i tuoi badge Intervallo 52 sett. $28–$88 99% of range Rating Analisti BUY 9 analysts Prezzo Obiettivo $75 P/E 9.0 ROE 25.0% Margine di Profitto Netto 31.4%

ECO Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

03
Prezzo $87.28
P/E 9.0
EPS $3.77
Ricavi $392M
ROE 25.0%
Intervallo 52 sett. $28–$88

ECO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

04
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

06
Ricavi$392M
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.77
2021-12-31 → 2025-12-31
Margine netto31.4%
2023-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti 07–12

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica Tendenza 5 anni ECO media 5 anni Mediana dei peer Verdetto
P/E 9.0media 5 anni ≈7.1 ≈7.1 4.3 Sopravvalutato

La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.

valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

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Rapporto di Distribuzione Utili57.5%
Pagamento annualizzato≈$21.00Pagato trimestralmente
Data ex-dividendoImportoValutaRendimento
Ago 13, 2026$5,25USD≈13.8%
Mag 27, 2026$2,00USD≈7.6%
Mar 2, 2026$1,55USD≈3.4%
Giu 2, 2025$0,32USD≈14.3%
Feb 28, 2025$0,35USD≈14.3%
Nov 15, 2024$0,45USD≈14.0%
Ago 20, 2024$1,10USD≈11.2%
Giu 4, 2024$1,10USD≈11.1%
Mar 8, 2024$0,66USD≈9.5%
Nov 14, 2023$0,60USD≈8.0%
Ago 31, 2023$1,50USD≈6.0%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

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Sorpresa media 69.4%
PeriodoRapportoEPS ActualEPS StimatoSorpresa
30 Giugno 2026 Ago 10, 2026 $5.91 $1.63 262.7%
31 Marzo 2026 Mag 13, 2026 $2.33 $1.76 32.6%
31 Dicembre 2025 $1.76 $1.69 4.0%
30 Settembre 2025 $0.75 $0.36 109.1%
30 Giugno 2025 $0.83 $0.75 10.1%
31 Marzo 2025 $0.36 $0.37 -1.9%

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

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Conto Economico 11
Metrica Tendenza 2025202420232022
Revenue $392M$393M$413M$271M
SG&A Expense $12M$11M$10M$5M
Operating Income $163M$163M$201M$110M
Interest Expense $42M$54M$59M$35M
Interest Income $2M$3M$4M$721.5K
Net Income $123M$109M$145M$85M
EPS (Basic) $3.77$3.38$4.51$2.63
EPS (Diluted) $3.77$3.38$4.51$2.63
Shares (Basic) 32,575,74032,194,10832,194,10832,202,394
Shares (Diluted) 32,575,74032,194,10832,194,10832,202,394
EBITDA $204M$204M$242M·
Stato Patrimoniale 8
Metrica Tendenza 2025202420232022
Cash & Equivalents $117M$49M$50M$81M
Inventory $17M$24M$25M$17M
Current Assets $235M$119M$138M$154M
Total Assets $1.20B$1.08B$1.13B$1.18B
Current Liabilities $157M$73M$106M$93M
Total Liabilities $628M$672M$721M$761M
Retained Earnings $453M$401M$292M$146M
Stockholders' Equity $573M$410M$408M$422M
Flusso di cassa 6
Metrica Tendenza 2025202420232022
D&A $41M$41M$40M$38M
Other Non-cash $-53M$13M$-12M·
Operating Cash Flow $111M$163M$174M$83M
Investing Cash Flow $-42M$-8M$960.6K$-179M
Dividends Paid $71M···
Financing Cash Flow $-3M$-155M$-207M$139M
Redditività 5
Metrica Tendenza 2025202420232022
Operating Margin 41.5%41.4%48.7%·
Net Margin 31.4%27.7%35.2%·
EBITDA Margin 52.1%51.9%58.5%·
ROA 10.8%9.8%12.6%·
ROE 25.0%26.6%35.0%·
Liquidità e Solvibilità 3
Metrica Tendenza 2025202420232022
Current Ratio 1.51.61.3·
Quick Ratio 0.70.70.5·
Interest Coverage 3.93.03.4·
Efficienza 1
Metrica Tendenza 2025202420232022
Asset Turnover 0.30.40.4·
Per Azione 4
Metrica Tendenza 2025202420232022
Revenue / Share $12.02$12.21$12.83·
Cash Flow / Share $3.42$5.06$5.41·
Dividend / Share $2.12···
EPS (TTM) $3.77$3.38$4.51·
Valutazione (TTM) 6
Metrica Tendenza 2025202420232022
Revenue TTM $392M$393M$413M·
Net Income TTM $123M$109M$145M·
P/E 9.06.35.9·
Earnings Yield 11.1%15.9%16.8%·
Payout Ratio 57.5%···
Annual Payout $71M···

Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

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Metrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ricavi $392M $393M $413M $271M $169M
Margine Operativo % 41.5% 41.4% 48.7% · ·
Utile netto $123M $109M $145M $85M $-903.1K
EPS Diluito $3.77 $3.38 $4.51 $2.63 $-0.03

Proprietari istituzionali (13F) 125 filer · $476.0M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026

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Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Detentori 125
Valore detenuto $476.0M
Nuove posizioni 47
Posizioni chiuse 16
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
Nuove posizioni Posizioni chiuse Aumentato Diminuito Variazione netta delle azioni
47 (+7 vs trimestre precedente) 16 (+7 vs trimestre precedente) 35 (+3 vs trimestre precedente) 28 (+14 vs trimestre precedente) +461K

Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.

Istituzione Valore Azioni % di 13F tracciati Tipo
QVT Financial LP $64.233.657 1.423.997 13,49% Azioni
FIL Ltd $41.107.205 829.399 8,64% Azioni
BARCLAYS PLC $28.954.373 577.701 6,08% Azioni
MARSHALL WACE, LLP $28.349.977 565.642 5,96% Azioni
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $26.415.145 527.038 5,55% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $24.122.495 488.409 5,07% Azioni
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21.235.444 423.692 4,46% Azioni
Qube Research & Technologies Ltd $20.004.095 399.124 4,20% Azioni
VR Advisory Services Ltd $17.227.697 343.729 3,62% Azioni
JPMORGAN CHASE & CO $14.120.871 284.695 2,97% Azioni
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $13.008.502 260.310 2,73% Azioni
Encompass Capital Advisors LLC $11.136.514 222.197 2,34% Azioni
Portolan Capital Management, LLC $9.823.370 195.997 2,06% Azioni
MORGAN STANLEY $9.707.943 193.694 2,04% Azioni
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $8.016.794 159.952 1,68% Azioni
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7.998.200 159.581 1,68% Azioni
Thomist Capital Management, LP $6.712.171 133.922 1,41% Azioni
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5.982.474 119.363 1,26% Azioni
Walleye Capital LLC $5.568.532 111.104 1,17% Azioni
FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS $5.521.734 111.836 1,16% Azioni
Marnell Management LLC $4.826.255 96.294 1,01% Azioni
CastleKnight Management LP $4.425.596 88.300 0,93% Azioni
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4.423.491 88.258 0,93% Azioni
Point72 Asset Management, L.P. $4.388.457 87.559 0,92% Azioni
XTX Topco Ltd $4.098.062 81.765 0,86% Azioni
Militia Capital Management LLC $4.009.600 80.000 0,84% Azioni
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3.609.943 72.026 0,76% Azioni
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $3.455.687 68.948 0,73% Azioni
Semmax Financial Advisors Inc. $3.239.401 132.545 0,68% Azioni
Ruffer LLP $2.960.275 59.137 0,62% Azioni
CREDIT AGRICOLE S A $2.856.840 57.000 0,60% Azioni
Quadrature Capital Ltd $2.556.671 51.011 0,54% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $2.385.535 48.300 0,50% Opzione Put
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.260.412 45.100 0,47% Opzione Put
Energy Income Partners, LLC $2.238.309 44.659 0,47% Azioni
CITADEL ADVISORS LLC $2.212.848 44.151 0,46% Azioni
Invesco Ltd. $2.205.831 44.011 0,46% Azioni
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $2.086.681 41.643 0,44% Azioni
Balyasny Asset Management L.P. $2.027.905 40.461 0,43% Azioni
UBS Group AG $1.988.561 39.676 0,42% Azioni
CITIGROUP INC $1.697.866 33.876 0,36% Azioni
BlackRock, Inc. $1.649.048 32.902 0,35% Azioni
FOLKETRYGDFONDET $1.617.573 32.274 0,34% Azioni
BTG Pactual Asset Management US LLC $1.608.008 32.280 0,34% Azioni
CVFG LLC $1.587.050 31.665 0,33% Azioni
Precision Wealth Strategies, LLC $1.569.408 31.313 0,33% Azioni
Engineers Gate Manager LP $1.541.791 30.762 0,32% Azioni
Allianz Asset Management GmbH $1.505.721 30.470 0,32% Azioni
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) $1.487.010 29.669 0,31% Azioni
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1.445.306 42.710 0,30% Azioni

Mostra tutti i 125 proprietari istituzionali →

Insider aziendali 2 insider · 0 dirigenti · 0 direttori

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Insider Ruolo Ultima attività Azioni possedute Acquisti 12m Vendite 12m Netto 12m
Daniel Allen Gold · 14 Agosto 2026 S 1.347.038 0 2 $-4.659.893
QVT Financial LP · 14 Agosto 2026 S 1.347.038 0 2 $-4.659.893

Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato

Proprietà ETF Posseduti da 5 ETF

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Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.

Fondo Peso Unità Aggiornato al Fonte
PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,66% 54.358 SH 02 Ottobre 2026 Giornaliero
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,03% 28.595 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 9.138 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
DXIV · Dimensional ETF Trust 0,00% 114 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 460 NS 31 Luglio 2026 N-PORT

ECO Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

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rating · 9 analisti COMPRA
Target mediano $75.00 -14,1%
2 22,2% Acquisto forte
4 44,4% Compra
3 33,3% Mantieni
0 0,0% Vendi
0 0,0% Vendita forte

Target Price a 12 Mesi

1 analisti · 2026-10-01

Target medio $75.00 -14,1%

Basso$75.00 Media$75.00 Alto$75.00

Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore

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Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
ECO · 9.0 · 31.4% 25.0% ·
TEN $675M 5.0 · 20.2% 9.1% ·
GASS $261M 4.3 · 35.0% 9.2% ·
IMPP $162M 2.8 · 31.0% 10.5% ·
HMR $46M -2.0 · -40.4% -156.0% ·
RUBI $412.5K 0.0 · 11.2% 6.6% ·

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

26

Scegli le metriche che contano per te: fai clic sul + accanto a qualsiasi riga in Fondamentali Completi sopra.

La tua selezione è salvata e ti segue su tutti i ticker.

Fonte: SEC 20-F depositato Mar 20, 2026