NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units
NASDAQ · Electrical Equipment · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Ago 5, 2026
$62,92
· % dell'intervallo 52 sett.
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$47,57minimo 52 sett.
$76,95massimo 52 sett.
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Intervallo 52 sett.
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Rating Analisti
STRONG BUY
Prezzo Obiettivo
·
P/E
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ROE
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Margine di Profitto Netto
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NOVTU Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$62.92
Intervallo 52 sett.
$48–$77
NOVTU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
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Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
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Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
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Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
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Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
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Dati fondamentali insufficienti per calcolare questo gruppo di rapporti.
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Pagamento annualizzato≈$3.25
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Lug 31, 2026 | $0,81 | USD | ≈3.8% |
| Apr 30, 2026 | $0,81 | USD | ≈2.7% |
| Gen 30, 2026 | $0,71 | USD | ≈1.2% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
3.8%
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | $0.89 | $0.85 | 5.1% | |
| 31 Marzo 2026 | $0.81 | $0.79 | 2.2% | |
| 31 Dicembre 2025 | $0.91 | $0.90 | 1.4% | |
| 30 Settembre 2025 | $0.87 | $0.83 | 4.4% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.76 | $0.75 | 1.6% | |
| 31 Marzo 2025 | $0.74 | $0.69 | 7.7% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 |
|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $381M | |
| Receivables | $185M | |
| Inventory | $188M | |
| Prepaid Expense | $19M | |
| Current Assets | $783M | |
| PP&E (Net) | $118M | |
| Goodwill | $647M | |
| Intangibles | $181M | |
| Other Non-current Assets | $9M | |
| Total Assets | $1.81B | |
| Accounts Payable | $95M | |
| Current Liabilities | $212M | |
| Capital Leases | $39M | |
| Deferred Tax | $18M | |
| Other Non-current Liabilities | $7M | |
| Total Liabilities | $493M | |
| Long-term Debt | $251M | |
| Common Stock | $424M | |
| Retained Earnings | $321M | |
| AOCI | $-3M | |
| Stockholders' Equity | $1.31B | |
| Liabilities + Equity | $1.81B | |
| Shares Outstanding | 35,671,000 |
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $266M | $258M | $241M | $233M | |
| Cost of Revenue | $145M | $144M | $134M | $129M | |
| Gross Profit | $121M | $114M | $107M | $104M | |
| R&D Expense | $24M | $23M | $25M | $23M | |
| SG&A Expense | $60M | $54M | $47M | $46M | |
| Operating Expenses | $103M | $86M | $92M | $72M | |
| Operating Income | $18M | $28M | $15M | $32M | |
| Other Non-op | $-256.0K | $-73.0K | $-563.0K | $9.0K | |
| Pretax Income | $16M | $26M | $6M | $26M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $1M | $5M | |
| Net Income | $13M | $21M | $4M | $21M | |
| EPS (Basic) | $0.31 | $0.52 | $0.12 | $0.59 | |
| EPS (Diluted) | $0.30 | $0.51 | $0.12 | $0.59 | |
| Shares (Basic) | 41,009,000 | 40,425,000 | 36,022,000 | 36,024,000 | |
| Shares (Diluted) | 41,164,000 | 41,158,000 | 36,076,000 | 36,130,000 | |
| EBITDA | $33M | $42M | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $719M | $389M | · | · | |
| Receivables | $179M | $174M | · | · | |
| Inventory | $193M | $193M | · | · | |
| Prepaid Expense | $21M | $22M | · | · | |
| Current Assets | $1.12B | $787M | · | · | |
| PP&E (Net) | $120M | $117M | · | · | |
| Goodwill | $642M | $643M | · | · | |
| Intangibles | $160M | $170M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $12M | · | · | |
| Total Assets | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Accounts Payable | $97M | $96M | · | · | |
| Current Liabilities | $246M | $221M | · | · | |
| Capital Leases | $43M | $37M | · | · | |
| Deferred Tax | $17M | $17M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $24M | $7M | · | · | |
| Total Liabilities | $523M | $488M | · | · | |
| Long-term Debt | $230M | $241M | · | · | |
| Common Stock | $424M | $424M | · | · | |
| Retained Earnings | $355M | $342M | · | · | |
| AOCI | $-11M | $-12M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.62B | $1.31B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $2.14B | $1.80B | · | · | |
| Shares Outstanding | 37,816,000 | 35,611,000 | · | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $14M | $16M | $14M | |
| Stock-based Comp | · | $10M | · | $7M | |
| Deferred Tax | · | $-3M | · | $-2M | |
| Amort. of Intangibles | $6M | $6M | $7M | $6M | |
| Restructuring | · | $2M | · | · | |
| Other Non-cash | · | $9M | · | · | |
| Operating Cash Flow | · | $52M | · | $32M | |
| CapEx | · | $4M | · | $4M | |
| Investing Cash Flow | · | $-4M | · | $1M | |
| Stock Repurchased | · | $19M | · | $6M | |
| Net Stock Activity | · | $-19M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-40M | · | $-43M | |
| Net Change in Cash | · | $8M | · | $-8M | |
| Free Cash Flow | · | $47M | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 45.5% | 44.1% | · | · | |
| Operating Margin | 6.8% | 10.7% | · | · | |
| Net Margin | 4.7% | 8.2% | · | · | |
| Pretax Margin | 6.0% | 10.2% | · | · | |
| EBITDA Margin | 12.3% | 16.2% | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $6.46 | $6.26 | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $1.25 | · | · | |
| EPS (TTM) | $1.57 | $1.39 | $1.69 | $1.95 |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.03B | $1.00B | $957M | $952M | |
| Net Income TTM | $62M | $54M | $61M | $71M | |
| P/E | 43.0 | 38.2 | · | · | |
| P/S | 2.5 | 1.9 | · | · | |
| EV / Revenue | 2.0 | 1.7 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | 2.6% | · | · |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
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Proprietari istituzionali (13F) 44 filer · $777.0M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
44
Valore detenuto
$777.0M
Nuove posizioni
10
Posizioni chiuse
2
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 10 (+4 vs trimestre precedente) | 2 (-8 vs trimestre precedente) | 14 (+2 vs trimestre precedente) | 11 (0 vs trimestre precedente) | +20.0M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Aequim Alternative Investments LP | $95.585.000 | 1.400.000 | 12,30% | Azioni |
| Walleye Capital LLC | $84.450.991 | 1.240.000 | 10,87% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $52.475.820 | 778.573 | 6,75% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $49.092.205 | 728.371 | 6,32% | Azioni |
| Magnetar Financial LLC | $47.837.297 | 700.563 | 6,16% | Azioni |
| TPG GP A, LLC | $41.703.456 | 611.667 | 5,37% | Azioni |
| ANGELO GORDON & CO., L.P. | $35.994.685 | 661.667 | 4,63% | Azioni |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $33.444.398 | 490.000 | 4,30% | Azioni |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $29.266.099 | 428.610 | 3,77% | Azioni |
| Sculptor Capital LP | $29.249.842 | 428.789 | 3,76% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $26.698.790 | 391.120 | 3,44% | Azioni |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24.473.614 | 363.110 | 3,15% | Azioni |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $21.329.539 | 316.462 | 2,75% | Azioni |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $20.144.242 | 298.876 | 2,59% | Azioni |
| SOROS FUND MANAGEMENT LLC | $17.070.992 | 250.000 | 2,20% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $15.131.300 | 224.500 | 1,95% | Azioni |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14.935.975 | 221.602 | 1,92% | Azioni |
| Portman Square Capital LLP | $14.302.184 | 210.000 | 1,84% | Azioni |
| Capula Management Ltd | $13.642.973 | 20.000.000 | 1,76% | Azioni |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $13.496.783 | 200.249 | 1,74% | Azioni |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $13.480.000 | 200.000 | 1,73% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $11.863.320 | 174.000 | 1,53% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11.608.323 | 170.090 | 1,49% | Azioni |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10.110.000 | 150.000 | 1,30% | Azioni |
| FMR LLC | $8.932.422 | 131.300 | 1,15% | Azioni |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $8.782.800 | 130.000 | 1,13% | Azioni |
| Context Capital Management, LLC | $6.740.000 | 100.000 | 0,87% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.537.382 | 82.157 | 0,71% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.255.422 | 79.333 | 0,55% | Azioni |
| HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3.073.117 | 45.000 | 0,40% | Azioni |
| TD Asset Management Inc | $2.723.230 | 40.404 | 0,35% | Azioni |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.490.834 | 36.956 | 0,32% | Azioni |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $2.468.743 | 46.020 | 0,32% | Azioni |
| Elequin Capital, LP | $1.385.049 | 20.314 | 0,18% | Azioni |
| Invesco Ltd. | $1.011.000 | 15.000 | 0,13% | Azioni |
| AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC | $945.959 | 14.035 | 0,12% | Azioni |
| UBS Group AG | $764.923 | 11.349 | 0,10% | Azioni |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $159.468 | 2.366 | 0,02% | Azioni |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $152.661 | 2.265 | 0,02% | Azioni |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | $80.558 | 1.195.216 | 0,01% | Azioni |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $49.135 | 729 | 0,01% | Azioni |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 221 | 0,00% | Azioni |
| Virtu Financial LLC | $948 | 14.066 | 0,00% | Azioni |
| HRT FINANCIAL LP | $284 | 4.228 | 0,00% | Azioni |
Attivisti e proprietari del 5%+ 11 partecipazioni
Investitori che hanno depositato SEC Schedule 13D — proprietà effettiva superiore al 5% con l'intento di influenzare l'emittente (partecipazioni attiviste, campagne per il consiglio di amministrazione, M&A). Ogni riga mostra lo stato più recente noto della posizione di quel depositante.
| Depositante | Depositato | Partecipazione | Stato | Scopo | Deposito |
|---|---|---|---|---|---|
| Highbridge Capital Management, LLC, Highbridge International LLC, Glenn Dubin | 24 Novembre 2010 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 18 Maggio 2010 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 19 Marzo 2010 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 19 Marzo 2010 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 16 Marzo 2010 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Persona segnalante non divulgata | 03 Marzo 2010 | · | Deposito iniziale | · | SEC |
| Stephen W. Bershad, Robert G. Deuster, R. Douglas Norby, Robert G. Stevens, Eliot M. Fried ×4 depositi | 03 Dicembre 2009 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| JEC II Associates, LLC (2), K. Peter Heiland (2), Heidi S. Shippell-Heiland (2) | 25 Novembre 2009 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 02 Luglio 2009 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Persona segnalante non divulgata, Persona segnalante non divulgata | 02 Luglio 2009 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
| Howson Tattersall Investment Counsel Limited | 24 Settembre 2008 | · | Deposito iniziale | Investimento passivo | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Insider aziendali 2 insider · 1 dirigenti · 2 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthijs Glastra | Chief Executive Officer | 02 Luglio 2026 S | 29.761 | 0 | 5 | $-1.047.340 |
| Thomas N Secor | Direttore | 11 Settembre 2026 S | 662 | 0 | 1 | $-97.859 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
NOVTU Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 9 analisti
COMPRA
4 44,4%
Acquisto forte
4 44,4%
Compra
1 11,1%
Mantieni
0 0,0%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVTU | · | · | · | · | · | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
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Fonte: SEC 10-Q depositato Ago 5, 2026