21.6K | $0 | · | |
| Net Income | $19M | $15M | $39M | $119M | $52M | $-2M | $1M | · | |
| EPS (Basic) | $1.13 | $3.50 | $3.86 | $12.53 | $0.48 | $-0.26 | $3.11 | · | |
| EPS (Diluted) | $0.36 | $0.38 | $1.74 | $12.53 | $0.47 | $-0.26 | $3.11 | · | |
| Shares (Basic) | 9,662,354 | 9,662,354 | 9,571,045 | 9,460,976 | 83,923,435 | 6,773,519 | 266,238 | · | |
| Shares (Diluted) | 53,652,910 | 38,745,250 | 21,953,833 | 9,460,976 | 85,332,728 | 6,773,519 | 266,238 | · | |
| EBITDA | $-4M | $36M | $44M | $153M | $70M | $2M | $2M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $152M | $88M | $111M | $142M | $37M | $9M | $5M | $2M | |
| Receivables | $8M | $3M | $3M | $3M | $8M | $1M | $216.5K | $671.0K | |
| Inventory | $791.8K | $2M | $977.6K | $2M | $4M | $714.8K | $143.5K | $57.5K | |
| Prepaid Expense | $3M | $4M | $3M | $2M | $3M | $1M | $375.3K | $55.2K | |
| Current Assets | $221M | $254M | $242M | $166M | $55M | $14M | $6M | $3M | |
| PP&E (Net) | · | · | $230M | $343M | $394M | $58M | $24M | $7M | |
| Goodwill | $24M | $18M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Intangibles | $21M | $19M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $797M | $797M | $605M | $633M | $463M | $74M | $30M | $10M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $3M | $8M | $5M | $2M | $410.6K | $244.4K | |
| Accrued Liabilities | $17M | $23M | $4M | $5M | $4M | $2M | $556.2K | $140.7K | |
| Current Liabilities | $34M | $64M | $29M | $52M | $34M | $11M | $3M | $432.8K | |
| Capital Leases | $6M | $7M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $11M | $8M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | $86M | $139M | $102M | $13M | $11M | · | |
| Common Stock | $9.7K | $9.7K | $9.7K | $94.6K | $94.6K | $13.1K | $3.3K | $2.4K | |
| Paid-in Capital | $265M | $265M | $266M | $304M | $304M | $54M | $13M | $8M | |
| Retained Earnings | $239M | $229M | $195M | $158M | $39M | $-1M | $436.8K | $2M | |
| AOCI | $21M | $-2M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $525M | $492M | $461M | $461M | $343M | $52M | $13M | $10M | |
| Liabilities + Equity | $797M | $797M | $605M | $633M | $463M | $74M | $30M | $10M | |
| Shares Outstanding | 9,662,354 | 9,662,354 | 9,662,354 | 94,610,088 | 94,610,088 | 13,121,238 | 3,318,112 | 2,400,000 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $15M | $22M | $19M | $11M | $2M | $897.2K | · | |
| Stock-based Comp | $242.6K | $9.5K | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-1M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-23M | $12M | $-39M | $-21M | $-6M | $-2M | $326.6K | · | |
| Operating Cash Flow | $10M | $42M | $22M | $96M | $-40M | $-2M | $2M | · | |
| CapEx | · | $72M | $623.3K | $76M | $235M | $35M | $17M | · | |
| Investing Cash Flow | · | · | · | $-64M | $-349M | $-35M | $-17M | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $3M | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | $3M | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | · | $49M | $322M | $42M | $18M | · | |
| Net Change in Cash | $64M | $-32M | $-31M | $109M | $34M | $4M | $3M | · | |
| Taxes Paid | $7M | $33.0K | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $-30M | $22M | $47M | $-285M | $-38M | $-15M | · | |
| Levered FCF | · | · | $10M | $39M | $-288M | $-40M | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -22.5% | 32.4% | 22.6% | 48.4% | 42.0% | 3.6% | 21.5% | · | |
| Net Margin | 23.5% | 22.1% | 39.6% | 45.2% | 39.6% | -14.0% | 18.2% | · | |
| Pretax Margin | 27.4% | 23.3% | 22.0% | 45.8% | 40.0% | -13.9% | · | · | |
| EBITDA Margin | -4.5% | 55.0% | 45.2% | 58.2% | 52.9% | 18.9% | 36.5% | · | |
| ROA | 2.4% | 2.1% | 6.2% | 21.6% | 19.5% | -3.4% | 5.4% | · | |
| ROE | 3.8% | 3.1% | 8.4% | 29.5% | 26.4% | -5.3% | 9.5% | · | |
| ROIC | -3.5% | 4.3% | 4.7% | 27.2% | 16.0% | 0.87% | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.4 | 3.9 | 8.5 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 4.6 | 1.4 | 4.0 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 2.0 | 14.8 | 19.4 | 0.2 | 5.8 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | · | |
| Receivables Turnover | 15.4 | 23.6 | 34.7 | 24.3 | 27.7 | 16.4 | 13.4 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $54.38 | $50.96 | $4.77 | $4.88 | $3.62 | $0.40 | $3.98 | · | |
| Revenue / Share | $1.52 | $1.71 | $0.44 | $2.77 | $1.55 | $0.18 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.19 | $1.08 | $0.10 | $1.31 | $0.71 | $-0.03 | · | · | |
| Cash / Share | $15.71 | $9.10 | $1.15 | $1.50 | $0.39 | $0.07 | $1.37 | · | |
| EPS (TTM) | $0.36 | $0.38 | $1.74 | $12.53 | $0.47 | $-0.26 | $3.11 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $82M | $66M | $98M | $150M | $103M | $12M | $6M | · | |
| Net Income TTM | $19M | $15M | $39M | $119M | $52M | $-2M | $1M | · | |
| Market Cap | $20M | $27M | $411M | $1.06B | $1.34B | $2.43B | $614M | · | |
| P/E | 5.8 | 7.2 | 2.4 | 0.9 | 30.2 | -71.2 | 59.5 | · | |
| P/S | 0.2 | 0.4 | 4.2 | 7.1 | 13.1 | 194.4 | 102.9 | · | |
| P/B | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 3.9 | 46.3 | 46.5 | · | |
| P / Tangible Book | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 3.9 | 46.3 | · | · | |
| P / Cash Flow | 2.0 | 0.6 | 18.5 | 8.6 | 22.1 | -1035.7 | 265.5 | · | |
| P / FCF | · | -0.9 | 19.0 | 22.4 | -4.7 | -64.2 | -41.2 | · | |
| Earnings Yield | 17.4% | 13.8% | 40.9% | 111.9% | 3.3% | -1.4% | 1.7% | · |
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | Q4 2018 |
|---|---|---|
| Revenue | $1M | |
| SG&A Expense | $23.0K | |
| Operating Expenses | $843.0K | |
| Operating Income | $268.1K | |
| Interest Expense | $519 | |
| Interest Income | $8.0K | |
| Other Non-op | $800 | |
| Pretax Income | $276.4K | |
| Income Tax | $0 | |
| Net Income | $276.4K | |
| EPS (Basic) | $-0.30 | |
| EPS (Diluted) | $-0.30 | |
| Shares (Basic) | 2,400,000 | |
| Shares (Diluted) | 2,400,000 | |
| EBITDA | $445.5K |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | Q4 2018 |
|---|---|---|
| D&A | $177.4K | |
| Other Non-cash | $-305.7K | |
| Operating Cash Flow | $148.1K | |
| CapEx | $0 | |
| Investing Cash Flow | $0 | |
| Stock Issued | $0 | |
| Financing Cash Flow | $0 | |
| Net Change in Cash | $148.1K | |
| Free Cash Flow | $148.1K |
Redditività
| Metrica | Tendenza | Q4 2018 |
|---|---|---|
| Operating Margin | 24.1% | |
| Net Margin | 24.9% | |
| EBITDA Margin | 40.1% |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $82M | $66M | $98M | $150M | $103M |
| Margine Operativo % | -22.5% | 32.4% | 22.6% | 48.4% | 42.0% |
| Utile netto | $19M | $15M | $39M | $119M | $52M |
| EPS Diluito | $0.36 | $0.38 | $1.74 | $12.53 | $0.47 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 6.4 | 3.9 | 8.5 | 3.2 | 1.6 |
| Quick Ratio | 4.6 | 1.4 | 4.0 | 3.0 | 1.3 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | · | $-30M | $22M | $47M | $-285M |
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer · $976K totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
28
Valore detenuto
$976K
Nuove posizioni
9
Posizioni chiuse
1
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 9 (+5 vs trimestre precedente) | 1 (-7 vs trimestre precedente) | 4 (+1 vs trimestre precedente) | 3 (-3 vs trimestre precedente) | +30K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TOWERVIEW LLC | $504.000 | 240.000 | 51,66% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $136.116 | 64.817 | 13,95% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $54.465 | 26.060 | 5,58% | Azioni |
| NewEdge Advisors, LLC | $46.016 | 21.912 | 4,72% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $44.524 | 21.202 | 4,56% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $41.591 | 19.900 | 4,26% | Opzione Put |
| Apriem Advisors | $39.900 | 19.000 | 4,09% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $31.141 | 14.900 | 3,19% | Opzione Call |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $26.246 | 12.558 | 2,69% | Azioni |
| Centiva Capital, LP | $25.598 | 12.248 | 2,62% | Azioni |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $17.871 | 8.510 | 1,83% | Azioni |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5.886 | 2.800 | 0,60% | Azioni |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.193 | 571 | 0,12% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $533 | 254 | 0,05% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $212 | 101 | 0,02% | Azioni |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $53 | 25 | 0,01% | Azioni |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $42 | 20 | 0,00% | Azioni |
| Allworth Financial LP | $42 | 20 | 0,00% | Azioni |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $42 | 20 | 0,00% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $34 | 16 | 0,00% | Azioni |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 | 15 | 0,00% | Azioni |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $24 | 11 | 0,00% | Azioni |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $21 | 10 | 0,00% | Azioni |
| Parallel Advisors, LLC | $21 | 10 | 0,00% | Azioni |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $13 | 6 | 0,00% | Azioni |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $8 | 4 | 0,00% | Azioni |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 | 1 | 0,00% | Azioni |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2 | 1 | 0,00% | Azioni |
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 15, 2026