FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Variazione 1 giorno
$19,70 – $20,50
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli16,92%
Numero effettivo di posizioni128,0
Posizioni superiori all'1%17
Attività nette
$88.6M
Partecipazioni
484
Aggiornato al
31 Luglio 2026
MBSD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$5.1M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$4.1M
Ultimi 12 mesi
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 484 partecipazioni · Categoria: ABS-MBS
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2.200.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2.100.000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1.807.733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1.863.331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1.249.718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1.280.969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1.247.398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1.277.771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1.232.923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1.087.476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1.062.679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1.068.428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1.214.261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1.000.000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1.197.787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1.125.000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1.182.839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894.858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903.990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1.153.695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1.063.115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1.033.527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814.084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857.643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976.423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930.510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799.191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927.039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796.596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705.067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757.774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795.046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750.605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673.047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699.831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714.461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663.245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677.349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687.920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698.797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735.760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675.193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664.060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701.244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668.664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589.501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585.362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580.591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638.213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564.088 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 138 pagamenti
3,92%Rendimento TTM
$0,78Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0610 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0580 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0600 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0570 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0580 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0620 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0630 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0640 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,0650 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1660 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0650 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0660 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0660 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0660 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0650 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0640 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0670 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0640 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0650 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0610 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,0640 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1270 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0600 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0610 |
| 03 Settembre 2024 | $0,0590 |
| 01 Agosto 2024 | $0,0610 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0640 |
| 03 Giugno 2024 | $0,0610 |
| 01 Maggio 2024 | $0,0600 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0570 |
| 01 Marzo 2024 | $0,0600 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,0580 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,0620 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,0930 |
| 01 Novembre 2023 | $0,0490 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0560 |
| 01 Settembre 2023 | $0,0560 |
| 01 Agosto 2023 | $0,0550 |
| 03 Luglio 2023 | $0,0540 |
| 01 Giugno 2023 | $0,0560 |
| 01 Maggio 2023 | $0,0570 |
| 03 Aprile 2023 | $0,0550 |
| 01 Marzo 2023 | $0,0540 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,0510 |
| 16 Dicembre 2022 | $0,0540 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,0610 |
| 01 Novembre 2022 | $0,0520 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,0530 |
| 01 Settembre 2022 | $0,0510 |
| 01 Agosto 2022 | $0,0510 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0520 |
| 01 Giugno 2022 | $0,0500 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0500 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0520 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0470 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0460 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,0390 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0420 |
| 01 Novembre 2021 | $0,0410 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,0410 |
| 01 Settembre 2021 | $0,0390 |
| 02 Agosto 2021 | $0,0400 |
| 01 Luglio 2021 | $0,0370 |
| 01 Giugno 2021 | $0,0410 |
| 03 Maggio 2021 | $0,0490 |
| 01 Aprile 2021 | $0,0620 |
| 01 Marzo 2021 | $0,0620 |
| 01 Febbraio 2021 | $0,0650 |
| 18 Dicembre 2020 | $0,0570 |
| 01 Dicembre 2020 | $0,0600 |
| 02 Novembre 2020 | $0,0540 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0540 |
| 01 Settembre 2020 | $0,0510 |
| 03 Agosto 2020 | $0,0520 |
| 01 Luglio 2020 | $0,0500 |
| 01 Giugno 2020 | $0,0530 |
| 01 Maggio 2020 | $0,0600 |
| 01 Aprile 2020 | $0,0590 |
| 02 Marzo 2020 | $0,0560 |
| 03 Febbraio 2020 | $0,0640 |
| 20 Dicembre 2019 | $0,0470 |
| 02 Dicembre 2019 | $0,0630 |
| 01 Novembre 2019 | $0,0600 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0630 |
| 03 Settembre 2019 | $0,0620 |
| 01 Agosto 2019 | $0,0470 |
| 01 Luglio 2019 | $0,0900 |
| 03 Giugno 2019 | $0,0850 |
| 01 Maggio 2019 | $0,0750 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0700 |
| 01 Marzo 2019 | $0,0700 |
| 01 Febbraio 2019 | $0,0700 |
| 21 Dicembre 2018 | $0,0660 |
| 03 Dicembre 2018 | $0,0710 |
| 01 Novembre 2018 | $0,0650 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,0640 |
| 04 Settembre 2018 | $0,0530 |
| 01 Agosto 2018 | $0,0490 |
| 02 Luglio 2018 | $0,0640 |
| 01 Giugno 2018 | $0,0580 |
| 01 Maggio 2018 | $0,0550 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0620 |
| 01 Marzo 2018 | $0,0650 |
| 01 Febbraio 2018 | $0,0660 |
| 21 Dicembre 2017 | $0,0660 |
| 01 Dicembre 2017 | $0,0640 |
| 01 Novembre 2017 | $0,0650 |
| 02 Ottobre 2017 | $0,0630 |
| 01 Settembre 2017 | $0,0630 |
| 01 Agosto 2017 | $0,0640 |
| 03 Luglio 2017 | $0,0680 |
| 01 Giugno 2017 | $0,0670 |
| 01 Maggio 2017 | $0,0660 |
| 03 Aprile 2017 | $0,0660 |
| 01 Marzo 2017 | $0,0650 |
| 01 Febbraio 2017 | $0,0610 |
| 22 Dicembre 2016 | $0,0680 |
| 01 Dicembre 2016 | $0,0570 |
| 01 Novembre 2016 | $0,0600 |
| 03 Ottobre 2016 | $0,0630 |
| 01 Settembre 2016 | $0,0630 |
| 01 Agosto 2016 | $0,0600 |
| 01 Luglio 2016 | $0,0610 |
| 01 Giugno 2016 | $0,0700 |
| 02 Maggio 2016 | $0,0640 |
| 01 Febbraio 2016 | $0,0410 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,2560 |
| 01 Dicembre 2015 | $0,0040 |
| 02 Novembre 2015 | $0,0620 |
| 03 Agosto 2015 | $0,0520 |
| 01 Luglio 2015 | $0,0610 |
| 01 Maggio 2015 | $0,0600 |
| 02 Marzo 2015 | $0,0510 |
| 02 Febbraio 2015 | $0,0710 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,0210 |
| 01 Dicembre 2014 | $0,0630 |
| 03 Novembre 2014 | $0,0650 |
| 01 Ottobre 2014 | $0,0590 |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 26,46% | 1.027.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,26% | 399.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 9,93% | 385.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 8,96% | 347.876 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 8,54% | 331.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 7,94% | 310.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.324.683 | 6,65% | 258.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 5,61% | 226.215 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,51% | 214.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,80% | 69.886 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,76% | 68.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,54% | 59.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,88% | 34.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,86% | 33.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,75% | 28.995 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,58% | 22.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,48% | 18.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,39% | 15.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,35% | 13.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,29% | 11.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,23% | 9.035 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,13% | 5.055 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,01% | 579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |