Coordinated Financial Services, Inc.
CIK 2055532 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $174.3M
- Posizioni
- 176
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#6.919 di 9.443 per valore 13F · top 73.3%
Valore portafoglio QoQ: +3.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 30,51%
- Peso dei primi 25 titoli
- 47,88%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 45,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 4,92% Acquisti stimati $17.546.435 · vendite $8.412.740
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 90
- Diminuito
- 58
- Chiuso
- 14
Esposizione notional put: 0,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,7%
Retail
3,7%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Altro/Non mappato
82,2%
Portafoglio completo 176 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19.940.652 | 11,44% | 30.527 | $-739.942 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $5.482.960 | 3,15% | 8.431 | $5.480.525 | Su ×1 | ||
| GLD | $4.061.077 | 2,33% | 9.438 | $97.581 | Giù ×2 | ||
| VTI | $3.999.693 | 2,29% | 12.467 | $-344.477 | Giù ×3 | ||
| VT | $3.604.571 | 2,07% | 26.060 | $772.135 | Su ×2 | ||
| EFA | $3.498.697 | 2,01% | 36.021 | $97.529 | Su ×3 | ||
| SCHD | $3.345.786 | 1,92% | 109.054 | $295.442 | Giù ×1 | ||
| VB | $3.322.184 | 1,91% | 12.684 | $92.807 | Su ×3 | ||
| JCPB | $2.989.856 | 1,72% | 63.506 | $56.355 | Su ×3 | ||
| HELO | $2.932.996 | 1,68% | 45.893 | $-217.763 | Giù ×1 | ||
| BSV | $2.900.940 | 1,66% | 36.997 | $738.888 | Su ×3 | ||
| LQD | $2.722.412 | 1,56% | 24.979 | $106.481 | Su ×3 | ||
| GOVT | $2.626.186 | 1,51% | 114.631 | $34.947 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.287.370 | 1,31% | 13.116 | $-205.697 | Giù ×1 | ||
| VYM | $2.248.467 | 1,29% | 15.182 | $54.353 | Giù ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.130.284 | 1,22% | 27.627 | $136.797 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.956.398 | 1,12% | 3.390 | $-290.112 | Giù ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1.847.558 | 1,06% | 19.458 | $26.613 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.817.395 | 1,04% | 14.623 | $86.269 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.796.329 | 1,03% | 8.625 | $-157.331 | Su ×2 | ||
| BRKB | $1.724.162 | 0,99% | 3.598 | $-101.965 | Giù ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.563.219 | 0,90% | 29.742 | $79.900 | Su ×3 | ||
| VO | $1.554.292 | 0,89% | 5.412 | $-2.910 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.545.019 | 0,89% | 4.174 | $-649.941 | Giù ×1 | ||
| SCHZ | $1.543.793 | 0,89% | 66.485 | $150.053 | Su ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.467.825 | 0,84% | 9.694 | $314.795 | Su ×2 | ||
| VBR | $1.457.594 | 0,84% | 6.709 | $55.734 | Su ×3 | ||
| IEFA | $1.451.729 | 0,83% | 16.036 | $-32.850 | Giù ×1 | ||
| DDFJ | $1.439.830 | 0,83% | 76.750 | Su ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.439.680 | 0,83% | 25.931 | $313.403 | Su ×2 | ||
| IJR | $1.412.989 | 0,81% | 11.367 | $172.740 | Su ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.351.281 | 0,78% | 18.350 | $121.474 | Su ×2 | ||
| IWM | $1.334.007 | 0,77% | 5.379 | $-84.103 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $1.322.376 | 0,76% | 18.959 | $96.902 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.320.888 | 0,76% | 1.326 | $165.558 | Giù ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1.296.756 | 0,74% | 42.769 | $25.367 | Su ×3 | ||
| BACPRL | $1.251.736 | 0,72% | 1.051 | $-60.150 | Su ×2 | ||
| RSP | $1.241.978 | 0,71% | 6.471 | $-29.687 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.225.231 | 0,70% | 4.054 | $-194.563 | Su ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.185.115 | 0,68% | 3.829 | $-175.699 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.160.464 | 0,67% | 2.028 | $-192.744 | Giù ×1 | ||
| SCHO | $1.154.265 | 0,66% | 47.559 | $112.274 | Su ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.082.233 | 0,62% | 13.078 | $-26.600 | Giù ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1.059.470 | 0,61% | 6.830 | $-109.693 | Giù ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1.040.808 | 0,60% | 62.253 | $-43.279 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $1.035.017 | 0,59% | 41.819 | $57.626 | Su ×2 | ||
| VNQ | $1.034.810 | 0,59% | 11.666 | $-240.997 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922042952) | $1.023.568 | 0,59% | 7.400 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1.009.758 | 0,58% | 51.453 | $17.828 | Su ×2 | ||
| SPIB | $1.005.967 | 0,58% | 29.993 | $7.563 | Su ×1 | ||
| JEPI | $966.484 | 0,55% | 17.052 | $-232.159 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950.479 | 0,55% | 3.745 | $-89.426 | Giù ×1 | ||
| GDX GDX | $921.827 | 0,53% | 10.045 | $-220.627 | Giù ×3 | ||
| SCHJ | $912.180 | 0,52% | 36.893 | $99.946 | Su ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $900.188 | 0,52% | 9.603 | $257.808 | Su ×3 | ||
| ITOT | $891.355 | 0,51% | 6.258 | $-641.864 | Giù ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $886.735 | 0,51% | 43.418 | $-4.143 | Su ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $856.877 | 0,49% | 2.605 | $-42.361 | Giù ×2 | ||
| QUAL | $850.591 | 0,49% | 4.435 | $-23.046 | Su ×1 | ||
| VBK | $840.993 | 0,48% | 2.782 | $12.537 | Su ×1 | ||
| SPYV | $838.240 | 0,48% | 14.815 | $-24.504 | Giù ×1 | ||
| WFCPRL | $832.114 | 0,48% | 720 | $-27.859 | Su ×3 | ||
| SMOT | $812.968 | 0,47% | 23.102 | $12.287 | Su ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $811.163 | 0,47% | 41.534 | $-51.476 | Giù ×2 | ||
| BALT | $808.481 | 0,46% | 24.159 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $783.308 | 0,45% | 5.343 | $-55.911 | Giù ×3 | ||
| SPDW | $772.820 | 0,44% | 16.929 | $65.402 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771.242 | 0,44% | 4.546 | $189.353 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $764.638 | 0,44% | 9.990 | $-35.296 | Su ×3 | ||
| IQLT | $760.437 | 0,44% | 16.449 | $12.830 | |||
| FTEC | $760.283 | 0,44% | 3.654 | $-14.066 | Su ×1 | ||
| IWF | $729.141 | 0,42% | 1.710 | $-78.300 | Su ×3 | ||
| IMTM | $719.827 | 0,41% | 14.990 | $749 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $701.373 | 0,40% | 34.067 | $-7.136 | Su ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $701.069 | 0,40% | 42.592 | $-40.925 | Giù ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $694.133 | 0,40% | 37.198 | $-4.538 | Su ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $693.984 | 0,40% | 6.787 | $3.969 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $693.789 | 0,40% | 3.597 | $39.651 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $688.760 | 0,40% | 2.341 | $-95.897 | Giù ×2 | ||
| IJH | $683.441 | 0,39% | 10.121 | $-166.841 | Giù ×3 | ||
| TLTW | $679.167 | 0,39% | 30.025 | $348.412 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $667.310 | 0,38% | 2.321 | $-99.521 | Giù ×1 | ||
| JPST | $657.930 | 0,38% | 13.000 | $-328.575 | Giù ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $627.146 | 0,36% | 5.454 | $-313.227 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $618.122 | 0,35% | 7.798 | $53.250 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611.355 | 0,35% | 2.955 | $154.484 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $606.773 | 0,35% | 1.847 | $-41.273 | Su ×1 | ||
| VTV | $600.622 | 0,34% | 3.061 | $18.148 | Su ×3 | ||
| COWZ | $591.712 | 0,34% | 9.458 | $25.041 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569.157 | 0,33% | 2.328 | $4.611 | Giù ×1 | ||
| VUG | $561.173 | 0,32% | 1.285 | $-33.417 | Su ×2 | ||
| BIL | $558.812 | 0,32% | 6.098 | $-368.429 | Giù ×3 | ||
| VOO | $545.842 | 0,31% | 913 | $-57.977 | Giù ×1 | ||
| MDY | $544.636 | 0,31% | 883 | $12.072 | |||
| IVE | $538.433 | 0,31% | 2.550 | $-34.368 | Giù ×1 | ||
| VWO | $528.741 | 0,30% | 9.782 | $26.546 | Su ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $525.142 | 0,30% | 10.513 | $55.551 | Su ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $518.862 | 0,30% | 2.470 | $14.816 | Giù ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $509.891 | 0,29% | 11.039 | $5.165 | Su ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496.023 | 0,28% | 2.195 | $126.861 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| EFA | $3.498.697 | 2,01% | su ×3 |
| VB | $3.322.184 | 1,91% | su ×3 |
| JCPB | $2.989.856 | 1,72% | su ×3 |
| BSV | $2.900.940 | 1,66% | su ×3 |
| LQD | $2.722.412 | 1,56% | su ×3 |
| IGSB | $1.563.219 | 0,90% | su ×3 |
| VBR | $1.457.594 | 0,84% | su ×3 |
| IJR | $1.412.989 | 0,81% | su ×3 |
| PFF | $1.296.756 | 0,74% | su ×3 |
| SCHO | $1.154.265 | 0,66% | su ×3 |
| SCHJ | $912.180 | 0,52% | su ×3 |
| VONV | $900.188 | 0,52% | su ×3 |
| BSCS | $886.735 | 0,51% | su ×3 |
| WFCPRL | $832.114 | 0,48% | su ×3 |
| SPYM | $764.638 | 0,44% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| DDFJ | $1.439.830 | 76.750 | 0,83% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 922042952) | $1.023.568 | 7.400 | 0,59% |
| BALT | $808.481 | 24.159 | 0,46% |
| XLE | $380.369 | 6.209 | 0,22% |
| FANG | $302.263 | 1.528 | 0,17% |
| IGV | $288.180 | 3.600 | 0,17% |
| VRT | $275.638 | 1.100 | 0,16% |
| KMI | $262.205 | 7.820 | 0,15% |
| NFLX | $241.337 | 2.510 | 0,14% |
| VYMI | $237.602 | 2.521 | 0,14% |
| AZN | $236.072 | 1.197 | 0,14% |
| FDVV | $233.113 | 4.220 | 0,13% |
| AOK | $209.821 | 5.260 | 0,12% |
| HOOD | $204.435 | 2.950 | 0,12% |
| SPYD | $203.831 | 4.478 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VT | Acquistato di più | +6K | +$772K |
| IVV | Acquistato di più | +334 | -$740K |
| BSV | Acquistato di più | +10K | +$739K |
| MSFT | Ridotto | -365 | -$650K |
| ITOT | Ridotto | -4K | -$642K |
| BIL | Ridotto | -4K | -$368K |
| TLTW | Acquistato di più | +15K | +$348K |
| VTI | Ridotto | -490 | -$344K |
| JPST | Ridotto | -6K | -$329K |
| DVY | Acquistato di più | +2K | +$315K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 Dicembre 2025 | 35.773 | $740.145 | Non più monitorato |
| DSI | 31 Marzo 2026 | 3.994 | $514.547 | Non più monitorato |
| HOOD | 30 Settembre 2025 | 4.300 | $402.609 | -34,8% |
| OEF | 31 Marzo 2026 | 1.049 | $359.776 | Non più monitorato |
| DVN | 31 Marzo 2026 | 8.759 | $320.857 | -3,5% |
| APO | 31 Marzo 2026 | 2.153 | $311.717 | 19,7% |
| XLE | 31 Dicembre 2025 | 3.102 | $277.123 | Non più monitorato |
| CTRA | 31 Marzo 2026 | 10.145 | $267.006 | Non più monitorato |
| VEU | 31 Dicembre 2025 | 3.576 | $255.245 | Non più monitorato |
| XLI | 31 Marzo 2026 | 1.596 | $247.572 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 711 | $234.786 | 45,9% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 857 | $233.707 | -14,8% |
| DYNF | 31 Marzo 2026 | 3.799 | $231.017 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Marzo 2026 | 2.795 | $214.991 | Non più monitorato |
| FCX | 31 Marzo 2026 | 4.009 | $203.600 | 15,5% |
| AKRE | 31 Marzo 2026 | 3.092 | $202.557 | Non più monitorato |
| VIG | 31 Marzo 2026 | 915 | $201.059 | Non più monitorato |
| IVW | 31 Marzo 2026 | 1.624 | $200.174 | Non più monitorato |
| SAN | 31 Marzo 2026 | 12.400 | $145.452 | 26,7% |