GLAD Gladstone Capital Corporation - Closed End Fund

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$18,80
Prezzo · Mag 20, 2026
Fondamentali al Mag 6, 2026
Intervallo 52 sett.
$17–$30
17% of range
Rating Analisti
BUY
12 analysts
Prezzo Obiettivo
$22
+17% upside
P/E (TTM)
10.6
ROE
11.9%
Margine di Profitto Netto
—

GLAD Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$18.80
Capitalizzazione di Mercato
$494M
P/E (TTM)
10.6
EPS (TTM)
$2.11
Ricavi (TTM)
—
Rendimento div.
11.2%
ROE
11.9%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$17 – $30

GLAD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto —
EPS $2.11
4-point trend, +167.1%
2021-09-30 → 2024-09-30
Flusso di cassa libero —
Margini —

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
GLAD
Mediana dei peer
P/E (TTM)
5-point trend, -62.9%
10.6
9.0
P/B
3-point trend, -50.1%
1.0
1.0

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
GLAD
Mediana dei peer
ROA
3-point trend, +7.6%
6.7%
3.6%
ROE
3-point trend, +7.0%
11.9%
9.9%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
GLAD
Mediana dei peer

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
GLAD
Mediana dei peer
EPS YoY
4-point trend, +167.1%
-4.1%
—
Net Income YoY (Utile Netto YoY)
5-point trend, -32.2%
-39.5%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
GLAD
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
4-point trend, +167.1%
$2.11
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
GLAD
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
3-point trend, +16.9%
97.0%
—

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

Dividend Yield
11.2%
Rapporto di Distribuzione Utili
97.0%
CAGR Dividendi 5Y
—
Data ex-dividendoImporto
24 Aprile 2026$0,1500
23 Marzo 2026$0,1500
18 Febbraio 2026$0,1500
23 Gennaio 2026$0,1500
22 Dicembre 2025$0,1500
17 Novembre 2025$0,1500
24 Ottobre 2025$0,1500
23 Settembre 2025$0,1000
22 Settembre 2025$0,1650
20 Agosto 2025$0,1650
21 Luglio 2025$0,1650
20 Giugno 2025$0,1650
21 Maggio 2025$0,1650
21 Aprile 2025$0,1650
19 Marzo 2025$0,1650
19 Febbraio 2025$0,1650
24 Gennaio 2025$0,1650
20 Dicembre 2024$0,1650
04 Dicembre 2024$0,4000
20 Novembre 2024$0,1650

GLAD Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

COMPRA 12 analisti
  • Acquisto forte 3 25,0%
  • Compra 6 50,0%
  • Mantieni 3 25,0%
  • Vendi 0 0,0%
  • Vendita forte 0 0,0%

Target Price a 12 Mesi

3 analisti · 2026-05-16
Target mediano $22.00 +17,0%
Target medio $22.00 +17,0%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Sorpresa media
-0.02%
Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
31 Marzo 2026 $0.39 $0.49 -0.10%
31 Dicembre 2025 $0.50 $0.49 0.01%
30 Settembre 2025 $0.52 $0.51 0.01%
30 Giugno 2025 $0.50 $0.51 -0.01%
31 Marzo 2025 $0.50 $0.52 -0.02%

Confronto tra pari Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
GLAD $494M 10.6 — — 11.9% —
ALTI — -3.2 28.5% -46.9% -19.0% —
MSIF $612M 9.9 — — 12.1% —
INV $283M -0.8 — -14266.4% -93.2% —
CCAP $519M 7.8 — — 4.8% —
SAR — — — — — —
SSSS $240M 5.3 — — 26.9% —
PSBD $381M 7.3 — — -0.65% —
CION $497M — — — -2.8% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 7
Dati annuali Conto Economico per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
Interest Income 5-point trend, +74.7% $87M $93M $83M $54M $50M
Income Tax Flat — no change across 5 periods $0 $0 $0 $0 $0
Net Income 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
EPS (Basic) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
EPS (Diluted) 4-point trend, +167.1% · $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Shares (Basic) 5-point trend, -32.7% 22,357,574 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Shares (Diluted) 5-point trend, -31.8% 22,662,197 21,781,074 18,657,961 17,175,832 33,234,482
Stato Patrimoniale 8
Dati annuali Stato Patrimoniale per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
Cash & Equivalents 4-point trend, -70.4% $596.0K $15.0K $1M $2M ·
Total Assets 4-point trend, +37.3% $908M $812M $719M $661M ·
Total Liabilities 4-point trend, +17.6% $406M $334M $311M $345M ·
Common Stock 4-point trend, +28.6% $45.0K $44.0K $44.0K $35.0K ·
Paid-in Capital 4-point trend, +26.8% $502M $492M $481M $396M ·
Retained Earnings 4-point trend, +75.5% $-20M $-21M $-73M $-80M ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +51.4% $482M $471M $409M $315M $318M
Shares Outstanding 5-point trend, +31.7% 22,593,069 22,230,587 21,754,449 17,367,398 17,152,186
Flusso di cassa 8
Dati annuali Flusso di cassa per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
Operating Cash Flow 5-point trend, +61.0% $-5M $3M $-11M $-76M $-14M
Debt Issued 5-point trend, -1.8% $147M $0 $57M $50M $150M
Net Debt Issued 3-point trend, +158.3% $147M $0 $57M · ·
Stock Issued 5-point trend, -64.3% $10M $11M $87M $5M $27M
Net Stock Activity 3-point trend, -89.0% $10M $11M $87M · ·
Dividends Paid 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M
Financing Cash Flow 5-point trend, +185.8% $36M $-2M $10M $78M $12M
Net Change in Cash 5-point trend, +1952.5% $30M $903.0K $-706.0K $1M $-2M
Redditività 2
Dati annuali Redditività per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
ROA 3-point trend, +7.6% 6.7% 12.3% 6.2% · ·
ROE 3-point trend, +7.0% 11.9% 20.8% 11.1% · ·
Per Azione 5
Dati annuali Per Azione per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
Book Value / Share 3-point trend, +127.1% $21.34 $21.18 $9.39 · ·
Cash Flow / Share 3-point trend, +16.8% $-0.24 $0.15 $-0.29 · ·
Cash / Share 3-point trend, -12.0% $0.03 $0.10 $0.03 · ·
Dividend Paid / Share 4-point trend, +211.9% $2 $2 $2 $1 ·
EPS (TTM) 5-point trend, +160.8% $2.06 $2.11 $2.20 $1.88 $0.79
Tassi di Crescita 4
Dati annuali Tassi di Crescita per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
EPS YoY 3-point trend, -103.0% · -4.1% 17.0% 138.0% ·
EPS CAGR 3Y · 38.8% · · ·
Net Income YoY 4-point trend, +48.3% -39.5% 121.5% 114.3% -76.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +986.1% 42.1% 3.9% · · ·
Valutazione (TTM) 10
Dati annuali Valutazione (TTM) per GLAD
Metrica Tendenza 20252024202320222021
Net Income TTM 5-point trend, -32.2% $57M $95M $43M $20M $84M
Market Cap 3-point trend, -41.1% $494M $535M $839M · ·
P/E 5-point trend, -62.9% 10.6 11.4 8.8 9.0 28.6
P/B 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Tangible Book 3-point trend, -50.1% 1.0 1.1 2.1 · ·
P / Cash Flow 3-point trend, -16.5% -90.0 165.0 -77.2 · ·
Dividend Yield 3-point trend, +166.1% 11.2% 8.1% 4.2% · ·
Earnings Yield 5-point trend, +169.1% 9.4% 8.8% 11.4% 11.1% 3.5%
Payout Ratio 3-point trend, +16.9% 97.0% 45.6% 83.0% · ·
Annual Payout 5-point trend, +113.6% $55M $43M $35M $27M $26M

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-09-302024-09-302023-09-302022-09-302021-09-30
Utile netto $57M$95M$43M$20M$84M
EPS Diluito —$2.11$2.20$1.88$0.79

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