Direxion Shares ETF Trust (ELIL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088065 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $21.5M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 83,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ELIL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | — |
| 3M | ▼ -4,54% | — |
| 6M | ▲ +40,80% | — |
| YTD | ▼ -17,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Marzo 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$8.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$8.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$7.3M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $6.0M | 27,92 | 6.000.000 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $3.8M | 17,85 | 3.836.349 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $3.4M | 15,66 | 3.365.290 | STIV | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.3M | 15,27 | 3.512 | EC | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $2.4M | 11,04 | 2.371.522 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $204K | 0,95 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$206K | -0,96 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$313K | -1,46 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$528K | -2,46 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $906.223 | 29,39% | 29.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $752.247 | 24,39% | 24.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $740.149 | 24,00% | 23.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $279.900 | 9,08% | 9.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $261.240 | 8,47% | 8.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $58.592 | 1,90% | 1.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $50.475 | 1,64% | 1.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.832 | 0,71% | 702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.440 | 0,40% | 400 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $778 | 0,03% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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