Yieldmax Nflx Option Income Strategy ETF (NFLY)
$6,53
▼ -0,10 (-1,43%)
Variazione 1 giorno
$6,53 – $8,01
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli106,25%
Numero effettivo di posizioni2,0
Posizioni superiori all'1%5
Attività nette
$37.8M
Partecipazioni
12
Aggiornato al
31 Luglio 2026
NFLY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,38% | ▼ -16,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -15,63% | ▼ -12,51% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$2.9M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$25.3M
Ultimi 12 mesi
-$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $19.1M | 50,53 | 19.156.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.9M | 47,38 | 17.914.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $1.8M | 4,75 | 1.833.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $975K | 2,58 | 5.215 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $452K | 1,20 | 452.444 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $28K | 0,07 | 2.550 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $928 | 0,00 | 1.856 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $404 | 0,00 | 809 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$404 | 0,00 | -809 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$99K | -0,26 | -2.550 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$130K | -0,34 | -1.856 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$3.5M | -9,23 | -5.215 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 75 pagamenti
65,68%Rendimento TTM
$4,29Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,0420 |
| 10 Settembre 2026 | $0,0510 |
| 03 Settembre 2026 | $0,0690 |
| 27 Agosto 2026 | $0,0620 |
| 20 Agosto 2026 | $0,0600 |
| 13 Agosto 2026 | $0,0530 |
| 06 Agosto 2026 | $0,0670 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0450 |
| 23 Luglio 2026 | $0,0500 |
| 16 Luglio 2026 | $0,0390 |
| 09 Luglio 2026 | $0,0480 |
| 02 Luglio 2026 | $0,0510 |
| 25 Giugno 2026 | $0,0520 |
| 18 Giugno 2026 | $0,0540 |
| 11 Giugno 2026 | $0,0550 |
| 04 Giugno 2026 | $0,0560 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0600 |
| 21 Maggio 2026 | $0,0630 |
| 14 Maggio 2026 | $0,0740 |
| 07 Maggio 2026 | $0,0750 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0690 |
| 23 Aprile 2026 | $0,0850 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0980 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0850 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0860 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1430 |
| 19 Marzo 2026 | $0,2480 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1770 |
| 05 Marzo 2026 | $0,1720 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0680 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,0630 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,0610 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,0590 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0850 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,0610 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,0650 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,0720 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,0730 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0830 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0500 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,0680 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,1790 |
| 28 Novembre 2025 | $0,0950 |
| 20 Novembre 2025 | $0,0890 |
| 13 Novembre 2025 | $0,0870 |
| 06 Novembre 2025 | $0,1280 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1200 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,1060 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,3880 |
| 18 Settembre 2025 | $0,4040 |
| 21 Agosto 2025 | $0,4670 |
| 24 Luglio 2025 | $0,4350 |
| 26 Giugno 2025 | $0,4300 |
| 29 Maggio 2025 | $0,6830 |
| 01 Maggio 2025 | $0,9230 |
| 03 Aprile 2025 | $0,6020 |
| 06 Marzo 2025 | $0,4010 |
| 06 Febbraio 2025 | $1,0710 |
| 08 Gennaio 2025 | $0,5830 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,8650 |
| 14 Novembre 2024 | $0,7840 |
| 17 Ottobre 2024 | $0,7930 |
| 06 Settembre 2024 | $0,5100 |
| 07 Agosto 2024 | $0,5740 |
| 05 Luglio 2024 | $0,3770 |
| 06 Giugno 2024 | $0,6300 |
| 06 Maggio 2024 | $0,9670 |
| 04 Aprile 2024 | $0,8050 |
| 06 Marzo 2024 | $0,7300 |
| 07 Febbraio 2024 | $1,2570 |
| 05 Gennaio 2024 | $0,7960 |
| 07 Dicembre 2023 | $0,7990 |
| 08 Novembre 2023 | $0,4390 |
| 06 Ottobre 2023 | $0,5090 |
| 08 Settembre 2023 | $0,4190 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.946.415 | 85,41% | 1.503.415 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.036.070 | 4,93% | 131.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $523.392 | 2,49% | 66.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $481.426 | 2,29% | 61.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $327.407 | 1,56% | 41.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223.860 | 1,07% | 28.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $187.879 | 0,89% | 23.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $105.228 | 0,50% | 13.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $93.890 | 0,45% | 11.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28.118 | 0,13% | 3.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $19.322 | 0,09% | 2.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $18.715 | 0,09% | 2.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.475 | 0,05% | 1.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7.400 | 0,04% | 938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $3.587 | 0,02% | 327 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $181 | 0,00% | 23 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |