ETF Series Solutions (JANB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000085060 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $58.5M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,99%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$18.2M
- Ultimi 7 mesi
- +$56.4M
Ott 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $58.4M | 99,77 | 826 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.1M | 3,62 | 826 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $83K | 0,14 | 82.767 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$829K | -1,42 | -826 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.2M | -2,12 | -826 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $28.344.143 | 32,01% | 1.040.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18.704.067 | 21,12% | 686.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $13.894.080 | 15,69% | 510.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $10.232.489 | 11,56% | 375.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6.318.044 | 7,14% | 232.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4.143.725 | 4,68% | 152.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3.282.223 | 3,71% | 120.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $673.915 | 0,76% | 24.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $656.978 | 0,74% | 24.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $517.561 | 0,58% | 19.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $451.855 | 0,51% | 16.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $337.189 | 0,38% | 12.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $287.779 | 0,33% | 10.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $258.957 | 0,29% | 9.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $218.765 | 0,25% | 7.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $203.217 | 0,23% | 7.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.915 | 0,02% | 511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1.090 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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