LQDW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,99%▼ -2,34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -2,45%▼ -1,80%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$58.7M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$55.7M
Ultimi 12 mesi +$84.9M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 4 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 99,88 ≈$315.5M 3.023.000 464287242 0.2195 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$480K 480.000 066922477 0.03485 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈-$10K -10.140 X2f5743ed867 -0.0007361 CASH USD
SEP26 LQD US C @ 107 LQD US FLEX -0,03 ≈-$106K -30.230 X87602a16dda -0.002195 OTHER USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03424 → -0.0007361 (-102,2%)
10 Settembre 2026 Nuovo XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.03485 unità/azione
09 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03474 → 0.03424 (-1,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0566 → 0.03474 (-161,4%)
08 Settembre 2026 Uscito XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Posizione chiusa — era 0.09147 unità/azione
04 Settembre 2026 Ridotto LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.2199 → 0.2195 (-0,2%)
04 Settembre 2026 Aumentato LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unità/azione: -0.002199 → -0.002195 (-0,2%)
04 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002757 → -0.0566 (1952,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03782 → 0.09147 (141,9%)
03 Settembre 2026 Ridotto LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.2207 → 0.2199 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unità/azione: -0.002207 → -0.002199 (-0,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002733 → -0.002757 (0,9%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03803 → 0.03782 (-0,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.22 → 0.2207 (0,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unità/azione: -0.0022 → -0.002207 (0,3%)
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.09426 → -0.002733 (-102,9%)
01 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002261 → 0.09426 (-4269,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03729 → 0.03803 (2,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.2192 → 0.22 (0,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unità/azione: -0.002192 → -0.0022 (0,4%)
31 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002124 → -0.002261 (6,4%)
31 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03716 → 0.03729 (0,4%)
28 Agosto 2026 Ridotto LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.22 → 0.2192 (-0,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unità/azione: -0.0022 → -0.002192 (-0,4%)
28 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002667 → -0.002124 (-20,4%)
27 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002539 → -0.002667 (5,1%)
26 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.002411 → -0.002539 (5,3%)
25 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0005708 → -0.002411 (322,4%)
25 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.0357 → 0.03716 (4,1%)
24 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0004431 → -0.0005708 (28,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.2195 → 0.22 (0,2%)
21 Agosto 2026 Ridotto LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Unità/azione: -0.002195 → -0.0022 (0,2%)
21 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.05509 → -0.0004431 (-100,8%)
21 Agosto 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03497 → 0.0357 (2,1%)
20 Agosto 2026 Ridotto LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.2211 → 0.2195 (-0,7%)
20 Agosto 2026 Nuovo LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Nuova posizione — -0.002195 unità/azione
20 Agosto 2026 Uscito LQD US FLEX X9e64645e7e6 Posizione chiusa — era -0.002195 unità/azione
20 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0009619 → 0.05509 (-5826,7%)
20 Agosto 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.03523 → 0.03497 (-0,7%)
19 Agosto 2026 Aumentato LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Unità/azione: 0.2195 → 0.2211 (0,7%)
19 Agosto 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001561 → -0.0009619 (-38,4%)
18 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001177 → -0.001561 (32,6%)
17 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.001049 → -0.001177 (12,2%)
14 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%)
13 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%)
12 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%)
11 Agosto 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%)
11 Agosto 2026 Nuovo XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Nuova posizione — 0.03523 unità/azione

Dividendi 49 pagamenti

08
10,79%Rendimento TTM
$2,45Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
02 Settembre 2026$0,1550
04 Agosto 2026$0,2010
02 Luglio 2026$0,1910
02 Giugno 2026$0,1840
04 Maggio 2026$0,1670
02 Aprile 2026$0,3030
03 Marzo 2026$0,1630
03 Febbraio 2026$0,2180
23 Dicembre 2025$0,2660
02 Dicembre 2025$0,2660
04 Novembre 2025$0,3390
02 Ottobre 2025$0,2360
03 Settembre 2025$0,2440
04 Agosto 2025$0,3150
02 Luglio 2025$0,2940
03 Giugno 2025$0,4460
02 Maggio 2025$0,5580
02 Aprile 2025$0,2750
04 Marzo 2025$0,2600
04 Febbraio 2025$0,4330
20 Dicembre 2024$0,5300
03 Dicembre 2024$0,3110
04 Novembre 2024$0,2260
02 Ottobre 2024$0,3460
04 Settembre 2024$0,3410
02 Agosto 2024$0,3020
02 Luglio 2024$0,3230
04 Giugno 2024$0,2630
02 Maggio 2024$0,3650
02 Aprile 2024$0,2460
04 Marzo 2024$0,4720
02 Febbraio 2024$0,4100
22 Dicembre 2023$0,6180
04 Dicembre 2023$0,5600
02 Novembre 2023$0,4210
03 Ottobre 2023$0,4040
05 Settembre 2023$0,3880
02 Agosto 2023$0,2260
05 Luglio 2023$0,6180
02 Giugno 2023$0,4180
02 Maggio 2023$0,4460
04 Aprile 2023$0,5460
02 Marzo 2023$0,4660
02 Febbraio 2023$0,6080
23 Dicembre 2022$0,5160
02 Dicembre 2022$0,5310
02 Novembre 2022$0,9750
04 Ottobre 2022$0,4350
02 Settembre 2022$0,5520

Proprietari istituzionali (13F) 48 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21.410.330 27,36% 891.169 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.926.860 13,96% 454.812 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $7.785.901 9,95% 324.075 Azioni 30 Giugno 2026
Sentinel Advisory Group, LLC $6.651.379 8,50% 276.852 Azioni 30 Giugno 2026
Kelly Financial Services LLC $4.340.865 5,55% 180.681 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.689.257 4,71% 153.561 Azioni 30 Giugno 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3.569.262 4,56% 148.564 Azioni 30 Giugno 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2.472.029 3,16% 102.894 Azioni 30 Giugno 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.270.723 2,90% 94.515 Azioni 30 Giugno 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1.604.923 2,05% 63.511 Azioni 30 Settembre 2025
Private Advisor Group, LLC $1.333.622 1,70% 55.510 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.226.860 1,57% 51.060 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $1.151.374 1,47% 47.924 Azioni 30 Giugno 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $731.753 0,94% 30.458 Azioni 30 Giugno 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $705.398 0,90% 29.361 Azioni 30 Giugno 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $684.713 0,87% 28.500 Azioni 30 Giugno 2026
Nicholas Wealth, LLC. $623.233 0,80% 25.941 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $572.684 0,73% 23.837 Azioni 30 Giugno 2026
DOVER ADVISORS, LLC $522.825 0,67% 21.292 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $501.513 0,64% 21.232 Azioni 30 Giugno 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $480.893 0,61% 20.016 Azioni 30 Giugno 2026
Belpointe Asset Management LLC $480.893 0,61% 20.016 Azioni 30 Giugno 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $462.175 0,59% 19.237 Azioni 30 Giugno 2026
MGO ONE SEVEN LLC $438.672 0,56% 18.259 Azioni 30 Giugno 2026
Coordinated Financial Services, Inc./CO $416.155 0,53% 15.830 Azioni 31 Marzo 2025
Coordinated Financial Services, Inc. $394.325 0,50% 16.308 Azioni 31 Marzo 2026
IMA Advisory Services, Inc. $370.004 0,47% 15.401 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $325.388 0,42% 13.543 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $281.333 0,36% 11.710 Azioni 30 Giugno 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $280.132 0,36% 11.660 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $278.690 0,36% 11.600 Azioni 30 Giugno 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264.131 0,34% 10.994 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $263.098 0,34% 10.951 Azioni 30 Giugno 2026
CRA Financial Services, LLC $221.986 0,28% 9.240 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216.221 0,28% 9.000 Azioni 30 Giugno 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $211.084 0,27% 8.786 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $21.238 0,03% 884 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $17.875 0,02% 744 Azioni 30 Giugno 2026
Red Tortoise LLC $16.166 0,02% 669 Azioni 31 Marzo 2026
AE Wealth Management LLC $15.072 0,02% 627 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.075 0,01% 295 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.000 0,01% 306 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.603 0,00% 150 Azioni 30 Giugno 2026
WealthShield Partners, LLC $3.395 0,00% 141 Azioni 30 Giugno 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.361 0,00% 139 Azioni 31 Marzo 2026
Triumph Capital Management $3.147 0,00% 131 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $1.586 0,00% 66 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $30 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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