WisdomTree Trust (GTR)
Società di gestione · XNAS · Serie S000069835 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $69.5M
- Partecipazioni
- 18
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 104,21%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,6
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GTR Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | — |
| 3M | ▲ +0,14% | — |
| 6M | ▲ +0,14% | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | ▲ +9,54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +9,75% | — |
- Volatilità 1A
- 11,75%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,84
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$11K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 18 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54.600.000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4,01 | 1.293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3,41 | 1.109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0,76 | 526.062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0,30 | -1.274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0,96 | -1.087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65.978.039 | 99,50% | 2.427.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329.075 | 0,50% | 12.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.001 | 0,01% | 184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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