ARROW ETF TRUST (GYLD)
Società di gestione · XNYS · Serie S000035751 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$14,32
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,01 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$12,88 – $14,69
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $31.8M
- Partecipazioni
- 144
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,94%
- Numero effettivo di posizioni
- 157,7
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
GYLD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 12 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,80% | ▲ +2,39% |
| 3M | ▲ +1,37% | ▲ +3,54% |
| 6M | ▲ +3,62% | ▲ +7,41% |
| YTD | ▲ +7,08% | ▲ +11,33% |
| 1Y | ▲ +9,10% | ▲ +17,60% |
| 3Y | ▲ +12,85% | ▲ +49,27% |
| 5Y | ▼ -2,79% | ▲ +43,42% |
| Max da 08 Maggio 2012 | ▼ -42,29% | ▲ +61,90% |
- Volatilità 1A
- 12,60%
- Volatilità 3Y
- 14,04%
- Massimo drawdown 3Y
- -13,13%
- 04 Ottobre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,39
- Sharpe 1Y*
- 0,76
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$4.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$9.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 144 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | P49501201 | $311K | 0,98 | 28.514 | EC | MX |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $305K | 0,96 | 3.949 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $293K | 0,92 | 11.010 | EC | US |
| TERNIUM SA | 880890108 | $286K | 0,90 | 6.514 | EC | LU |
| STANDARD LIFE PLC | G7S8MZ109 | $282K | 0,89 | 27.455 | EC | GB |
| TELEPERFORMANCE SE | F9120F106 | $280K | 0,88 | 4.152 | EC | FR |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK PT | Y7136Y118 | $278K | 0,87 | 2.488.101 | EC | ID |
| TELUS CORP | 87971M103 | $278K | 0,87 | 22.168 | EC | CA |
| ALAMTRI RESOURCES TBK PT | Y7087B109 | $268K | 0,84 | 1.848.008 | EC | ID |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $267K | 0,84 | 29.343 | EC | US |
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | S8793H130 | $263K | 0,82 | 84.566 | EC | ZA |
| BANCO DEL BAJIO SA | P1R2ZN117 | $259K | 0,81 | 82.441 | EC | MX |
| BUKIT ASAM (PERSERO) TBK PT | Y8520P101 | $255K | 0,80 | 1.546.424 | EC | ID |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 03784Y200 | $255K | 0,80 | 18.906 | EC | US |
| EXXARO RESOURCES LTD | S26949107 | $253K | 0,79 | 19.168 | EC | ZA |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 65341D102 | $253K | 0,79 | 8.755 | EC | US |
| KOMERCNI BANKA AS | X45471111 | $253K | 0,79 | 4.746 | EC | CZ |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK PT | Y71244100 | $252K | 0,79 | 164.192 | EC | ID |
| DOUGLAS EMMETT INC | 25960P109 | $252K | 0,79 | 23.267 | EC | US |
| KUMBA IRON ORE LTD | S4341C103 | $248K | 0,78 | 13.230 | EC | ZA |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | Y7117N172 | $248K | 0,78 | 721.247 | EC | ID |
| UNITED TRACTORS TBK PT | Y7146Y140 | $248K | 0,78 | 148.333 | EC | ID |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | X0R77T117 | $246K | 0,77 | 3.948 | EC | PL |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | Y7123S108 | $246K | 0,77 | 974.551 | EC | ID |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 431284108 | $246K | 0,77 | 10.126 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $246K | 0,77 | 5.795 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | U6836GAB4 | $245K | 0,77 | 228.000 | DBT | US |
| SURYA CITRA MEDIA TBK PT | Y7148M110 | $245K | 0,77 | 16.998.854 | EC | ID |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $239K | 0,75 | 79.029 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $238K | 0,75 | 4.394 | EC | US |
| CVR PARTNERS LP | 126633205 | $234K | 0,73 | 1.815 | EC | US |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | Y0697U112 | $234K | 0,73 | 1.357.835 | EC | ID |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $233K | 0,73 | 240.000 | DBT | TR |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $231K | 0,73 | 4.573 | EC | US |
| MACH NATURAL RESOURCES LP | 55445L100 | $231K | 0,72 | 16.730 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $228K | 0,71 | 27.614 | EC | US |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 83179X108 | $227K | 0,71 | 10.918 | EC | CA |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $227K | 0,71 | 4.062 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 16411Q101 | $227K | 0,71 | 3.382 | EC | US |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 24664T103 | $226K | 0,71 | 4.245 | EC | US |
| CHEMTRADE LOGISTICS INCOME FUND | 16387P103 | $225K | 0,71 | 17.937 | EC | CA |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $225K | 0,71 | 19.592 | EC | US |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | Q2308E106 | $225K | 0,70 | 89.093 | EC | AU |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC | 20369C106 | $223K | 0,70 | 12.978 | EC | US |
| KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP | 49435R102 | $223K | 0,70 | 14.493 | EC | US |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | G8586X105 | $222K | 0,70 | 195.175 | EC | GB |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 27616P301 | $222K | 0,70 | 9.465 | EC | US |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | Y26465107 | $221K | 0,70 | 293.660 | EC | SG |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $221K | 0,70 | 9.618 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $221K | 0,69 | 5.084 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Energy
15,3%
Real Estate
12,5%
Materials
2,5%
Utilities
2,0%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Financial Services
0,9%
Altro/Non mappato
63,2%
Dividendi 168 pagamenti
6,52%
Rendimento TTM
$0,93
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 16 Luglio 2026 | $0,0840 |
| 16 Giugno 2026 | $0,1090 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1100 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0560 |
| 16 Marzo 2026 | $0,0660 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,0840 |
| 16 Gennaio 2026 | $0,0410 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0980 |
| 17 Novembre 2025 | $0,1540 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,0560 |
| 16 Settembre 2025 | $0,0750 |
| 18 Agosto 2025 | $0,1040 |
| 16 Luglio 2025 | $0,1070 |
| 16 Giugno 2025 | $0,0980 |
| 16 Maggio 2025 | $0,1120 |
| 16 Aprile 2025 | $0,0760 |
| 17 Marzo 2025 | $0,0590 |
| 18 Febbraio 2025 | $0,0950 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,1050 |
| 26 Dicembre 2024 | $0,1640 |
| 18 Novembre 2024 | $0,1720 |
| 16 Ottobre 2024 | $0,1420 |
| 16 Settembre 2024 | $0,1270 |
| 16 Agosto 2024 | $0,1690 |
| 16 Luglio 2024 | $0,1120 |
| 17 Giugno 2024 | $0,2190 |
| 16 Maggio 2024 | $0,1430 |
| 16 Aprile 2024 | $0,1260 |
| 18 Marzo 2024 | $0,0830 |
| 16 Febbraio 2024 | $0,1110 |
| 16 Gennaio 2024 | $0,0160 |
| 26 Dicembre 2023 | $0,0750 |
| 16 Novembre 2023 | $0,0860 |
| 16 Ottobre 2023 | $0,0700 |
| 18 Settembre 2023 | $0,0640 |
| 16 Agosto 2023 | $0,1410 |
| 17 Luglio 2023 | $0,1030 |
| 16 Giugno 2023 | $0,1090 |
| 16 Maggio 2023 | $0,0880 |
| 17 Aprile 2023 | $0,0990 |
| 16 Marzo 2023 | $0,0230 |
| 16 Febbraio 2023 | $0,0600 |
| 17 Gennaio 2023 | $0,0340 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0530 |
| 16 Novembre 2022 | $0,0720 |
| 17 Ottobre 2022 | $0,0400 |
| 16 Settembre 2022 | $0,0740 |
| 16 Agosto 2022 | $0,0750 |
| 18 Luglio 2022 | $0,0400 |
| 16 Giugno 2022 | $0,0670 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrow Investment Advisors, LLC | $4.069.843 | 34,09% | 285.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.760.383 | 31,50% | 263.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.041.040 | 8,72% | 73.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $629.874 | 5,28% | 44.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $584.559 | 4,90% | 41.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $554.307 | 4,64% | 38.899 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $378.948 | 3,17% | 26.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequent Planning LLC | $272.615 | 2,28% | 19.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $264.417 | 2,21% | 18.556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $197.158 | 1,65% | 13.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $131.954 | 1,11% | 9.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33.530 | 0,28% | 2.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFS Partners, LLC | $9.202 | 0,08% | 646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $5.818 | 0,05% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.750 | 0,02% | 193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.137 | 0,02% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $616 | 0,01% | 43.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| TOPC iShares Trust | $32.0M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |