GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares
NYSE · Energy · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Mar 13, 2026
$5,80
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$4,15minimo 52 sett.
$7,16massimo 52 sett.
P/E
7.2
EPS
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Ricavi
$584M
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Intervallo 52 sett.
$4–$7
Rating Analisti
SELL
Prezzo Obiettivo
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P/E
7.2
ROE
4.8%
Margine di Profitto Netto
8.1%
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GFR Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$5.80
P/E
7.2
EPS
$0.66
Ricavi
$584M
ROE
4.8%
Intervallo 52 sett.
$4–$7
GFR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$584M2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.662021-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$25M2023-12-31 → 2025-12-31
Margine netto8.1%2023-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFR | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 7.2media 5 anni ≈3.1 | ≈3.1 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFR | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (Margine lordo) | 107.3%media 5 anni ≈102.1% | ≈102.1% | · | · | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 14.3%media 5 anni ≈11.7% | ≈11.7% | · | · | |
| Pretax Margin (Margine ante imposte) | 9.5%media 5 anni ≈-1.2% | ≈-1.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 8.1%media 5 anni ≈0.89% | ≈0.89% | · | · | |
| ROA | 3.7%media 5 anni ≈0.72% | ≈0.72% | · | · | |
| ROE | 4.8%media 5 anni ≈1.0% | ≈1.0% | · | · |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFR | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 1.6media 5 anni ≈1.1 | ≈1.1 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.1media 5 anni ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | GFR | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.5media 5 anni ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 9.5media 5 anni ≈15.3 | ≈15.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$3.0M | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
101.6%
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2026 | $-0.57 | — | — | |
| 31 Marzo 2025 | $0.20 | $0.08 | 153.2% | |
| 30 Settembre 2024 | $0.73 | $0.36 | 103.0% | |
| 30 Giugno 2024 | $0.40 | $0.27 | 48.5% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $584M | $791M | $652M | $949M | $261M | |
| Gross Profit | $627M | $763M | $669M | $827M | $222M | |
| SG&A Expense | $23M | $23M | $12M | $10M | $3M | |
| Interest Expense | $41M | $47M | $110M | $77M | $25M | |
| Pretax Income | $55M | $37M | $-116M | $44M | $661M | |
| Income Tax | $8M | $-85M | $19M | $-88M | · | |
| Net Income | $48M | $121M | $-136M | $132M | $661M | |
| EPS (Basic) | $0.66 | $1.76 | $-2.49 | $2.69 | $15.52 | |
| EPS (Diluted) | $0.66 | $1.70 | $-2.49 | $1.88 | $13.75 | |
| Shares (Basic) | 72,393 | 69,175 | 54,425,083 | 48,911,099 | 42,609,296 | |
| Shares (Diluted) | 72,476 | 71,615 | 54,425,083 | 69,930,167 | 48,098,130 | |
| EBITDA | $84M | $81M | $68M | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $42M | $67M | $110M | $35M | $61M | |
| Receivables | $66M | $56M | $35M | $34M | · | |
| Inventory | $21M | $15M | $14M | $15M | · | |
| Current Assets | $149M | $144M | $164M | $124M | · | |
| PP&E (Net) | $990M | $960M | $941M | $963M | · | |
| Total Assets | $1.29B | $1.26B | $1.17B | $1.17B | · | |
| Accounts Payable | $88M | $62M | $60M | $47M | · | |
| Current Liabilities | $96M | $336M | $130M | $137M | · | |
| Total Liabilities | $119M | $436M | $478M | $336M | · | |
| Retained Earnings | $696M | $648M | $527M | $793M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.17B | $821M | $695M | $838M | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $84M | $81M | $68M | $68M | $27M | |
| Other Non-cash | $5M | $-58M | $154M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $136M | $145M | $87M | $165M | $32M | |
| CapEx | $112M | $87M | $33M | $40M | $5M | |
| Investing Cash Flow | $-100M | $-94M | $-12M | $-64M | $-337M | |
| Dividends Paid | · | · | $59M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-58M | $-95M | $2.0K | $-124M | $366M | |
| Free Cash Flow | $25M | $57M | $53M | · | · | |
| Levered FCF | $-11M | $-147M | $-75M | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 107.3% | 96.5% | 102.5% | · | · | |
| Net Margin | 8.1% | 15.3% | -20.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 9.5% | 4.6% | -17.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | 14.3% | 10.2% | 10.4% | · | · | |
| ROA | 3.7% | 10.0% | -11.6% | · | · | |
| ROE | 4.8% | 16.0% | -17.7% | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | 0.4 | 1.3 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.4 | 1.1 | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.7 | 0.6 | · | · | |
| Receivables Turnover | 9.5 | 17.4 | 18.9 | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $8063.29 | $11.04 | $11.98 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $1882.84 | $2.02 | $1.59 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.66 | $1.70 | $-2.49 | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $584M | $791M | $652M | · | · | |
| Net Income TTM | $48M | $121M | $-136M | · | · | |
| P/E | 7.2 | 4.2 | -2.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 13.9% | 24.1% | -51.2% | · | · | |
| Payout Ratio | · | · | -43.8% | · | · | |
| Annual Payout | · | · | $59M | · | · |
Nessun deposito trimestrale per GFR
Non abbiamo ancora depositi SEC per questo ticker.
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $584M | $791M | $652M | $949M | $261M |
| Margine Lordo % | 107.3% | 96.5% | 102.5% | · | · |
| Utile netto | $48M | $121M | $-136M | $132M | $661M |
| EPS Diluito | $0.66 | $1.70 | $-2.49 | $1.88 | $13.75 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 1.6 | 0.4 | 1.3 | · | · |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.4 | 1.1 | · | · |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $25M | $57M | $53M | · | · |
Proprietari istituzionali (13F) 54 filer · $82.7M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
54
Valore detenuto
$82.7M
Nuove posizioni
16
Posizioni chiuse
5
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 16 (+5 vs trimestre precedente) | 5 (-2 vs trimestre precedente) | 21 (+3 vs trimestre precedente) | 13 (+5 vs trimestre precedente) | +1.9M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Moerus Capital Management LLC | $12.611.201 | 2.232.277 | 15,25% | Azioni |
| WEXFORD CAPITAL LP | $11.458.138 | 2.027.989 | 13,85% | Azioni |
| Nokomis Capital, L.L.C. | $9.111.083 | 1.612.581 | 11,02% | Azioni |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $4.394.095 | 777.716 | 5,31% | Azioni |
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | $4.072.181 | 720.740 | 4,92% | Azioni |
| Saber Capital Managment, LLC | $3.815.083 | 675.236 | 4,61% | Azioni |
| LOUISBOURG INVESTMENTS INC. | $3.736.157 | 661.980 | 4,52% | Azioni |
| UBS Group AG | $3.412.820 | 604.039 | 4,13% | Azioni |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.812.321 | 497.756 | 3,40% | Azioni |
| PCJ Investment Counsel Ltd. | $2.511.953 | 444.657 | 3,04% | Azioni |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $2.349.971 | 415.924 | 2,84% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.140.339 | 378.821 | 2,59% | Azioni |
| Quadrature Capital Ltd | $2.106.841 | 372.710 | 2,55% | Azioni |
| Militia Capital Management LLC | $2.045.865 | 362.100 | 2,47% | Azioni |
| DONALD SMITH & CO., INC. | $1.671.547 | 295.849 | 2,02% | Azioni |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1.585.314 | 280.517 | 1,92% | Azioni |
| 1832 Asset Management L.P. | $1.495.555 | 264.700 | 1,81% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1.232.830 | 218.200 | 1,49% | Azioni |
| MetLife Investment Management, LLC | $1.150.849 | 203.690 | 1,39% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $1.070.488 | 189.467 | 1,29% | Azioni |
| MMCAP International Inc. SPC | $1.030.169 | 182.309 | 1,25% | Azioni |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1.030.086 | 182.320 | 1,25% | Azioni |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $783.678 | 138.704 | 0,95% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $656.366 | 116.171 | 0,79% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $584.944 | 103.530 | 0,71% | Azioni |
| Walleye Capital LLC | $510.879 | 90.421 | 0,62% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $450.824 | 79.792 | 0,55% | Azioni |
| Diametric Capital, LP | $385.872 | 68.360 | 0,47% | Azioni |
| XTX Topco Ltd | $269.465 | 47.693 | 0,33% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $239.622 | 42.411 | 0,29% | Azioni |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $212.333 | 37.581 | 0,26% | Azioni |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $190.688 | 33.750 | 0,23% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $179.642 | 31.795 | 0,22% | Azioni |
| Qube Research & Technologies Ltd | $166.460 | 29.462 | 0,20% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $146.945 | 26.008 | 0,18% | Azioni |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $137.199 | 24.283 | 0,17% | Azioni |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $111.095 | 19.646 | 0,13% | Azioni |
| MARSHALL WACE, LLP | $102.723 | 18.181 | 0,12% | Azioni |
| PenderFund Capital Management Ltd. | $94.436 | 16.700 | 0,11% | Azioni |
| Trexquant Investment LP | $93.208 | 16.497 | 0,11% | Azioni |
| Point72 Asset Management, L.P. | $92.920 | 16.446 | 0,11% | Azioni |
| HSBC HOLDINGS PLC | $78.134 | 13.756 | 0,09% | Azioni |
| Jump Financial, LLC | $69.495 | 12.300 | 0,08% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63.519 | 11.066 | 0,08% | Azioni |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $62.438 | 11.051 | 0,08% | Azioni |
| Engineers Gate Manager LP | $60.336 | 10.679 | 0,07% | Azioni |
| Graham Capital Management, L.P. | $58.189 | 10.299 | 0,07% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24.000 | 4.167 | 0,03% | Azioni |
| Persistent Asset Partners Ltd | $13.218 | 2.341 | 0,02% | Azioni |
| BARCLAYS PLC | $11.164 | 1.976 | 0,01% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 2 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Waterous Energy Fund Management Corp., Waterous Energy Fund III (Canadian) LP, Waterous Energy Fund III (US) LP, Waterous Energy Fund III (International) LP, Waterous Energy Fund III (Canadian FI) LP, Waterous Energy Fund III (International FI) LP, WEF III GP (Canadian) Corp., WEF III GP (US) Corp., WEF III GP (International) Corp., WEF III GP (Canadian FI) Corp., WEF III GP (International FI) Corp., Adam Waterous ×5 depositi | 18 Novembre 2025 | 72,12% | Modifica | · | SEC |
| Brigade Capital Management, LP, Brigade Capital Management GP, LLC, Donald E. Morgan, III ×4 depositi | 26 Dicembre 2024 | 0,00% | Modifica | Campagna per il consiglio di amministrazione | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Proprietà ETF Posseduti da 2 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
GFR Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
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Fonte: SEC 40-F depositato Mar 13, 2026