IMPP Imperial Petroleum Inc. - Common Shares
NASDAQ · Energy · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Apr 29, 2026
$5,38
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$3,15minimo 52 sett.
$6,57massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$240M
P/E
4.2
EPS
$1.29
Ricavi
$161M
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$3–$7
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$9
P/E
4.2
ROE
10.5%
Margine di Profitto Netto
31.0%
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IMPP Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$5.38
Capitalizzazione di Mercato
$240M
P/E
4.2
EPS
$1.29
Ricavi
$161M
ROE
10.5%
Intervallo 52 sett.
$3–$7
IMPP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Split azionari
| Data ex-dividendo | Split | Tipo |
|---|---|---|
| 28 Aprile 2023 | 1-for-15 | Inverso |
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$161M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$1.292020-12-31 → 2025-12-31
Margine netto31.0%2021-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | IMPP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.2media 5 anni ≈0.9 | ≈0.9 | 4.3 | Sottovalutato | |
| P/S | 1.5media 5 anni ≈3.6 | ≈3.6 | 0.8 | Sopravvalutato | |
| P/B | 0.5media 5 anni ≈1.0 | ≈1.0 | 0.4 | Sottovalutato | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 3.0media 5 anni ≈10.2 | ≈10.2 | 2.3 | Sottovalutato | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 0.5media 5 anni ≈1.0 | ≈1.0 | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | IMPP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Margine Operativo) | 24.8%media 5 anni ≈20.3% | ≈20.3% | 31.7% | Debole | |
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 24.8%media 5 anni ≈20.3% | ≈20.3% | 31.7% | Debole | |
| Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto) | 31.0%media 5 anni ≈22.6% | ≈22.6% | 25.6% | Di prim'ordine | |
| ROA | 10.0%media 5 anni ≈10.1% | ≈10.1% | 6.3% | Di prim'ordine | |
| ROE | 10.5%media 5 anni ≈11.6% | ≈11.6% | 9.1% | Di prim'ordine |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | IMPP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 12.0media 5 anni ≈7.7 | ≈7.7 | 1.2 | Liquidità elevata | |
| Quick Ratio | 1.2media 5 anni ≈2.8 | ≈2.8 | 0.7 | Liquidità elevata |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
Nessun dato per questo gruppo di rapporti al momento
Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | IMPP | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.3media 5 anni ≈0.3 | ≈0.3 | 0.3 | In linea | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 12.0media 5 anni ≈15.6 | ≈15.6 | 24.9 | Debole |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
268.5%
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Set 10, 2026 | $0.70 | $0.74 | -6.0% |
| 31 Marzo 2026 | Mag 22, 2026 | $0.57 | $0.35 | 64.4% |
| 31 Dicembre 2025 | $0.35 | $0.35 | 0.92% | |
| 30 Settembre 2025 | $0.29 | $0.11 | 158.5% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.35 | $0.04 | 757.8% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.30 | $0.04 | 635.3% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $161M | $147M | $184M | $97M | $17M | $20M | |
| SG&A Expense | $5M | $5M | $5M | $2M | $614.8K | $219.7K | |
| Operating Expenses | $38M | $26M | $26M | $16M | $7M | $7M | |
| Operating Income | $40M | $44M | $66M | $30M | $-3M | $-355.4K | |
| Interest Expense | · | · | $2M | $2M | $145.0K | $10.0K | |
| Interest Income | $0 | $2M | $1M | $0 | $0 | $108 | |
| Other Non-op | $10M | $6M | $5M | $-308.5K | $-154.0K | $-38.4K | |
| Net Income | $50M | $50M | $71M | $30M | $-4M | $-393.8K | |
| EPS (Basic) | $1.35 | $1.54 | $3.22 | $2.89 | $-11.87 | $-0.08 | |
| EPS (Diluted) | $1.29 | $1.40 | $2.93 | $2.88 | $-11.87 | $-0.08 | |
| Shares (Basic) | 34,499,909 | 29,933,920 | 18,601,539 | 8,559,000 | 318,351 | 4,775,272 | |
| Shares (Diluted) | 36,230,221 | 33,010,419 | 22,933,671 | 8,593,575 | 318,351 | 4,775,272 | |
| EBITDA | $40M | $44M | $66M | $30M | $-3M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $6M | $68M | $92M | $51M | $3M | $6M | |
| Receivables | $13M | $13M | $13M | $8M | $1M | $665.9K | |
| Inventory | $5M | $7M | $7M | $6M | $258.8K | $836.0K | |
| Prepaid Expense | $245.0K | $250.6K | $161.9K | $172.9K | $150.5K | $139.6K | |
| Other Current Assets | $1M | $652.8K | $302.8K | $240.0K | $0 | $173.9K | |
| Current Assets | $199M | $228M | $183M | $134M | $6M | $9M | |
| PP&E (Net) | $335M | $208M | $181M | $226M | $120M | $129M | |
| PP&E (Gross) | $489M | $336M | $292M | $350M | $232M | $232M | |
| Accum. Depreciation | $154M | $128M | $111M | $124M | $112M | $103M | |
| Total Assets | $547M | $450M | $377M | $366M | $128M | $138M | |
| Accounts Payable | $6M | $5M | $8M | $8M | $1M | $1M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $3M | $3M | $486.7K | $390.9K | |
| Current Liabilities | $17M | $29M | $15M | $24M | $9M | $4M | |
| Total Liabilities | $17M | $29M | $15M | $84M | $32M | $4M | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $70M | $28M | · | |
| Total Debt | · | · | $0 | $70M | $28M | · | |
| Common Stock | $489.0K | $382.8K | $332.6K | $129.7K | $47.8K | · | |
| Paid-in Capital | $344M | $283M | $270M | $253M | $97M | · | |
| Retained Earnings | $194M | $146M | $98M | $29M | $-471.6K | · | |
| Treasury Stock | $8M | $8M | $6M | $0 | · | · | |
| Stockholders' Equity | $531M | $421M | $362M | $282M | $97M | $134M | |
| Liabilities + Equity | $547M | $450M | $377M | $366M | $128M | $138M | |
| Shares Outstanding | 44,648,737 | 34,023,635 | 29,812,755 | 12,972,358 | 4,775,272 | 0 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $81M | $78M | $80M | $41M | $5M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-35M | $-107M | $12M | $-187M | $-142.6K | $-728.0K | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $48M | $28M | $0 | |
| Net Debt Issued | $0 | $0 | $-70M | $42M | $28M | · | |
| Stock Repurchased | $0 | $3M | $6M | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $-3M | $-6M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-108M | $5M | $-57M | $197M | $-6M | $-9M | |
| Net Change in Cash | $-62M | $-24M | $34M | $51M | $-1M | $-1M |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 24.8% | 29.9% | 35.9% | 30.7% | -20.1% | · | |
| Net Margin | 31.0% | 34.0% | 38.7% | 30.4% | -21.0% | · | |
| EBITDA Margin | 24.8% | 29.9% | 35.9% | 30.7% | -20.1% | · | |
| ROA | 10.0% | 12.1% | 19.2% | 11.9% | -2.7% | · | |
| ROE | 10.5% | 12.8% | 22.1% | 15.6% | -3.1% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 12.0 | 7.9 | 12.6 | 5.5 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 1.2 | 2.8 | 7.3 | 2.4 | 0.6 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.3 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 36.2 | 18.5 | -24.0 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | 12.0 | 10.9 | 17.2 | 20.9 | 16.8 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $11.89 | $12.36 | $12.15 | $1.45 | $20.26 | · | |
| Revenue / Share | $4.44 | $4.47 | $8.01 | $0.75 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.23 | $2.35 | $3.47 | $0.32 | · | · | |
| Cash / Share | $0.13 | $1.99 | $3.08 | $0.26 | $0.71 | · | |
| EPS (TTM) | $1.29 | $1.40 | $2.93 | $2.88 | $-11.87 | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $161M | $147M | $184M | $97M | $17M | · | |
| Net Income TTM | $50M | $50M | $71M | $30M | $-4M | · | |
| Market Cap | $162M | $102M | $79M | $703M | $153M | · | |
| Enterprise Value | · | · | $-13M | $722M | $178M | · | |
| P/E | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | -2.7 | · | |
| P/S | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 7.3 | 8.8 | · | |
| P/B | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | · | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.6 | · | |
| P / Cash Flow | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 17.2 | 29.3 | · | |
| EV / EBITDA | · | · | -0.2 | 24.2 | -51.0 | · | |
| EV / Revenue | · | · | -0.1 | 7.4 | 10.2 | · | |
| Earnings Yield | 35.6% | 46.5% | 111.0% | 79.7% | -37.0% | · |
Nessun deposito trimestrale per IMPP
Non abbiamo ancora depositi SEC per questo ticker.
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $161M | $147M | $184M | $97M | $17M |
| Margine Operativo % | 24.8% | 29.9% | 35.9% | 30.7% | -20.1% |
| Utile netto | $50M | $50M | $71M | $30M | $-4M |
| EPS Diluito | $1.29 | $1.40 | $2.93 | $2.88 | $-11.87 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | · | · | 0.0 | 0.2 | 0.3 |
| Rapporto corrente | 12.0 | 7.9 | 12.6 | 5.5 | 0.7 |
| Quick Ratio | 1.2 | 2.8 | 7.3 | 2.4 | 0.6 |
Nessun dato per questo bilancio
Dati fondamentali insufficienti per creare questo bilancio al momento.
Proprietari istituzionali (13F) 76 filer · $63.5M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
76
Valore detenuto
$63.5M
Nuove posizioni
14
Posizioni chiuse
11
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 14 (-9 vs trimestre precedente) | 11 (0 vs trimestre precedente) | 29 (+2 vs trimestre precedente) | 19 (+1 vs trimestre precedente) | -849K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP | $7.286.059 | 1.580.490 | 11,47% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.773.285 | 818.500 | 5,94% | Opzione Call |
| Deuterium Capital Management, LLC | $3.641.900 | 790.000 | 5,73% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.121.431 | 677.100 | 4,91% | Opzione Put |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $2.980.572 | 646.545 | 4,69% | Azioni |
| MARSHALL WACE, LLP | $2.906.591 | 630.497 | 4,57% | Azioni |
| PEAK6 LLC | $2.780.282 | 603.098 | 4,38% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.391.816 | 518.832 | 3,76% | Azioni |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2.380.931 | 516.471 | 3,75% | Azioni |
| Caption Management, LLC | $2.305.000 | 500.000 | 3,63% | Opzione Call |
| Caption Management, LLC | $2.305.000 | 500.000 | 3,63% | Opzione Put |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.267.977 | 491.969 | 3,57% | Azioni |
| Empowered Funds, LLC | $1.837.371 | 398.562 | 2,89% | Azioni |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.833.397 | 397.700 | 2,89% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1.752.713 | 380.198 | 2,76% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.623.384 | 340.332 | 2,55% | Azioni |
| Squarepoint Ops LLC | $1.548.693 | 335.942 | 2,44% | Azioni |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1.432.530 | 310.744 | 2,25% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $1.420.365 | 308.105 | 2,24% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.413.675 | 306.654 | 2,22% | Azioni |
| WINTON GROUP Ltd | $1.319.073 | 286.133 | 2,08% | Azioni |
| Centiva Capital, LP | $1.032.516 | 223.973 | 1,62% | Azioni |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $1.026.297 | 222.624 | 1,62% | Azioni |
| UBS Group AG | $795.967 | 172.661 | 1,25% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693.782 | 150.495 | 1,09% | Azioni |
| TOWERVIEW LLC | $599.300 | 130.000 | 0,94% | Azioni |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $568.634 | 123.348 | 0,89% | Azioni |
| Allegheny Financial Group | $517.514 | 112.259 | 0,81% | Azioni |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $479.030 | 103.911 | 0,75% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $467.454 | 101.400 | 0,74% | Opzione Call |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439.333 | 95.300 | 0,69% | Opzione Put |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $380.392 | 82.515 | 0,60% | Azioni |
| Walleye Trading LLC | $370.644 | 80.400 | 0,58% | Opzione Call |
| NewEdge Advisors, LLC | $327.299 | 70.998 | 0,52% | Azioni |
| Qube Research & Technologies Ltd | $282.261 | 61.228 | 0,44% | Azioni |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $265.914 | 56.100 | 0,42% | Opzione Call |
| State of Wyoming | $263.858 | 57.236 | 0,42% | Azioni |
| Focus Partners Wealth | $256.795 | 55.704 | 0,40% | Azioni |
| DGS Capital Management, LLC | $240.686 | 56.235 | 0,38% | Azioni |
| Arax Advisory Partners | $207.162 | 44.938 | 0,33% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $199.613 | 43.300 | 0,31% | Opzione Call |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $195.731 | 40.948 | 0,31% | Azioni |
| R Squared Ltd | $175.429 | 38.054 | 0,28% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $147.059 | 31.900 | 0,23% | Opzione Put |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $142.200 | 30.000 | 0,22% | Opzione Put |
| IMC-Chicago, LLC | $127.116 | 27.574 | 0,20% | Azioni |
| Independent Advisor Alliance | $111.936 | 24.281 | 0,18% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $104.771 | 22.727 | 0,16% | Azioni |
| Toroso Investments, LLC | $97.935 | 27.054 | 0,15% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $97.691 | 21.191 | 0,15% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 2 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Flawless Management Inc., Arethusa Properties LTD, Harry N. Vafias ×13 depositi | 03 Dicembre 2025 | 29,60% | Modifica | Investimento passivo | SEC |
| Galloway Capital Partners, LLC, Bruce Galloway ×3 depositi | 11 Ottobre 2023 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
IMPP Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 7 analisti
COMPRA
Target mediano
$9.00
+67,3%
2 28,6%
Acquisto forte
4 57,1%
Compra
1 14,3%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
1 analisti · 2026-10-03Target medio $9.00 +67,3%
Basso$9.00
Media$9.00
Alto$9.00
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
Segnali di trading Segnali recenti di acquisto/vendita con prezzo di entrata e rapporto rischio/rendimento
Nessun segnale aperto al momento — nessuna scheda è compilata, e questo è onesto.
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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 29, 2026