Obermeyer Wealth Partners

CIK 1349654 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,90%

Peso dei primi 25 titoli78,89%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni28,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,77% Acquisti stimati $137.068.726 · vendite $133.110.603

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 81,6% ancora detenuto

Nuove posizioni24

Aumentato82

Diminuito126

Chiuso21

Esposizione notional put: 0,0% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $2.4B #1.408 di 9.337 per valore 13F · top 15.1%

Posizioni 302

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 24,6%

Financials 12,0%

Communication Services 9,0%

Industrials 5,1%

Retail 4,9%

Materials 1,2%

Healthcare 1,2%

Energy 0,9%

Consumer Staples 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Altro/Non mappato 39,9%

Portafoglio completo 302 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$267.901.510	10,96%	723.980	$74.841.177	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$130.394.911	5,33%	369.046	$22.624.919	Giù ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$119.637.533	4,89%	250.513	$33.960.653	Giù ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$109.733.497	4,49%	159.773	$15.319.643	Su ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$97.846.428	4,00%	1.144.537	$39.039.049	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92.371.014	3,78%	319.225	$10.087.346	Giù ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$84.356.312	3,45%	42.402	$27.920.003	Giù ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$83.590.112	3,42%	417.763	$9.648.603	Giù ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$82.381.816	3,37%	1.631.646	$1.873.295	Su ×6
QUAL iShares Trust	$78.201.186	3,20%	356.383	$-9.222.962	Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$76.052.983	3,11%	319.095	$9.207.164	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$75.151.755	3,07%	201.468	$161.565	Giù ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$74.706.634	3,06%	1.498.328	$4.994.114	Su ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$72.608.625	2,97%	192.213	$12.934.001	Giù ×1
URTH iShares, Inc.	$66.117.734	2,70%	326.282	$3.110.931	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$65.745.492	2,69%	131.389	$1.384.859	Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$60.049.997	2,46%	116.920	$1.375.335	Giù ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$49.622.786	2,03%	261.544	$-1.067.235	Giù ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$45.037.826	1,84%	79.955	$115.415	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$40.118.044	1,64%	54.479	$8.827.027	Su ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$33.447.596	1,37%	112.214	$11.769.501	Su ×2
DE Deere & Company Common Stock	$33.291.071	1,36%	52.482	$3.629.380	Giù ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$32.516.923	1,33%	98.034	$770.696	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$30.290.977	1,24%	85.888	$1.285.905	Giù ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$27.362.639	1,12%	642.466	$2.208.028	Su ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock	$24.807.433	1,01%	54.772	$1.054.493	Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$24.300.220	0,99%	110.040	$-8.223.587	Giù ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$24.295.549	0,99%	58.503	$-1.236.349	Giù ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$23.773.195	0,97%	69.044	$1.583.890	Giù ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$19.645.762	0,80%	356.030	$1.788.032	Su ×3
SAP SAP SE ADS	$17.881.564	0,73%	116.031	$513.164	Su ×1
JABS Janus Detroit Street Trust	$15.821.033	0,65%	316.896		Su ×1
SPY SPY	$15.757.619	0,64%	21.101	$1.608.979	Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$14.159.040	0,58%	131.712	$912.665	Giù ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12.090.064	0,49%	33.831	$2.146.103	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11.050.421	0,45%	33.759	$1.173.626	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$9.735.050	0,40%	13	$399.230
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9.617.534	0,39%	23.140	$-20.816.089	Giù ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$8.225.505	0,34%	136.184	$2.100.711	Su ×1
V Visa Inc.	$7.829.957	0,32%	22.822	$692.899	Giù ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7.732.370	0,32%	108.524	$-7.723.308	Giù ×1
IVV iShares Trust	$6.785.799	0,28%	9.061	$3.711.047	Su ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$5.497.864	0,22%	296.701	$335.994	Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.385.872	0,22%	33.946	$340.142	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5.246.145	0,21%	38.371	$-1.153.341	Su ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF	$5.023.528	0,21%	103.567	$-703.484	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4.778.307	0,20%	6.609	$2.515.657	Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4.600.965	0,19%	20.867	$-419.276	Giù ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$4.559.237	0,19%	27.182		Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$4.255.157	0,17%	11.551	$-900.578	Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$4.064.333	0,17%	9.538	$611.387	Giù ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$3.950.253	0,16%	9.946	$819.437	Su ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.759.361	0,15%	74.215	$949.923	Su ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.607.272	0,15%	10.489	$472.634
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$3.323.214	0,14%	84.132	$-903.724	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3.193.170	0,13%	28.193	$-298.353	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.183.839	0,13%	3.403	$-255.304	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3.098.688	0,13%	12.201	$89.632	Giù ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$3.089.116	0,13%	29.714	$-1.417.632	Giù ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3.030.259	0,12%	19.175	$186.411	Giù ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3.002.939	0,12%	11.756	$1.447.306	Su ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock	$2.981.577	0,12%	92.452	$800.062	Giù ×2
IEV iShares Trust	$2.967.836	0,12%	40.739	$227.340	Su ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2.941.631	0,12%	51.008	$-818.631	Giù ×6
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$2.894.653	0,12%	16.803	$-306.914	Giù ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$2.878.952	0,12%	33.994	$33.314
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$2.861.582	0,12%	12.839	$-132.838	Giù ×3
IWF iShares Trust	$2.794.818	0,11%	22.508	$103.808	Su ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$2.789.661	0,11%	17.082	$868.469	Su ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$2.739.339	0,11%	24.610
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.725.797	0,11%	10.832	$365.785	Giù ×1
IJR iShares Trust	$2.566.859	0,11%	17.307	$373.733	Giù ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2.462.416	0,10%	9.053	$265.977
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.356.390	0,10%	28.995	$119.638	Giù ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2.352.286	0,10%	31.082	$-1.595.282	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2.216.210	0,09%	25.728	$335.392	Su ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$2.176.601	0,09%	11.635	$-107.995	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.158.552	0,09%	2.027	$676.401	Giù ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$2.150.960	0,09%	27.740	$-883.351	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.107.399	0,09%	1.757	$539.682	Su ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2.097.021	0,09%	6.200	$226.600	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.050.031	0,08%	3.529	$1.556.917	Su ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.975.091	0,08%	2.808	$222.161	Giù ×1
SOXX iShares Trust	$1.908.824	0,08%	2.979	$929.746
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.860.560	0,08%	12.688	$19.825	Giù ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1.836.029	0,08%	12.119	$15.928	Su ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1.822.050	0,07%	32.346	$-23.936
EEM iShares, Inc.	$1.772.572	0,07%	25.911	$301.086
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.717.280	0,07%	46.716	$4.188	Su ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$1.710.218	0,07%	64.415	$-54.982	Giù ×1
PBRA CUSIP: 71654V101	$1.643.896	0,07%	112.288	$-559.135	Giù ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.629.623	0,07%	7.659	$149.673	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.606.014	0,07%	7.369	$139.055	Giù ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1.591.326	0,07%	20.472	$-252.657	Su ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$1.590.357	0,07%	7.684	$359.049	Su ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$1.573.336	0,06%	25.475	$95.565	Su ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.503.907	0,06%	101.069	$387.984	Su ×2
IWM iShares Trust	$1.499.846	0,06%	4.992	$261.830
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$1.482.145	0,06%	10.167	$101.291	Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.458.543	0,06%	4.277	$783.596	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VTI	$267.901.510	10,96%	su ×4
VOO	$109.733.497	4,49%	su ×3
JAAA	$82.381.816	3,37%	su ×6
TBIL	$74.706.634	3,06%	su ×6
VGLT	$19.645.762	0,80%	su ×3
IVV	$6.785.799	0,28%	su ×3
VUG	$2.216.210	0,09%	su ×6
GE	$943.145	0,04%	su ×3
CMI	$865.124	0,04%	su ×3
MS	$844.522	0,03%	su ×6
SCHV	$673.525	0,03%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JABS	$15.821.033	316.896	0,65%
TMUS	$4.559.237	27.182	0,19%
ARES	$2.739.339	24.610	0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201)	$1.192.004	8.788	0,05%
CL	$964.107	10.516	0,04%
INTC	$729.427	5.224	0,03%
MRVL	$431.941	1.450	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$424.695	1.921	0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$421.380	1.882	0,02%
ARM	$355.634	1.003	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 77926X320)	$354.480	4.800	0,01%
MU	$290.882	252	0,01%
VBR	$265.877	1.094	0,01%
QCOM	$258.521	1.399	0,01%
ANET	$253.631	1.493	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VTI	Acquistato di più	+122K	+$74.8M
VXUS	Acquistato di più	+382K	+$39.0M
TSM	Ridotto	-3K	+$34.0M
ASML	Ridotto	-326	+$27.9M
GOOG	Ridotto	-7K	+$22.6M
UNH	Ridotto	-89K	-$20.8M
VOO	Acquistato di più	+2K	+$15.3M
AVGO	Ridotto	-591	+$12.9M
TXN	Acquistato di più	+552	+$11.8M
AAPL	Ridotto	-5K	+$10.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
LMBS	30 Giugno 2026	304.752	$15.179.681
ZTS	30 Giugno 2026	89.399	$10.567.826	-3,0%
NVO	31 Marzo 2026	140.797	$7.163.776	1,6%
OBDC	31 Marzo 2026	196.263	$2.439.548	-6,9%
OWL	31 Dicembre 2025	115.326	$1.952.469	-39,2%
DD	30 Giugno 2026	25.652	$1.174.862	-4,2%
HON	30 Giugno 2026	3.836	$867.051	-4,4%
NOMD	30 Giugno 2025	44.000	$864.600	-37,3%
MRVL	31 Marzo 2026	9.954	$845.891	174,9%
LYB	30 Giugno 2025	12.000	$844.800	1,2%
CRM	30 Giugno 2026	4.023	$750.973	49,8%
WPC	30 Giugno 2025	10.881	$686.700	3,4%
SPIB	30 Giugno 2026	14.960	$501.758
PIPR	31 Marzo 2026	1.469	$499.034	-14,6%
SYLD	30 Giugno 2026	6.363	$479.812
CCI	30 Giugno 2025	4.569	$476.227	-35,3%
FIVE	30 Giugno 2026	2.000	$456.960	23,0%
GSBD	31 Dicembre 2025	43.000	$437.310	-2,3%
CL	30 Settembre 2025	4.801	$436.411	5,4%
OXY	30 Giugno 2026	6.503	$422.695	19,6%
FISV	30 Giugno 2025	1.907	$421.068	-74,3%
SCHX	30 Settembre 2025	17.187	$420.050	15,3%
MSDL	31 Dicembre 2025	26.000	$418.080	-17,9%
BA	31 Dicembre 2025	1.929	$416.336	-10,9%
NCDL	31 Dicembre 2025	29.500	$407.100	-17,4%
PCAR	31 Dicembre 2025	4.069	$400.064	0,2%
ARES	31 Marzo 2026	2.453	$396.478	7,7%
BDX	31 Dicembre 2025	1.897	$355.061	15,9%
WSO	31 Marzo 2026	1.024	$345.037	-18,2%
BA	30 Giugno 2026	1.729	$344.123	-10,6%
PJP	31 Dicembre 2025	3.700	$342.213
IGIB	30 Giugno 2026	6.386	$339.879
COP	30 Giugno 2026	2.456	$324.192	21,9%
SYY	31 Dicembre 2025	3.897	$320.879	5,2%
BLDR	30 Giugno 2026	3.844	$316.477	-37,1%
DKNG	30 Giugno 2025	8.930	$296.565	-56,7%
BROS	30 Giugno 2025	4.610	$284.621	-43,4%
INTU	30 Giugno 2026	648	$280.182	7,7%
QCOM	31 Marzo 2026	1.609	$275.219	43,6%
FDX	31 Dicembre 2025	1.155	$272.361	0,5%
IOO	31 Dicembre 2025	2.251	$270.110	14,9%
XLG	30 Settembre 2025	4.999	$260.448
IBIT	31 Dicembre 2025	3.958	$257.270
MBB	30 Giugno 2026	2.541	$241.268
SPSB	30 Giugno 2026	7.984	$240.079
ADP	30 Giugno 2026	1.152	$234.108	15,1%
ZION	30 Giugno 2026	4.035	$232.497	-8,7%
INDY	31 Marzo 2026	4.601	$226.783
CMCSA	31 Marzo 2026	7.510	$224.460	-24,9%
DHR	31 Marzo 2026	976	$223.426	12,9%
GEV	30 Settembre 2025	421	$222.772	60,8%
IDEV	30 Settembre 2025	2.871	$218.311
BFAM	31 Dicembre 2025	2.000	$217.140	-36,6%
FND	31 Dicembre 2025	2.925	$215.573	-25,3%
KMB	31 Dicembre 2025	1.732	$215.357	-6,5%
DUK	30 Settembre 2025	1.824	$215.232	-7,8%
MRSH	31 Dicembre 2025	1.059	$213.421	-8,3%
OVV	30 Giugno 2025	4.951	$211.903	58,6%
ITB	31 Marzo 2026	2.200	$211.860
COWZ	31 Dicembre 2025	3.686	$211.817
XLF	31 Marzo 2026	3.861	$211.467	8,3%
SYK	30 Giugno 2026	641	$210.626	-12,5%
COP	31 Dicembre 2025	2.219	$209.895	35,4%
SCHA	30 Giugno 2025	8.954	$209.792	30,9%
AZO	30 Giugno 2026	62	$209.422	-12,6%
HDV	30 Giugno 2025	1.718	$208.084	20,7%
PLTR	30 Giugno 2026	1.420	$207.718	61,8%
JPST	31 Dicembre 2025	4.063	$206.116
T	31 Dicembre 2025	7.233	$204.260	-2,2%
VXUS	30 Giugno 2025	3.289	$204.247
SJM	30 Giugno 2025	1.723	$204.020	19,3%
WFCPRL	31 Dicembre 2025	165	$203.658	Non più monitorato
WHR	30 Settembre 2025	2.000	$202.840	-61,4%
NKE	31 Marzo 2026	3.152	$200.835	-35,9%
UBER	31 Dicembre 2025	2.047	$200.545	-16,6%
CLF	31 Dicembre 2025	10.000	$122.000	-14,8%
OPTU	30 Settembre 2025	18.000	$38.520	-62,0%
PAVM	31 Dicembre 2025	21.500	$9.267	-56,7%