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Gladstone Investment Corporation - Business Development Company

Financial Services · Financial Services Sito web · IPO Giu 2005
$14,38
▲ +$0,04 (+0,28%)
Vol. 240K
10
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
1/5 fail
Cap. mercato
$553.9M
P/E
6,0
ROE
18,5%
Margine
50,3%
D/E
103,58
Beta
0,84
Rendimento div.
6,87%
52W
$11–$15

Consenso Wall Street

11 analisti · Apr 2026
3
Acquisto forte
5
Compra
3
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
72,7%
Rating Compra

Grafico dei Prezzi

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SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9,4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12,3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8,6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8,8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14,4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8,0
$466.8M

Utili

Tasso di battuta: 75,0%
Prossimo report Mag 11, 2026
Stima EPS: $0,22
Trimestre EPS Stimato EPS Effettivo Sorpresa
Dic 2026 $0,22 — —
Dic 2025 $0,23 $0,21 $-0,02
Set 2025 $0,23 $0,24 +$0,01
Giu 2025 $0,23 $0,24 +$0,01

Ricavi e utili trimestrali

Trimestre 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
Ricavi — $35.7M $16.8M $6.2M $26.5M $64.2M
Utile netto — $38.5M $17.9M $7.8M $28.7M $65.9M

Trend fondamentali

Metrica 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 16.5% 13.6% 16.5% 16.5% 18.5% 18.5%
P/E (TTM) 6.62 8.31 6.72 6.63 5.99 5.97
Net Margin 33.0% 41.6% 50.3% 50.3% 50.3% 50.3%
Gross Margin 28.0% 54.0% 50.1% 50.1% 50.1% 50.1%
D/E Ratio 106.87 91.31 106.87 106.87 103.58 103.58
Current Ratio 0.26 0.45 0.26 0.26 0.19 0.19

Rapporti chiave

ROA (TTM)
8,6%
P/S (TTM)
6,25
P/B
1,0
EPS (TTM)
$2,49
Crescita ricavi 3A
+21,7%
52W High
$15,34
52W Low
$11,42
$11,42 Intervallo 52 settimane $15,34

Salute finanziaria

Flusso di cassa libero
-$7.6M
Debito netto
$570.5M
Liquidità
$1.4M
Debito totale
$571.8M
Aggiornato al Dic 31, 2025

Як GAIN виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній

GAIN ACT ACTG AFRM ALRS

Оцінка GAIN vs аналоги Financial Services

P/E
6,0
▼ 52% sotto peer (12,3)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
6,3
▲ 92% sopra peer (3,3)
vs Peer
vs Settore
Sopravvalutato
P/B
1,0
▼ 39% sotto peer (1,6)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
6,9%
▲ 54% sopra peer (4,5%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso

Прибутковість GAIN vs аналоги Financial Services

ROE
18,5%
▲ 51% sopra peer (12,3%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Net margin
50,3%
▲ 167% sopra peer (18,9%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Валова маржа
50,1%
▼ 23% sotto peer (65,1%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
8,7%
▲ 201% sopra peer (2,9%)
vs Peer
vs Settore
Top livello

Фінансове здоровʼя GAIN vs аналоги Financial Services

D/E ratio
103,6
▲ 0% sopra peer (103,6)
vs Peer
vs Settore
In linea
Поточна ліквідність
0,2
▼ 84% sotto peer (1,2)
vs Peer
vs Settore
Liquidità bassa
Beta
0,8
▼ 12% sotto peer (1,0)
vs Peer
vs Settore
Meno volatile

Радар фундаменталів GAIN

GAIN Mediana peer Industria

GAIN прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

GAIN vs аналоги: ключові метрики

Principali azionisti

Top 5: 8,27%
Melia Wealth LLC …
2,83%
$15.6M
Van Eck Associates Corporat…
2,01%
$11.0M
UBS Group AG
1,79%
$9.8M
Morgan Stanley
0,84%
$4.6M
Blackrock Inc.
0,80%
$4.4M
Aggiornato al Dic 31, 2025

Dividendi

$0,32
/ anno
Mar 23, 2026 $0,0800
Feb 18, 2026 $0,0800
Gen 23, 2026 $0,0800
Dic 22, 2025 $0,0800
Nov 17, 2025 $0,0800
Ott 24, 2025 $0,0800
Set 22, 2025 $0,0800
Ago 20, 2025 $0,0800

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