i tuoi badge Intervallo 52 sett. $3–$7 78% of range Rating Analisti BUY 5 analysts Prezzo Obiettivo $9 +46% upside P/E 9.1 ROE 7.9% Margine di Profitto Netto 27.0%

KGEI Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

03
Prezzo $6.16
P/E 9.1
EPS $0.43
Ricavi $57M
ROE 7.9%
Intervallo 52 sett. $3–$7

KGEI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

04
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Split azionari 1
Data ex-dividendo Split Tipo
19 Maggio 2022 1-for-10 Inverso

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

06
Ricavi$57M
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.43
2022-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$-21M
2023-12-31 → 2025-12-31
Margine netto27.0%
2023-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti 07–12

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica Tendenza 5 anni KGEI media 5 anni Mediana dei peer Verdetto
P/E 9.1media 5 anni ≈9.0 ≈9.0 11.4 Sottovalutato

La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.

valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

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Sorpresa media -4.5%
PeriodoRapportoEPS ActualEPS StimatoSorpresa
30 Giugno 2026 $0.23 $0.21 8.4%
31 Marzo 2026 $0.11 $0.17 -35.9%
31 Dicembre 2025 $0.09 $0.11 -19.0%
30 Settembre 2025 $0.10 $0.13 -23.8%
30 Giugno 2025 $0.08 $0.08 -0.99%
31 Marzo 2025 $0.16 $0.13 26.7%
31 Dicembre 2024 $0.16 $0.14 13.2%

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

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Conto Economico 12
Metrica Tendenza 202520242023
Revenue $57M$59M$51M
SG&A Expense $6M$6M$4M
Interest Expense $4M$4M$4M
Interest Income $220.0K$338.0K$2M
Pretax Income $20M$24M$23M
Income Tax $5M$6M$3M
Net Income $15M$18M$19M
EPS (Basic) $0.44$0.51$0.54
EPS (Diluted) $0.43$0.50$0.53
Shares (Basic) 35,47435,66035,623
Shares (Diluted) 36,31536,17836,458
EBITDA $17M$16M$15M
Stato Patrimoniale 10
Metrica Tendenza 202520242023
Cash & Equivalents $3M$4M$598.0K
Receivables $8M$10M$5M
Current Assets $12M$15M$7M
PP&E (Net) $280M$233M$216M
Total Assets $294M$249M$224M
Accounts Payable $23M$15M$18M
Current Liabilities $25M$16M$19M
Total Liabilities $90M$60M$54M
Retained Earnings $-116M$-132M$-150M
Stockholders' Equity $204M$189M$170M
Flusso di cassa 8
Metrica Tendenza 202520242023
D&A $17M$16M$15M
Other Non-cash $9M$5M$4M
Operating Cash Flow $42M$39M$39M
CapEx $63M$31M$53M
Investing Cash Flow $-55M$-36M$-50M
Financing Cash Flow $12M$1M$11M
Free Cash Flow $-21M$8M$-15M
Levered FCF $-24M$4M$-18M
Redditività 5
Metrica Tendenza 202520242023
Net Margin 27.0%30.9%38.1%
Pretax Margin 35.4%40.9%44.7%
EBITDA Margin 29.7%27.1%29.7%
ROA 5.7%7.7%9.4%
ROE 7.9%10.1%12.0%
Liquidità e Solvibilità 2
Metrica Tendenza 202520242023
Current Ratio 0.51.00.4
Quick Ratio 0.40.90.3
Efficienza 2
Metrica Tendenza 202520242023
Asset Turnover 0.20.20.2
Receivables Turnover 6.57.79.0
Per Azione 3
Metrica Tendenza 202520242023
Revenue / Share $1581.19$1621.18$1387.87
Cash Flow / Share $1143.74$1074.93$1060.04
EPS (TTM) $0.43$0.50$0.53
Valutazione (TTM) 4
Metrica Tendenza 202520242023
Revenue TTM $57M$59M$51M
Net Income TTM $15M$18M$19M
P/E 9.110.67.1
Earnings Yield 10.9%9.4%14.1%

Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

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Metrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Ricavi $57M $59M $51M $38M
Utile netto $15M $18M $19M $17M
EPS Diluito $0.43 $0.50 $0.53 $0.46

Proprietari istituzionali (13F) 85 filer · $71.6M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026

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Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Detentori 85
Valore detenuto $71.6M
Nuove posizioni 24
Posizioni chiuse 3
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
Nuove posizioni Posizioni chiuse Aumentato Diminuito Variazione netta delle azioni
24 (+12 vs trimestre precedente) 3 (-1 vs trimestre precedente) 32 (+13 vs trimestre precedente) 17 (-5 vs trimestre precedente) +573K

Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.

Istituzione Valore Azioni % di 13F tracciati Tipo
Tetragon Partners GP Ltd $33.845.142 6.834.504 47,26% Azioni
BlackRock, Inc. $8.479.049 1.702.620 11,84% Azioni
TORONTO DOMINION BANK $3.961.489 800.002 5,53% Azioni
UBS Group AG $3.548.399 712.530 4,95% Azioni
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.145.926 430.909 3,00% Azioni
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.907.470 383.026 2,66% Azioni
STATE STREET CORP $1.693.205 340.001 2,36% Azioni
CITIGROUP INC $1.578.387 318.540 2,20% Azioni
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $994.820 199.763 1,39% Azioni
NATIXIS $988.000 200.000 1,38% Azioni
MARSHALL WACE, LLP $915.349 183.805 1,28% Azioni
NORTHERN TRUST CORP $825.091 165.681 1,15% Azioni
VANGUARD GROUP INC $732.242 186.321 1,02% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $656.441 132.558 0,92% Azioni
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. $531.333 107.300 0,74% Azioni
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $524.130 105.247 0,73% Azioni
STRS OHIO $489.534 98.300 0,68% Azioni
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $430.576 86.461 0,60% Azioni
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $408.764 82.458 0,57% Azioni
MORGAN STANLEY $378.416 75.987 0,53% Azioni
Nuveen, LLC $368.132 73.922 0,51% Azioni
Russell Investments Group, Ltd. $360.347 72.359 0,50% Azioni
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $358.122 71.912 0,50% Azioni
JPMORGAN CHASE & CO $354.824 73.768 0,50% Azioni
RHUMBLINE ADVISERS $334.712 67.213 0,47% Azioni
Empowered Funds, LLC $330.976 66.461 0,46% Azioni
Bank of New York Mellon Corp $328.157 65.895 0,46% Azioni
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $312.839 62.819 0,44% Azioni
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $293.456 58.927 0,41% Azioni
GOLDMAN SACHS GROUP INC $246.520 49.502 0,34% Azioni
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $241.739 48.542 0,34% Azioni
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $222.501 44.679 0,31% Azioni
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $222.373 44.653 0,31% Azioni
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $193.438 38.843 0,27% Azioni
SEI INVESTMENTS CO $165.934 33.320 0,23% Azioni
Point72 Asset Management, L.P. $162.792 32.689 0,23% Azioni
Centiva Capital, LP $155.311 31.187 0,22% Azioni
Wilmington Savings Fund Society, FSB $148.464 29.812 0,21% Azioni
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $144.973 29.111 0,20% Azioni
DEUTSCHE BANK AG\ $138.215 27.754 0,19% Azioni
WELLS FARGO & COMPANY/MN $125.113 25.123 0,17% Azioni
XTX Topco Ltd $124.306 24.961 0,17% Azioni
Jefferies Financial Group Inc. $123.733 25.000 0,17% Azioni
Jump Financial, LLC $85.038 17.076 0,12% Azioni
Farther Finance Advisors, LLC $84.521 16.972 0,12% Azioni
Invesco Ltd. $84.332 16.934 0,12% Azioni
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $78.739 15.811 0,11% Azioni
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $73.206 14.700 0,10% Azioni
FMR LLC $73.012 14.661 0,10% Azioni
CITADEL ADVISORS LLC $70.587 14.174 0,10% Azioni

Mostra tutti i 85 proprietari istituzionali →

Proprietà ETF Posseduti da 13 ETF

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Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.

Fondo Peso Unità Aggiornato al Fonte
IWC · iShares Trust 0,05% 100.639 SH 11 Settembre 2026 Giornaliero
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 19.536 SH 19 Agosto 2026 Giornaliero
IWM · iShares Trust 0,01% 733.343 SH 11 Settembre 2026 Giornaliero
RSSL · Global X Funds 0,00% 14.063 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
IWO · iShares Trust 0,00% 60.280 SH 11 Settembre 2026 Giornaliero
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,00% 16.084 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
DFAX · Dimensional ETF Trust 0,00% 18.600 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 19.212 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 10.436 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 170.580 SH 19 Agosto 2026 Giornaliero
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 6.694 SH 19 Agosto 2026 Giornaliero
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 2.953 SH 19 Agosto 2026 Giornaliero
IWN · iShares Trust · 217.565 SH 11 Settembre 2026 Giornaliero

KGEI Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

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rating · 5 analisti COMPRA
Target mediano $9.00 +46,1%
1 20,0% Acquisto forte
3 60,0% Compra
1 20,0% Mantieni
0 0,0% Vendi
0 0,0% Vendita forte

Target Price a 12 Mesi

1 analisti · 2026-09-20

Target medio $9.00 +46,1%

Basso$9.00 Media$9.00 Alto$9.00

Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore

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Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
KGEI · 9.1 · 27.0% 7.9% ·
WTI · -1.6 -4.5% -29.9% 99.2% ·
SD $531M 7.6 24.8% 44.9% 14.4% ·
PNRG $279M 15.7 -20.5% 13.9% 12.5% ·
FTW · · · · · ·
AMPY $186M 4.4 -10.6% 16.7% 10.1% ·
EPSN $140M -18.6 63.6% -11.2% -5.2% ·

Segnali di trading Segnali recenti di acquisto/vendita con prezzo di entrata e rapporto rischio/rendimento

25
BOUNCE_UP Stop out Ott 17
rischio 1 premio 1,50
ingresso $4.93 R:R 1,50

Nessun segnale aperto al momento — nessuna scheda è compilata, e questo è onesto.

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

26

Scegli le metriche che contano per te: fai clic sul + accanto a qualsiasi riga in Fondamentali Completi sopra.

La tua selezione è salvata e ti segue su tutti i ticker.

Fonte: SEC 40-F depositato Mar 19, 2026