ETFis Series Trust I (VPC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000064727 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $33.3M
- Partecipazioni
- 59
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 49,17%
- Numero effettivo di posizioni
- 15,7
- Posizioni superiori all'1%
- 55
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$6.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$8.0M
- Ultimi 12 mesi
- -$11.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 59 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $6.9M | 20,86 | 6.940.016 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.8M | 5,54 | 177.118 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC | 269808101 | $1.6M | 4,87 | 397.127 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $1.2M | 3,71 | 392.323 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $907K | 2,73 | 209.943 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $882K | 2,65 | 47.332 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $777K | 2,34 | 286.882 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $740K | 2,23 | 75.330 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $722K | 2,17 | 172.198 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $692K | 2,08 | 54.821 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $690K | 2,07 | 61.313 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $660K | 1,99 | 140.528 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $649K | 1,95 | 75.951 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $589K | 1,77 | 75.898 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $579K | 1,74 | 34.832 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $576K | 1,73 | 56.996 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $571K | 1,72 | 63.677 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $568K | 1,71 | 71.567 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $562K | 1,69 | 41.057 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $561K | 1,69 | 47.301 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $553K | 1,66 | 46.867 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $553K | 1,66 | 82.215 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $543K | 1,63 | 172.472 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $519K | 1,56 | 38.128 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $509K | 1,53 | 21.863 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $499K | 1,50 | 20.122 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $498K | 1,50 | 51.503 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $496K | 1,49 | 36.069 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $490K | 1,47 | 25.843 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $477K | 1,43 | 63.126 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $472K | 1,42 | 29.422 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $471K | 1,42 | 42.716 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $469K | 1,41 | 96.499 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $468K | 1,41 | 41.233 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $458K | 1,38 | 19.069 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $456K | 1,37 | 24.114 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $443K | 1,33 | 22.607 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $438K | 1,32 | 43.717 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $437K | 1,32 | 33.888 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $434K | 1,31 | 47.530 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $430K | 1,29 | 43.756 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $427K | 1,28 | 38.957 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $420K | 1,26 | 26.598 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $418K | 1,26 | 83.926 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $409K | 1,23 | 77.996 | EC | US |
| WHITEHORSE FINANCE INC | 96524V106 | $391K | 1,17 | 51.415 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $388K | 1,17 | 20.276 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $373K | 1,12 | 24.018 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $367K | 1,10 | 29.146 | EC | US |
| BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 09256U105 | $355K | 1,07 | 26.959 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Financial Services
53,3%
N/A
4,7%
Altro/Non mappato
41,9%
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.797.329 | 35,52% | 187.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.599.108 | 20,31% | 78.074 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1.172.632 | 14,89% | 78.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443.607 | 5,63% | 29.689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338.254 | 4,30% | 22.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336.421 | 4,27% | 22.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $256.237 | 3,25% | 17.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220.272 | 2,80% | 14.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203.130 | 2,58% | 13.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185.180 | 2,35% | 12.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139.493 | 1,77% | 9.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120.100 | 1,53% | 8.039 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Triumph Capital Management | $39.969 | 0,51% | 2.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9.174 | 0,12% | 614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7.564 | 0,10% | 400 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,06% | 331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0,01% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0,01% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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