TORO Toro Corp. - Common stock
NASDAQ · Marine · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 15, 2026
$5,38
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$3,30minimo 52 sett.
$8,50massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$116M
P/E
67.2
EPS
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Ricavi
$21M
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Intervallo 52 sett.
$3–$8
Rating Analisti
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Prezzo Obiettivo
·
P/E
67.2
ROE
3.3%
Margine di Profitto Netto
28.1%
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TORO Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$5.38
Capitalizzazione di Mercato
$116M
P/E
67.2
EPS
$0.08
Ricavi
$21M
ROE
3.3%
Intervallo 52 sett.
$3–$9
TORO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$21M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.082021-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$-73M2022-12-31 → 2025-12-31
Margine netto28.1%2022-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | TORO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 67.2media 5 anni ≈23.4 | ≈23.4 | · | · | |
| P/S | 5.5media 5 anni ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| P/B | 0.7media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Price / FCF (Prezzo / FCF) | -1.6media 5 anni ≈-0.8 | ≈-0.8 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | -18.2media 5 anni ≈-3.7 | ≈-3.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 0.7media 5 anni ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | TORO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margine Operativo) | -22.1%media 5 anni ≈43.4% | ≈43.4% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 1.4%media 5 anni ≈58.6% | ≈58.6% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 26.6%media 5 anni ≈69.1% | ≈69.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 28.1%media 5 anni ≈91.1% | ≈91.1% | · | · | |
| ROA | 1.8%media 5 anni ≈26.4% | ≈26.4% | · | · | |
| ROE | 3.3%media 5 anni ≈36.5% | ≈36.5% | · | · | |
| ROIC | -2.8%media 5 anni ≈26.9% | ≈26.9% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | TORO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 2.3media 5 anni ≈10.9 | ≈10.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 2.1media 5 anni ≈9.6 | ≈9.6 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | TORO | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.1media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 86.7media 5 anni ≈34.3 | ≈34.3 | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Pagamento annualizzato≈$3.60
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Mag 4, 2026 | $0,90 | USD | ≈44.1% |
| Gen 20, 2026 | $1,75 | USD | ≈40.5% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dicembre 2025 | $0.02 | — | — |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21M | $22M | $22M | $16M | $29M | |
| SG&A Expense | $9M | $10M | $5M | $2M | $889.1K | |
| Operating Expenses | $26M | $28M | $14M | $9M | $30M | |
| Operating Income | $-5M | $-6M | $8M | $7M | $-734.2K | |
| Interest Expense | · | · | $964.3K | $902.6K | $506.0K | |
| Interest Income | $3M | $8M | $2M | $4.5K | $652 | |
| Other Non-op | $10M | $11M | $3M | $-11.4K | $-490.0K | |
| Pretax Income | $6M | $6M | $11M | $7M | $-1M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $47.1K | $0 | $206.2K | |
| Net Income | $6M | $25M | $141M | $50M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $1.09 | $8.69 | $5.28 | $-0.15 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | $-0.15 | |
| Shares (Basic) | 17,886,372 | 17,399,772 | 15,443,485 | 9,461,009 | 9,461,009 | |
| Shares (Diluted) | 17,886,372 | 17,399,772 | 48,659,725 | 42,677,249 | 9,461,009 | |
| EBITDA | $284.9K | $-655.9K | $144M | $59M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $87M | $37M | $152M | $42M | $5M | |
| Receivables | $69.9K | $416.3K | $1M | $11M | $4M | |
| Inventory | $200.4K | $195.0K | $172.7K | $893.6K | $3M | |
| Prepaid Expense | $548.8K | $291.8K | $1M | $915.2K | $402.5K | |
| Current Assets | $96M | $55M | $165M | $55M | $13M | |
| PP&E (Net) | $96M | $73M | $77M | $92M | $108M | |
| Total Assets | $331M | $326M | $308M | $157M | $124M | |
| Accounts Payable | $1M | $770.8K | $2M | $2M | $505.6K | |
| Accrued Liabilities | $849.0K | $982.6K | $459.6K | $2M | $483.7K | |
| Current Liabilities | $42M | $5M | $8M | $7M | $7M | |
| Long-term Debt | · | · | $5M | $13M | $16M | |
| Common Stock | $21.5K | $19.1K | $19.0K | $1 | · | |
| Paid-in Capital | $59M | $59M | $57M | $0 | · | |
| Retained Earnings | $104M | $140M | $120M | $-32 | · | |
| Treasury Stock | · | $0 | $223.8K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $164M | $199M | $177M | $140M | $104M | |
| Liabilities + Equity | $331M | $326M | $308M | $157M | $124M | |
| Shares Outstanding | 21,473,509 | 19,093,853 | 18,978,409 | 1,000 | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $3M | $1M | $4M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $1M | $0 | $0 | |
| Other Non-cash | $-21M | $-25M | $-93M | $-16M | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $11M | $5M | $7M | $-4M | |
| CapEx | $67M | $119.3K | $72M | $295.7K | $111M | |
| Investing Cash Flow | · | · | $51M | $12M | $-111M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $19M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $4M | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $-4M | $18M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | $6M | $-17M | $121M | |
| Net Change in Cash | $50M | $-118M | $113M | $37M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-73M | $11M | $-16M | $41M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-17M | $40M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -22.1% | -24.8% | 174.4% | 46.1% | · | |
| Net Margin | 28.1% | 112.6% | 179.2% | 44.6% | · | |
| Pretax Margin | 26.6% | 24.6% | 179.7% | 45.5% | · | |
| EBITDA Margin | 1.4% | -2.9% | 183.2% | 52.6% | · | |
| ROA | 1.8% | 8.0% | 60.4% | 35.5% | · | |
| ROE | 3.3% | 13.4% | 88.7% | 40.8% | · | |
| ROIC | -2.8% | -2.8% | 77.3% | 36.0% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 11.8 | 21.0 | 8.4 | · | |
| Quick Ratio | 2.1 | 8.0 | 20.3 | 8.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 142.0 | 57.2 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | · | |
| Receivables Turnover | 86.7 | 24.6 | 10.6 | 15.2 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.62 | $10.42 | $9.31 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.18 | $1.29 | $1.61 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.35 | $0.62 | $1.15 | · | · | |
| Cash / Share | $4.07 | $1.95 | $8.18 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21M | $22M | $22M | $16M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $25M | $141M | $50M | · | |
| Market Cap | $113M | $54M | $93M | · | · | |
| P/E | 66.0 | 2.6 | 1.7 | · | · | |
| P/S | 5.4 | 2.4 | 4.2 | · | · | |
| P/B | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | -17.9 | 5.0 | 1.7 | · | · | |
| P / FCF | -1.6 | 5.0 | -5.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 38.8% | 58.3% | · | · |
Nessun deposito trimestrale per TORO
Non abbiamo ancora depositi SEC per questo ticker.
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $21M | $22M | $22M | $16M | $29M |
| Margine Operativo % | -22.1% | -24.8% | 174.4% | 46.1% | · |
| Utile netto | $6M | $25M | $141M | $50M | $-1M |
| EPS Diluito | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | $-0.15 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 2.3 | 11.8 | 21.0 | 8.4 | · |
| Quick Ratio | 2.1 | 8.0 | 20.3 | 8.0 | · |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $-73M | $11M | $-16M | $41M | · |
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer · $5.5M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
35
Valore detenuto
$5.5M
Nuove posizioni
11
Posizioni chiuse
4
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+2 vs trimestre precedente) | 4 (-2 vs trimestre precedente) | 7 (+1 vs trimestre precedente) | 7 (+4 vs trimestre precedente) | +301K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $945.754 | 194.200 | 17,15% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $927.920 | 190.538 | 16,83% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $826.926 | 169.800 | 14,99% | Opzione Call |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $595.114 | 122.200 | 10,79% | Opzione Put |
| Almitas Capital LLC | $487.000 | 100.000 | 8,83% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.056 | 68.800 | 6,08% | Opzione Call |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $254.458 | 52.250 | 4,61% | Azioni |
| MARSHALL WACE, LLP | $237.811 | 48.832 | 4,31% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205.538 | 42.205 | 3,73% | Azioni |
| Focus Partners Wealth | $204.642 | 42.021 | 3,71% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $131.977 | 27.100 | 2,39% | Opzione Put |
| XTX Topco Ltd | $130.423 | 26.781 | 2,36% | Azioni |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $78.408 | 24.200 | 1,42% | Opzione Call |
| JANE STREET GROUP, LLC | $69.641 | 14.300 | 1,26% | Opzione Call |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $57.904 | 11.890 | 1,05% | Azioni |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14.014 | 2.800 | 0,25% | Azioni |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $5.016 | 1.030 | 0,09% | Azioni |
| Larson Financial Group LLC | $2.143 | 440 | 0,04% | Azioni |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.154 | 237 | 0,02% | Azioni |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.004 | 206 | 0,02% | Azioni |
| UBS Group AG | $974 | 200 | 0,02% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $731 | 150 | 0,01% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $412 | 84 | 0,01% | Azioni |
| SBI Securities Co., Ltd. | $244 | 50 | 0,00% | Azioni |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $121 | 25 | 0,00% | Azioni |
| Allworth Financial LP | $98 | 20 | 0,00% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $60 | 12.335 | 0,00% | Azioni |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $49 | 10 | 0,00% | Azioni |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $29 | 6 | 0,00% | Azioni |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $24 | 11 | 0,00% | Azioni |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24 | 5 | 0,00% | Azioni |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $19 | 4 | 0,00% | Azioni |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $16 | 5 | 0,00% | Azioni |
| CITIGROUP INC | $15 | 3 | 0,00% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 1 | 0,00% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 1 partecipazione
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Pani Corp., Petros Panagiotis Panagiotidis ×7 depositi | 09 Giugno 2026 | 74,20% | Modifica | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 1 insider · 1 dirigenti · 1 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petros Panagiotis Panagiotidis | Chief Executive Officer | 05 Giugno 2026 J | 25.649.485 | 4 | 0 | $14.250.941 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
Ultime notizie Notizie recenti che menzionano questa società
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 15, 2026