Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 -16.2%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso -24.9%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,1% · Opzioni escluse: 0,6%

Suddivisione settoriale

04
Technology 58,8%
Healthcare 29,9%
Energy 5,3%
Industrials 2,3%
Communication Services 1,0%
Altro/Non mappato 2,6%

Portafoglio completo 39 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $336.426.500 52,98% 30.950.000 $56.621.829 Su ×6
KGEI Kolibri Global Energy Inc. - Common stock $33.845.142 5,33% 6.834.504 $-3.676.285
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $15.200.000 2,39% 9.500.000 $2.090.000
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $14.610.000 2,30% 1.000.000 $1.310.000
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $13.500.010 2,13% 286.990 $9.720.123 Su ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $12.127.500 1,91% 250.000 $-2.780.000
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $11.352.000 1,79% 2.200.000 $-1.848.000
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $11.235.574 1,77% 203.543 $6.892.996 Su ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $10.877.146 1,71% 600.284 Su ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $10.807.310 1,70% 290.441 $900.646 Giù ×1
RLAY Relay Therapeutics, Inc. - Common Stock $10.670.519 1,68% 570.311 $8.864.166 Su ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $10.635.751 1,67% 130.484 $2.660.436 Su ×3
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $10.222.782 1,61% 295.627 $3.962.271 Su ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $9.953.950 1,57% 189.979 $4.303.740 Su ×4
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $9.861.137 1,55% 255.934 $4.433.423 Su ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $8.566.950 1,35% 35.000 Opzione Call $2.651.250
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $8.391.531 1,32% 764.256 $5.070.583 Su ×2
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $7.921.352 1,25% 356.657 $3.241.419 Su ×4
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7.704.847 1,21% 97.173 $4.568.788 Su ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7.629.037 1,20% 205.579 $2.052.534 Su ×2
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $7.319.721 1,15% 201.036 $3.977.008 Su ×2
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $7.310.006 1,15% 19.668 $2.229.368
ANNX Annexon, Inc. - common stock $7.094.418 1,12% 1.242.455 $-65.783 Giù ×4
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6.707.188 1,06% 64.110 Su ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $6.665.000 1,05% 250.000 $-18.700.489 Giù ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6.073.191 0,96% 86.996 $-1.340.321 Giù ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5.350.751 0,84% 297.926 $932.261 Giù ×1
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $4.247.238 0,67% 167.875 $1.027.997 Su ×1
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $3.339.000 0,53% 100.000 Opzione Call Su ×1
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $3.294.000 0,52% 300.000 Opzione Call Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 22978P205) $2.960.928 0,47% 93.819 Su ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2.545.000 0,40% 10.000 $1.036.800
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2.445.431 0,39% 250.300 Opzione Call $2.166.931 Su ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2.116.000 0,33% 400.000 Su ×1
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.855.500 0,29% 50.000 Opzione Call Su ×1
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $1.598.988 0,25% 46.516 $437.143 Su ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.356.458 0,21% 56.052 Su ×1
TENX Tenax Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.092.705 0,17% 75.100 Opzione Call Su ×1
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $152.660 0,02% 8.500 Opzione Call Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
PATH $336.426.500 52,98% su ×6
ARWR $10.635.751 1,67% su ×3
ALKS $9.953.950 1,57% su ×4
DYN $7.921.352 1,25% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
ALKT $10.877.146 600.284 1,71%
CELC $6.707.188 64.110 1,06%
RARE $3.339.000 100.000 0,53%
SLN $3.294.000 300.000 0,52%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 22978P205) $2.960.928 93.819 0,47%
ACRS $2.116.000 400.000 0,33%
AGIO $1.855.500 50.000 0,29%
GLUE $1.356.458 56.052 0,21%
TENX $1.092.705 75.100 0,17%
AMLX $152.660 8.500 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PATH Acquistato di più +5.7M +$56.6M
WBD Ridotto -674K -$18.7M
DFTX Acquistato di più +87K +$9.7M
MBX Acquistato di più +58K +$6.9M
SLN Acquistato di più +134K +$5.1M
IONS Acquistato di più +55K +$4.6M
IMVT Acquistato di più +37K +$4.4M
ALKS Acquistato di più +30K +$4.3M
HRMY Acquistato di più +82K +$4.0M
PHVS Acquistato di più +74K +$4.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
HYG 31 Dicembre 2025 799.861 $64.940.715
INFA 30 Giugno 2025 800.000 $13.960.000 Non più monitorato
TARS 31 Dicembre 2025 125.000 $7.428.750 -10,8%
PRAX 30 Giugno 2026 15.952 $5.139.575 -11,7%
RAPT 31 Marzo 2026 131.770 $4.463.050 Non più monitorato
SRRK 31 Dicembre 2025 117.882 $4.389.926 6,3%
TECX 31 Dicembre 2025 243.728 $3.824.092 8,1%
FOLD 31 Marzo 2026 260.771 $3.713.379 Non più monitorato
SLNO 30 Giugno 2026 102.125 $3.419.145 Non più monitorato
ABVX 31 Dicembre 2025 30.000 $2.547.000 -31,1%
MPLT 30 Giugno 2026 112.115 $2.279.298 -72,6%
ACAD 31 Dicembre 2025 86.071 $1.836.755 -25,3%
HBM 31 Dicembre 2025 117.500 $1.780.247 37,0%
ZVRA 31 Marzo 2026 192.518 $1.724.961 7,2%
CCJ 31 Dicembre 2025 16.015 $1.343.752 -6,9%
AARD 30 Giugno 2026 316.621 $1.193.661 -13,4%
RLAY 31 Dicembre 2025 223.123 $1.164.702 124,1%
AVDL 31 Marzo 2026 43.763 $943.093 Non più monitorato
BVN 30 Giugno 2025 55.500 $867.465 91,2%
OTLY 30 Giugno 2025 81.210 $798.294 -11,1%
TECK 31 Dicembre 2025 18.068 $793.005 43,2%
KROS 31 Dicembre 2025 43.000 $680.260 -44,2%
LAR 31 Dicembre 2025 200.000 $668.000 -1,6%
RARE 31 Dicembre 2025 17.718 $532.957 -33,8%
WBI 31 Dicembre 2025 20.000 $504.400 44,2%
NXE 31 Dicembre 2025 42.000 $375.900 -2,2%
SQM 30 Settembre 2025 7.700 $271.579 50,1%
VYNE 30 Settembre 2025 115.384 $190.384 Non più monitorato
DSXWS 31 Dicembre 2025 233.400 $22.757 Non più monitorato
SONWQ 31 Dicembre 2025 18.898 $204 Non più monitorato