i tuoi badge Intervallo 52 sett. $5–$9 50% of range Rating Analisti BUY 9 analysts Prezzo Obiettivo $9 +29% upside P/E 42.7 ROE 3.1% Margine di Profitto Netto 2.9%

MTLS Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

03
Prezzo $6.78
P/E 42.7
EPS $0.13
Ricavi $268M
ROE 3.1%
Intervallo 52 sett. $5–$9

MTLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

04
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Informazioni su Materialise NV - American Depositary Shares Panoramica della società da Wikipedia

05 · wikidata

Materialise NV, con sede a Lovanio in Belgio, è una delle compagnie più grandi al mondo nel settore Stampa 3D.

Fondata nel 1990 come service bureau di stampa 3D, è stata la prima azienda nel BeNeLux ad acquistare un apparato da stereolitografia.

Per supportare la produzione interna ha sviluppato i software mimics (acronimo di Materialise Interactive Medical Image Control System) e magics (acronimo di Materialise Automated Generation of Interactive Controller of Supports) il primo per applicazioni nel campo medicale (gestione di dati provenienti ta tomografia computerizzata), il secondo per la gestione di stampa (nesting), correzione e modifica dei files di stampa.

È una delle società fondatrici del 3MF consortium, con l'obiettivo di creare il formato 3MF.

Nel 2018 la società chimica BASF ha investito 25 milioni di $ in materialise per incrementare lo sviluppo nel settore.

Tecnologie in uso

La compagnia ha un'ampia gamma di tecnologie e materiali, sia polimerici che metallici. Le tecnologie disponibili sono:

Stereolitografia.

Selective Laser Sintering.

Selective Laser Melting.

Fused Deposition Modelling™.

Material Jetting.

Multi-Jet Fusion™ (MJF) di Hewlett-Packard.

Sedi nel mondo

Europa

Belgio (Quartier generale), Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, India, Italia, Polonia, Regno unito, Spagna, Svezia, Ucraina.

America

USA, Colombia, Brasile

Asia & Pacific

Australia, Cina, Giappone, Malesia

Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Vedi su Wikipedia ↗

Wikidata ↗

settoreTechnology industriaTechnology dipendenti2.556 paeseBE

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

06
Ricavi$268M
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.13
2016-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$11M
2021-12-31 → 2025-12-31
Margine netto2.9%
2017-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti 07–12

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica Tendenza 5 anni MTLS media 5 anni Mediana dei peer Verdetto
P/E 42.7media 5 anni ≈3.4 ≈3.4 · ·

La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.

valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

14
Sorpresa media 89.3%
PeriodoRapportoEPS ActualEPS StimatoSorpresa
30 Giugno 2026 $0.07 $0.04 71.6%
31 Marzo 2026 $0.03 $0.01 194.1%
31 Dicembre 2025 $0.11 $0.06 79.7%
30 Settembre 2025 $0.04 $0.01 292.2%
30 Giugno 2025 $0.00 $0.02 -100.0%
31 Dicembre 2024 $0.05 $0.05 -2.0%

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

15
Conto Economico 15
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M$114M
Cost of Revenue $115M$116M$111M$103M$87M$76M$87M$82M$63M$47M
Gross Profit $153M$151M$145M$129M$118M$94M$110M$102M$80M$68M
R&D Expense $46M$44M$38M$38M$27M$27M$23M$22M$20M$18M
Operating Income $9M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$392.0K$107.0K
Interest Expense $2M$1M$2M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$665.0K
Interest Income $4M$8M$5M$6M$6M$2M$1M$4M$3M$2M
Pretax Income $7M$14M$7M$-1M$14M$-8M$4M$3M$-2M$-1M
Income Tax $-429.0K$733.0K$78.0K$975.0K$591.0K$-1M$3M$425.0K$522.0K$2M
Net Income $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M$-3M
EPS (Basic) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
EPS (Diluted) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04$-0.06
Shares (Basic) 59,067,00059,067,00059,067,00059,064,00056,685,00053,364,00052,91549,80647,32547,325
Shares (Diluted) 59,072,00059,105,00059,085,00059,064,00056,843,00053,364,00053,98750,69747,32547,325
EBITDA $31M$9M$6M$-3M$12M$-5M$7M$5M$865.0K·
Stato Patrimoniale 10
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Cash & Equivalents $134M$102M$128M$141M$196M$112M$129M$116M$43M$56M
Inventory ··$17M$16M$11M$10M$13M$10M$11M$8M
Current Assets $224M$191M$206M$216M$258M$161M$191M$169M$97M$96M
PP&E (Net) $113M$111M$95M$94M$84M$88M$91M$93M$87M$45M
Goodwill $43M$43M$43M$44M$19M$19M$20M$17M$18M$9M
Intangibles $26M$30M$31M$38M$32M$33M$27M$26M$29M$10M
Total Assets $421M$396M$397M$411M$413M$326M$349M$313M$235M$162M
Current Liabilities $92M$102M$105M$106M$91M$84M$84M$73M$63M$48M
Retained Earnings $27M$19M$6M$-1M$965.0K$-7M$-272.0K$-2M$-4M$-2M
Stockholders' Equity $256M$249M$237M$229M$233M$133M$140M$136M$77M$79M
Flusso di cassa 8
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
D&A $22M$22M$22M·······
Other Non-cash $-4M·········
Operating Cash Flow $25M$31M$20M$22M$26M$30M$28M···
CapEx $14M$25M$9M$22M$8M$11M$13M···
Investing Cash Flow $-10M$-29M$-11M$-54M$-13M$-28M$-26M···
Financing Cash Flow $17M$-28M$-22M$-23M$71M$-17M$11M···
Free Cash Flow $11M$7M$11M$680.0K$18M·····
Levered FCF $9M$6M$9M$-3M$16M·····
Redditività 8
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Gross Margin 57.1%56.5%56.7%55.5%57.5%55.1%55.8%55.5%56.0%·
Operating Margin 3.3%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
Net Margin 2.9%5.0%2.6%-0.91%6.4%-4.2%0.84%1.6%-1.2%·
Pretax Margin 2.7%5.3%2.6%-0.51%6.7%-4.8%2.2%1.9%-0.79%·
EBITDA Margin 11.5%3.5%2.2%-1.2%5.9%-2.7%3.6%2.8%0.61%·
ROA 1.9%3.4%1.7%-0.51%3.6%-2.1%0.50%1.1%-0.83%·
ROE 3.1%5.5%2.9%-0.92%7.2%-5.2%1.2%2.8%-2.1%·
ROIC 3.7%3.6%2.4%-2.3%5.0%-3.1%2.0%3.3%0.58%·
Liquidità e Solvibilità 3
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Current Ratio 2.41.92.02.02.81.92.32.31.5·
Quick Ratio 1.51.01.21.32.11.31.51.60.7·
Interest Coverage 5.27.33.2-1.45.0-2.03.33.0-0.8·
Efficienza 2
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Asset Turnover 0.70.70.60.60.60.50.60.70.7·
Inventory Turnover ··6.77.58.26.77.77.8-6.5·
Per Azione 3
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue / Share $4.53$4.51$4.33$3.93$3614.34$3194.08$3643.08$3649.96$3.01·
Cash Flow / Share $0.43$0.53$0.34$0.38$454.67·····
EPS (TTM) $0.13$0.23$0.11$-0.04$0.23$-0.13$0.03$0.06$-0.04·
Valutazione (TTM) 4
Metrica Tendenza 2025202420232022202120202019201820172016
Revenue TTM $268M$267M$256M$232M$205M$170M$197M$185M$143M·
Net Income TTM $8M$13M$7M$-2M$13M$-7M$2M$3M$-2M·
P/E 42.730.659.7-220.0103.8-417.0610.3330.0-284.3·
Earnings Yield 2.3%3.3%1.7%-0.45%0.96%-0.24%0.16%0.30%-0.35%·

Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

16
Metrica 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Ricavi $268M $267M $256M $232M $205M
Margine Lordo % 57.1% 56.5% 56.7% 55.5% 57.5%
Margine Operativo % 3.3% 3.5% 2.2% -1.2% 5.9%
Utile netto $8M $13M $7M $-2M $13M
EPS Diluito $0.13 $0.23 $0.11 $-0.04 $0.23

Proprietari istituzionali (13F) 66 filer · $58.0M totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026

17

Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Detentori 66
Valore detenuto $58.0M
Nuove posizioni 7
Posizioni chiuse 9
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
Nuove posizioni Posizioni chiuse Aumentato Diminuito Variazione netta delle azioni
7 (-4 vs trimestre precedente) 9 (+2 vs trimestre precedente) 15 (-1 vs trimestre precedente) 23 (+2 vs trimestre precedente) +519K

Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.

Istituzione Valore Azioni % di 13F tracciati Tipo
DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN $14.803.837 1.992.441 25,51% Azioni
Rock Point Advisors, LLC $7.362.172 990.871 12,69% Azioni
Archon Capital Management LLC $5.696.001 766.622 9,81% Azioni
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $4.671.613 628.750 8,05% Azioni
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $3.544.006 476.986 6,11% Azioni
ARK Investment Management LLC $3.118.995 419.784 5,37% Azioni
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2.200.766 296.200 3,79% Azioni
CITADEL ADVISORS LLC $1.828.649 246.117 3,15% Azioni
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1.486.052 200.007 2,56% Azioni
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.171.711 157.700 2,02% Opzione Put
AMH Equity Ltd $1.156.672 207.661 1,99% Azioni
CREDIT AGRICOLE S A $1.120.184 150.765 1,93% Azioni
MORGAN STANLEY $1.110.153 149.415 1,91% Azioni
UBS Group AG $915.561 123.225 1,58% Azioni
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $746.916 100.527 1,29% Azioni
NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P $743.000 100.000 1,28% Azioni
AXA Investment Managers S.A. $636.250 114.228 1,10% Azioni
Quinn Opportunity Partners LLC $594.422 80.003 1,02% Azioni
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $500.069 67.304 0,86% Azioni
LPL Financial LLC $371.195 49.959 0,64% Azioni
Trexquant Investment LP $302.787 40.752 0,52% Azioni
XTX Topco Ltd $297.475 40.037 0,51% Azioni
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $295.637 53.268 0,51% Azioni
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $278.313 37.458 0,48% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $268.810 36.179 0,46% Azioni
Engineers Gate Manager LP $257.992 34.723 0,44% Azioni
STATE STREET CORP $232.670 31.315 0,40% Azioni
TWO SIGMA ADVISERS, LP $229.770 41.400 0,40% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $219.928 29.600 0,38% Opzione Call
Argos Wealth Advisors, LLC $217.090 29.218 0,37% Azioni
JPMORGAN CHASE & CO $211.943 29.601 0,37% Azioni
NewEdge Advisors, LLC $195.409 26.300 0,34% Azioni
KBC Group NV $178.000 20.834 0,31% Azioni
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $137.655 18.527 0,24% Azioni
AXQ CAPITAL, LP $118.390 15.934 0,20% Azioni
GAMMA Investing LLC $93.236 10.892 0,16% Azioni
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $92.132 12.400 0,16% Opzione Call
Granite Investment Partners, LLC $87.050 11.716 0,15% Azioni
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $83.461 11.233 0,14% Azioni
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $80.801 10.875 0,14% Azioni
JANE STREET GROUP, LLC $75.786 10.200 0,13% Opzione Put
Teton Advisors, LLC $74.300 10.000 0,13% Azioni
Teton Advisors, Inc. $56.500 10.000 0,10% Azioni
RHUMBLINE ADVISERS $35.319 4.754 0,06% Azioni
Federation des caisses Desjardins du Quebec $26.048 3.508 0,04% Azioni
State of Tennessee, Department of Treasury $25.849 3.479 0,04% Azioni
OSAIC HOLDINGS, INC. $21.918 2.950 0,04% Azioni
BlackRock, Inc. $15.833 2.131 0,03% Azioni
ROYAL BANK OF CANADA $13.000 1.715 0,02% Azioni
Farther Finance Advisors, LLC $10.067 1.176 0,02% Azioni

Mostra tutti i 66 proprietari istituzionali →

Attivisti e proprietari del 5%+ 1 partecipazione

18

Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.

Depositante Depositato Partecipazione Stato Scopo Deposito
Wilfried Vancraen, Hilde Ingelaere, Idem ×5 depositi 30 Ottobre 2025 57,60% Modifica · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Proprietà ETF Posseduti da 3 ETF

20

Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.

Fondo Peso Unità Aggiornato al Fonte
PRNT · ARK ETF Trust 3,70% 342.123 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
BULD · Pacer Funds Trust 1,86% 43.572 NS 31 Luglio 2026 N-PORT
APIE · Trust for Professional Managers 0,02% 32.114 NS 31 Agosto 2026 N-PORT

MTLS Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

21
rating · 9 analisti COMPRA
Target mediano $8.64 +27,4%
3 33,3% Acquisto forte
4 44,4% Compra
2 22,2% Mantieni
0 0,0% Vendi
0 0,0% Vendita forte

Target Price a 12 Mesi

3 analisti · 2026-10-28

Target medio $8.73 +28,8%

← Sotto tutti i target Prezzo attuale $6.78
Basso$8.01 Media$8.73 Alto$9.55

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

26

Scegli le metriche che contano per te: fai clic sul + accanto a qualsiasi riga in Fondamentali Completi sopra.

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Fonte: SEC 20-F depositato Apr 23, 2026