Janus Henderson Asset - Backed Securities ETF (JABS)
$49,27
▼ -0,08 (-0,16%)
Variazione 1 giorno
$48,79 – $50,07
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli19,47%
Numero effettivo di posizioni93,5
Posizioni superiori all'1%30
Attività nette
$134.1M
Partecipazioni
140
Aggiornato al
31 Luglio 2026
JABS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -0,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,38% | ▼ -0,98% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$0
Trimestre terminato il Lug 2026
+$3.7M
Ultimi 12 mesi
+$5.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 140 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | · | $3.7M | 2,78 | 3.729.088 | STIV | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $3.2M | 2,37 | 62.990 | OTHER | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U613 | $3.0M | 2,23 | 59.750 | OTHER | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52611JAD2 | $2.8M | 2,10 | 2.862.000 | ABS-O | US |
| Sound Point CLO XXXIII Ltd. | 83616KAE7 | $2.7M | 2,02 | 2.700.000 | ABS-CBDO | KY |
| Libra Solutions LLC | 53161AAA9 | $2.6M | 1,92 | 2.610.000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684LAA9 | $2.1M | 1,57 | 2.118.526 | ABS-O | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183LAD7 | $2.0M | 1,50 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAC5 | $2.0M | 1,49 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| Exeter Select Automobile Receivables Trust | 30185EAE3 | $2.0M | 1,48 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAG5 | $2.0M | 1,48 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| SCCU Auto Receivables Trust | 80620BAF4 | $2.0M | 1,47 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| HPEFS Equipment Trust | 442927AF6 | $2.0M | 1,46 | 2.000.000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684QAB6 | $1.9M | 1,38 | 1.866.853 | ABS-O | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43285JAB0 | $1.8M | 1,36 | 1.857.487 | ABS-O | US |
| Lyra Music Assets Delaware LP | 552339AD5 | $1.8M | 1,31 | 1.750.375 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAB4 | $1.6M | 1,23 | 1.641.000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC | 69382WAC6 | $1.6M | 1,17 | 1.646.000 | ABS-MBS | US |
| Big Sky Funding LLC | · | $1.5M | 1,15 | 1.538.676 | DBT | US |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | 02007G5F6 | $1.5M | 1,12 | 1.503.769 | ABS-O | US |
| Voya CLO Ltd. | 92920XAL5 | $1.5M | 1,12 | 1.500.000 | ABS-CBDO | KY |
| Alloya Auto Receivables Trust | 01986QAJ7 | $1.5M | 1,12 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $1.5M | 1,12 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| FHF Issuer Trust | 30340RAE6 | $1.5M | 1,11 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| GM Financial Automobile Leasing Trust | 379965AG1 | $1.5M | 1,11 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| VERTICAL BRIDGE CC LLC | 92535VAS1 | $1.5M | 1,11 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| Western Funding Auto Loan Trust | 958250AC6 | $1.5M | 1,11 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67098SAF7 | $1.5M | 1,10 | 1.480.000 | ABS-O | US |
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes | 44644NAN9 | $1.4M | 1,03 | 1.386.851 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RHZ0 | $1.4M | 1,02 | 1.350.000 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Issuer Trust | 03837GAC1 | $1.3M | 0,99 | 1.348.281 | ABS-O | US |
| United Auto Credit Securitization Trust | 90945JAC1 | $1.3M | 0,93 | 1.250.000 | ABS-O | US |
| Truist Bank Auto Credit-Linked Notes | 897926CB5 | $1.2M | 0,91 | 1.218.859 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAC6 | $1.2M | 0,89 | 1.212.616 | ABS-O | US |
| RCKT Mortgage Trust | 74942JAD6 | $1.1M | 0,80 | 1.093.501 | ABS-O | US |
| Aqua Finance Issuer Trust | 03837GAA5 | $1.1M | 0,79 | 1.065.598 | ABS-O | US |
| OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC | 67118NAB3 | $1.0M | 0,75 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| SCG Trust | 78398JAE4 | $1.0M | 0,75 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAC6 | $1000K | 0,75 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Acacia LLC | 00402VAA3 | $999K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Tesla Lease Electric Vehicle Securitization LLC | 88162VAF7 | $998K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| RCKTL | 74939HAC7 | $995K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | 01627AAF5 | $995K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684FAC2 | $995K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust | 039962AC9 | $995K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Carmax Select Receivables Trust | 14320BAE9 | $994K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Firstlight Issuer LLC | 33769GAA4 | $993K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533VAC0 | $993K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Dell Equipment Finance Trust | 246921AL4 | $993K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83405UAC4 | $993K | 0,74 | 1.000.000 | ABS-O | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 14 pagamenti
4,98%Rendimento TTM
$2,46Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Settembre 2026 | $0,1620 |
| 31 Agosto 2026 | $0,2010 |
| 31 Luglio 2026 | $0,1980 |
| 30 Giugno 2026 | $0,1980 |
| 29 Maggio 2026 | $0,1930 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2020 |
| 31 Marzo 2026 | $0,2020 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,2010 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,1940 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,2980 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,2070 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1990 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2150 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2230 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $122.144.750 | 50,69% | 2.450.000 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Park Avenue Institutional Advisers LLC | $98.601.875 | 40,92% | 1.975.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $15.821.033 | 6,57% | 316.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $2.206.585 | 0,92% | 44.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $808.236 | 0,34% | 16.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $624.063 | 0,26% | 12.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $466.499 | 0,19% | 9.344 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $144.433 | 0,06% | 2.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $140.090 | 0,06% | 2.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $5.841 | 0,00% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |