Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +42.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +5.3%

Annualizzato: +32.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 91,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 18,0%
Technology 17,7%
Industrials 12,1%
Communication Services 10,1%
Healthcare 9,0%
Real Estate 7,1%
Utilities 6,9%
Retail 5,3%
Consumer products 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Materials 1,7%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Altro/Non mappato 5,9%

Portafoglio completo 123 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
C Citigroup, Inc. Common Stock $19.864.243 4,86% 141.928 $3.315.229 Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.429.543 3,77% 53.323 $1.832.744 Giù ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14.528.862 3,55% 123.692 $3.251.311 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.470.983 3,54% 40.493 $2.682.748 Giù ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $13.722.567 3,36% 90.578 $-819.076 Giù ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12.083.845 2,96% 31.989 $584.929 Giù ×6
AES The AES Corporation Common Stock $11.748.949 2,87% 801.429 $392.141 Giù ×4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $11.573.757 2,83% 576.957 $903.569 Su ×3
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10.841.856 2,65% 176.635 $1.119.353 Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10.527.660 2,57% 119.946 $-506.763 Su ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $9.932.830 2,43% 106.052 $212.922 Giù ×4
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $9.709.465 2,37% 194.267 $5.567 Giù ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $9.321.782 2,28% 1.719.886 $5.248.149 Giù ×1
FBP First BanCorp. New Common Stock $9.153.073 2,24% 351.096 $1.587.340 Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8.897.688 2,18% 29.851 $2.001.447 Giù ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8.604.563 2,10% 115.451 $-17.883 Su ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8.182.677 2,00% 65.756 $-593.638 Su ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7.967.704 1,95% 105.004 $1.308.495 Su ×4
WPC W. P. Carey Inc. REIT $7.917.410 1,94% 110.733 $347.142 Giù ×2
SAP SAP SE ADS $7.886.117 1,93% 51.172 $-184.209 Su ×3
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $7.825.209 1,91% 367.726 $381.183 Su ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $7.769.942 1,90% 107.083 $1.438.762 Su ×2
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $7.752.161 1,90% 493.140 $2.077.971 Giù ×1
NEXN Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares $7.614.295 1,86% 843.222 $940.508 Giù ×1
MTLS Materialise NV - American Depositary Shares $7.362.172 1,80% 990.871 $2.345.696 Giù ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $7.339.654 1,79% 46.430 $1.735.384 Giù ×6
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $6.577.323 1,61% 55.641 $-419.798 Giù ×3
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $6.059.294 1,48% 177.276 Su ×1
AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock $5.844.714 1,43% 211.765 $460.771 Su ×2
LIVN LivaNova PLC - Ordinary Shares $5.799.682 1,42% 70.530 $908.804 Giù ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $5.656.070 1,38% 23.764 $743.576
ATKR Atkore Inc. Common Stock $5.451.156 1,33% 71.688 $403.453 Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $5.421.502 1,33% 21.225 $531.749 Giù ×5
CB Chubb Limited Common Stock $5.407.203 1,32% 15.869 $208.945 Giù ×3
SLVM Sylvamo Corporation Common Stock $5.276.237 1,29% 139.583 $1.810.910 Su ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5.265.712 1,29% 29.671 $1.468.470 Su ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5.091.278 1,25% 16.171 $756.190 Su ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4.606.144 1,13% 50.762 Su ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $4.366.348 1,07% 151.137 $780.532 Su ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $4.303.232 1,05% 60.101 Su ×1
T AT&T Inc. $3.921.305 0,96% 189.435 $-906.516 Su ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3.873.332 0,95% 53.677 $46.728 Su ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3.780.691 0,92% 19.446 $1.291.410 Su ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.225.928 0,79% 19.722 Su ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $3.107.435 0,76% 18.927 $531.908 Giù ×2
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $2.931.727 0,72% 273.482 $95.109 Su ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.766.431 0,68% 114.885 $-482.004 Giù ×3
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2.689.647 0,66% 68.877 $151.435 Giù ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2.290.260 0,56% 102.427 $129.752 Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1.917.480 0,47% 14.500 $372.083 Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.640.169 0,40% 4.397 $12.532
IVV iShares Trust $1.449.851 0,35% 1.936 $139.512 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.389.978 0,34% 5.473 $48.491 Giù ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $1.225.354 0,30% 134.359 $509.542 Giù ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.110.948 0,27% 22.047 $88.616 Giù ×1
GDX VanEck ETF Trust $1.073.804 0,26% 14.232 $-241.444 Giù ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1.012.061 0,25% 2.708 $243.612
VSGX VANGUARD WORLD FUND $967.495 0,24% 11.750 $167.705 Su ×2
XLU XLU $934.140 0,23% 20.603 $-37.260 Giù ×2
SUB iShares Trust $868.476 0,21% 8.157 $-44.549 Giù ×2
SGOV iShares Trust $857.205 0,21% 8.515 $328.740 Su ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $818.834 0,20% 10.510 $13.955 Su ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $803.604 0,20% 684 $188.209 Giù ×2
AGG iShares Trust $795.403 0,19% 8.036 $-3.323 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $780.969 0,19% 5.326 $11.716
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $648.288 0,16% 4.179 $-230.412 Giù ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $610.476 0,15% 1.220 $25.852
GSST Goldman Sachs ETF Trust $600.578 0,15% 11.875 $297
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583.977 0,14% 7.955 $-1.829
FLRN SPDR SERIES TRUST $575.970 0,14% 18.670 $1.307
MUB iShares Trust $571.247 0,14% 5.308 $10.457 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $556.788 0,14% 3.359 $-149.569 Giù ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $529.646 0,13% 5.288 $-159
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund $525.418 0,13% 64.627 $3.232
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $507.025 0,12% 64.425 $-6.959 Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $490.554 0,12% 3.623 $-72.062
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456.508 0,11% 3.339 $-111.683 Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422.256 0,10% 1.290 $42.790
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $400.217 0,10% 34.090 $17.386
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $399.220 0,10% 2.000 $-109.760
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $397.550 0,10% 1.840 $60.223
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $388.499 0,10% 37.284 $-5.400 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378.790 0,09% 1.347 $25.628 Giù ×3
EVV CUSIP: 27828H105 $363.078 0,09% 38.749 $-3.100
NEM Newmont Corporation $358.656 0,09% 3.840 $-57.024
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $354.557 0,09% 12.243 $47.258
IJH iShares Trust $350.388 0,09% 4.544 $45.423 Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $350.150 0,09% 991 $63.003 Giù ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $347.746 0,09% 7.250 $978
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $346.342 0,08% 9.586 $60.311 Giù ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $342.216 0,08% 7.200 $46.656
GDXJ VanEck ETF Trust $332.773 0,08% 3.387 $-73.802
SPSM SPDR SERIES TRUST $330.334 0,08% 5.728 $53.412 Giù ×1
IYR iShares Trust $325.666 0,08% 3.185 $12.672 Giù ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $321.198 0,08% 6.700 $74.973
IEFA iShares Trust $317.748 0,08% 3.290 $86.172 Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $312.004 0,08% 4.379 $29.796 Giù ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $301.018 0,07% 2.680 $-50.089
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $287.822 0,07% 950 $62.083
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278.314 0,07% 1.106 $37.770

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SONY $11.573.757 2,83% su ×3
AIG $8.604.563 2,10% su ×4
ACN $8.182.677 2,00% su ×6
BBY $7.967.704 1,95% su ×4
SAP $7.886.117 1,93% su ×3
SYK $5.091.278 1,25% su ×3
T $3.921.305 0,96% su ×3
UBER $3.873.332 0,95% su ×3
BKT $2.931.727 0,72% su ×3
SGOV $857.205 0,21% su ×3
BSV $818.834 0,20% su ×5
IJH $350.388 0,09% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
CWEN $6.059.294 177.276 1,48%
ABT $4.606.144 50.762 1,13%
OTIS $4.303.232 60.101 1,05%
AMT $3.225.928 19.722 0,79%
VRT $217.633 650 0,05%
KO $203.671 2.506 0,05%
SCHX $202.243 6.872 0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 25461A163) $101.816 10.400 0,02%
MMT $65.410 14.866 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
EVH Ridotto -67K +$5.2M
C Ridotto -4K +$3.3M
CSCO Ridotto -22K +$3.3M
GOOGL Ridotto -501 +$2.7M
MTLS Ridotto -25K +$2.3M
COLD Ridotto -2K +$2.1M
TXN Ridotto -6K +$2.0M
AAPL Ridotto -252 +$1.8M
SLVM Acquistato di più +58K +$1.8M
GVA Ridotto -319 +$1.7M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
KW 30 Giugno 2026 1.221.607 $13.217.788 Non più monitorato
WLDN 30 Settembre 2025 147.730 $9.234.602 -23,9%
PCH 31 Marzo 2026 185.294 $7.370.995 Non più monitorato
CWEN-A (depositato come CWENA) 30 Giugno 2026 177.666 $6.959.177 Non più monitorato
PARA 30 Settembre 2025 466.772 $6.021.352
ALEX 31 Marzo 2026 261.116 $5.389.434 Non più monitorato
CFLT 31 Marzo 2026 177.240 $5.359.738 Non più monitorato
TGI 30 Settembre 2025 157.773 $4.062.655 Non più monitorato
GIS 31 Marzo 2026 78.708 $3.659.922 -14,0%
ON 30 Giugno 2025 62.439 $2.540.643 62,0%
BSX 31 Marzo 2026 23.163 $2.208.592 -32,1%
AQN 30 Giugno 2025 423.710 $2.177.869 -11,0%
JCI 30 Giugno 2025 26.770 $2.144.545 47,9%
AGCO 30 Giugno 2025 20.299 $1.879.078 11,1%
MU 30 Giugno 2026 3.292 $1.112.169 -6,9%
VTI 31 Dicembre 2025 900 $295.353
VTV 31 Marzo 2026 1.300 $248.287
REGN 30 Giugno 2025 380 $241.007 40,0%
ORCL 31 Marzo 2026 1.170 $228.045 -3,3%
SPGI 30 Settembre 2025 410 $216.189 -20,6%
PAAS 30 Giugno 2026 3.924 $214.368 1,6%
WLDN 31 Marzo 2026 2.060 $213.540 -3,9%
VXUS 31 Dicembre 2025 2.850 $209.361
SCHX 31 Marzo 2026 7.647 $205.781 18,4%
TMO 31 Marzo 2026 348 $201.649 33,2%
STEM (depositato come STEMXXXX) 30 Settembre 2025 11.847 $73.807 -75,7%
BKTRT 31 Dicembre 2025 92.173 $5.438 Non più monitorato