RAL Ralliant Corporation Common Stock
NYSE · Electrical Equipment · Visualizza su SEC EDGAR ↗ 10-K/10-Q Lug 30, 2026
$66,49
· % dell'intervallo 52 sett.
· sopra il minimo
· al massimo
$37,27minimo 52 sett.
$75,41massimo 52 sett.
Capitalizzazione di Mercato
$7.44B
P/E (TTM)
-6.1
EPS (TTM)
$-10.93
Ricavi (TTM)
$2.19B
i tuoi badge
Intervallo 52 sett.
$37–$75
Rating Analisti
BUY
Prezzo Obiettivo
$79
P/E
-6.1
ROE
-52.3%
Margine di Profitto Netto
-56.4%
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RAL Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
Prezzo
$66.49
Capitalizzazione di Mercato
$7.44B
P/E (TTM)
-6.1
EPS (TTM)
$-10.93
Ricavi (TTM)
$2.19B
Rendimento div.
0.15%
ROE
-52.3%
D/E Debito/Patrimonio
0.7
Intervallo 52 sett.
$37–$75
RAL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Ricavi$2.07B2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$-10.842023-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero$358M2025-12-31 → 2025-12-31
Margine netto-56.4%2025-12-31 → 2025-12-31
Valutazione e Rapporti
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | RAL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -6.1 | · | · | · | |
| P/S | 3.6 | · | 4.4 | Sottovalutato | |
| P/B | 4.6 | · | 3.8 | Valore equo | |
| EV / EBITDA | -7.7 | · | · | · | |
| Price / FCF (Prezzo / FCF) | 20.8 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 18.7 | · | 22.3 | Sottovalutato | |
| EV / Revenue (EV / Ricavi) | 4.0 | · | · | · | |
| EV / FCF | 23.1 | · | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | RAL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Margine lordo (TTM) | 50.9% | · | 44.4% | Di prim'ordine | |
| Margine Operativo (TTM) | -53.3% | · | 18.6% | Debole | |
| Margine EBITDA (TTM) | -47.8% | · | 19.6% | In linea | |
| Margine ante imposte (TTM) | -56.1% | · | 16.1% | Debole | |
| Margine di Profitto Netto (TTM) | -56.4% | · | 11.7% | In linea | |
| ROA | -28.6% | · | 6.1% | Debole | |
| ROE | -52.3% | · | 11.5% | Debole | |
| ROIC | -42.7% | · | 8.0% | Debole |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | RAL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto) | 0.7 | · | 0.7 | Debito elevato | |
| Current Ratio (Rapporto corrente) | 0.8 | · | 2.3 | Bassa liquidità | |
| Quick Ratio | 0.5 | · | 1.3 | Bassa liquidità | |
| Long-Term Debt / Equity (Debito a lungo termine / Patrimonio netto) | 0.4 | · | 0.5 | Basso indebitamento |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
| Metrica | Tendenza 5 anni | RAL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Ricavi YoY) | -4.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | -14.9% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Utile Netto YoY) | -14.9% | · | · | · |
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | RAL | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.5 | · | 0.6 | Debole | |
| Inventory Turnover (Rotazione delle scorte) | 3.5 | · | 3.5 | In linea | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 7.1 | · | 6.7 | In linea | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$295.5K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y
Dividend Yield0.15%
Rapporto di Distribuzione Utili-0.92%
Pagamento annualizzato≈$0.20
| Data ex-dividendo | Importo | Valuta | Rendimento |
|---|---|---|---|
| Set 8, 2026 | $0,05 | USD | ≈0.31% |
| Giu 8, 2026 | $0,05 | USD | ≈0.33% |
| Mar 9, 2026 | $0,05 | USD | ≈0.33% |
| Dic 8, 2025 | $0,05 | USD | ≈0.19% |
| Set 8, 2025 | $0,05 | USD | ≈0.12% |
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
Sorpresa media
10.2%
Prossimo report
Nov 11, 2026
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Ago 10, 2026 | $0.68 | $0.63 | 8.5% |
| 31 Marzo 2026 | Mag 12, 2026 | $0.57 | $0.49 | 15.3% |
| 31 Dicembre 2025 | $0.69 | $0.66 | 5.2% | |
| 30 Settembre 2025 | $0.60 | $0.58 | 3.7% | |
| 30 Giugno 2025 | $0.67 | $0.57 | 18.1% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.07B | $2.15B | $2.16B | |
| Cost of Revenue | $1.03B | $1.04B | $1.04B | |
| Gross Profit | $1.04B | $1.11B | $1.12B | |
| R&D Expense | $165M | $164M | $162M | |
| SG&A Expense | $617M | $552M | $446M | |
| Operating Expenses | $782M | $716M | $608M | |
| Operating Income | $-1.18B | $460M | $512M | |
| Other Non-op | $-1M | $-1M | $-2M | |
| Pretax Income | $-1.22B | $433M | $510M | |
| Income Tax | $6M | $78M | $93M | |
| Net Income | $-1.22B | $355M | $417M | |
| EPS (Basic) | $-10.84 | $3.15 | $3.70 | |
| EPS (Diluted) | $-10.84 | $3.15 | $3.70 | |
| Shares (Basic) | 112,800,000 | 112,700,000 | 112,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 112,800,000 | 112,700,000 | 112,700,000 | |
| EBITDA | $-1.07B | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $319M | $0 | · | |
| Receivables | $285M | $294M | · | |
| Inventory | $302M | $283M | · | |
| Prepaid Expense | $70M | $41M | · | |
| Other Current Assets | $14M | $1M | · | |
| Current Assets | $976M | $619M | · | |
| PP&E (Net) | $214M | $200M | · | |
| Accum. Depreciation | $469M | $437M | · | |
| Goodwill | $1.67B | $2.94B | $1.86B | |
| Intangibles | $795M | $810M | · | |
| Other Non-current Assets | $164M | $151M | · | |
| Total Assets | $3.82B | $4.72B | · | |
| Accrued Liabilities | $366M | $279M | · | |
| Current Liabilities | $1.16B | $534M | · | |
| Capital Leases | $58M | $60M | · | |
| Deferred Tax | $192M | $231M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $409M | $423M | · | |
| Total Liabilities | $2.19B | $957M | · | |
| Long-term Debt | $1.15B | $0 | · | |
| Total Debt | $1.15B | · | · | |
| Common Stock | $1M | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $3.22B | $0 | · | |
| Retained Earnings | $-1.35B | $0 | · | |
| Treasury Stock | $0 | · | · | |
| AOCI | $-245M | $-491M | · | |
| Stockholders' Equity | $1.63B | $3.76B | $2.26B | |
| Liabilities + Equity | $3.82B | $4.72B | · | |
| Shares Outstanding | 112,900,000 | 0 | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $116M | $113M | $31M | |
| Stock-based Comp | $56M | $24M | $25M | |
| Amort. of Intangibles | $87M | $84M | $4M | |
| Restructuring | $13M | $8M | $20M | |
| Other Non-cash | $1.45B | · | · | |
| Operating Cash Flow | $398M | $454M | $462M | |
| CapEx | $39M | $34M | $29M | |
| Investing Cash Flow | $-38M | $-1.71B | $-22M | |
| Debt Issued | $1.15B | $0 | $0 | |
| Net Debt Issued | $1.15B | · | · | |
| Dividends Paid | $11M | $0 | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $1.26B | $-432M | |
| Net Change in Cash | $319M | $0 | $0 | |
| Taxes Paid | $74M | · | · | |
| Free Cash Flow | $358M | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.3% | · | · | |
| Operating Margin | -57.2% | · | · | |
| Net Margin | -59.1% | · | · | |
| Pretax Margin | -58.8% | · | · | |
| EBITDA Margin | -51.6% | · | · | |
| ROA | -28.6% | · | · | |
| ROE | -52.3% | · | · | |
| ROIC | -42.7% | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 0.5 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | · | · | |
| Inventory Turnover | 3.5 | · | · | |
| Receivables Turnover | 7.1 | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $14.48 | · | · | |
| Revenue / Share | $18.34 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $3.52 | · | · | |
| Cash / Share | $2.82 | · | · | |
| Dividend / Share | $0.10 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-10.84 | · | · |
Tassi di Crescita
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -4.0% | -0.05% | · | |
| EPS YoY | · | -14.9% | · | |
| Net Income YoY | · | -14.9% | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.07B | · | · | |
| Net Income TTM | $-1.22B | · | · | |
| Market Cap | $5.75B | · | · | |
| Enterprise Value | $6.58B | · | · | |
| P/E | -4.7 | · | · | |
| P/S | 2.8 | · | · | |
| P/B | 3.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | 14.5 | · | · | |
| P / FCF | 16.0 | · | · | |
| EV / EBITDA | -6.2 | · | · | |
| EV / FCF | 18.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 3.2 | · | · | |
| Dividend Yield | 0.20% | · | · | |
| Earnings Yield | -21.3% | · | · | |
| Payout Ratio | -0.92% | · | · | |
| Annual Payout | $11M | · | · |
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $568M | $535M | $554M | $529M | $503M | $482M | $548M | $532M | $534M | |
| Cost of Revenue | $275M | $262M | $275M | $260M | $255M | $238M | $266M | $252M | $259M | |
| Gross Profit | $293M | $272M | $280M | $269M | $248M | $243M | $282M | $280M | $275M | |
| R&D Expense | $45M | $44M | $43M | $39M | $42M | $41M | $42M | $40M | $39M | |
| SG&A Expense | $166M | $160M | $163M | $178M | $147M | $128M | $138M | $129M | $131M | |
| Operating Expenses | $211M | $204M | $206M | $217M | $189M | $170M | $180M | $169M | $170M | |
| Operating Income | $82M | $68M | $-1.37B | $52M | $59M | $74M | $102M | $111M | $105M | |
| Other Non-op | $100.0K | $-500.0K | $0 | $-500.0K | $0 | $-500.0K | $-400.0K | $-300.0K | $-400.0K | |
| Pretax Income | $68M | $53M | $-1.38B | $35M | $59M | $73M | $102M | $111M | $79M | |
| Income Tax | $11M | $9M | $-10M | $-5M | $11M | $9M | $19M | $20M | $14M | |
| Net Income | $57M | $44M | $-1.37B | $40M | $48M | $64M | $83M | $91M | $65M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.39 | $-12.18 | $0.35 | $0.42 | $0.57 | $0.74 | $0.81 | $0.57 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.39 | $-12.18 | $0.35 | $0.42 | $0.57 | $0.74 | $0.81 | $0.57 | |
| Shares (Basic) | 111,400,000 | 112,400,000 | · | 112,800,000 | 112,700,000 | 112,700,000 | · | 112,700,000 | 112,700,000 | |
| Shares (Diluted) | 112,600,000 | 113,200,000 | · | 113,400,000 | 112,700,000 | 112,700,000 | · | 112,700,000 | 112,700,000 | |
| EBITDA | $112M | $98M | · | $82M | $88M | · | · | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $271M | $268M | $319M | $264M | $199M | · | $0 | · | · | |
| Receivables | $292M | $277M | $285M | $310M | $289M | · | $294M | · | · | |
| Inventory | $337M | $321M | $302M | $303M | $299M | · | $283M | · | · | |
| Prepaid Expense | $72M | $63M | $57M | $100M | $60M | · | $41M | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $14M | · | · | · | $1M | · | · | |
| Current Assets | $972M | $930M | $976M | $977M | $847M | · | $619M | · | · | |
| PP&E (Net) | $214M | $215M | $214M | $212M | $209M | · | $200M | · | · | |
| Accum. Depreciation | $471M | $472M | $469M | $471M | $453M | · | $437M | · | · | |
| Goodwill | $1.61B | $1.62B | $1.67B | $3.11B | $3.12B | · | $2.94B | · | · | |
| Intangibles | $737M | $762M | $795M | $815M | $839M | · | $810M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $168M | $173M | $164M | $149M | $163M | · | $151M | · | · | |
| Total Assets | $3.71B | $3.70B | $3.82B | $5.27B | $5.18B | · | $4.72B | · | · | |
| Accrued Liabilities | $361M | $330M | $366M | $214M | $293M | · | $279M | · | · | |
| Current Liabilities | $638M | $579M | $1.16B | $657M | $533M | · | $534M | · | · | |
| Capital Leases | · | · | $58M | · | · | · | $60M | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | $192M | · | · | · | $231M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $385M | $404M | $409M | $496M | $456M | · | $423M | · | · | |
| Total Liabilities | $2.17B | $2.13B | $2.19B | · | · | · | $957M | · | · | |
| Long-term Debt | $1.15B | $1.15B | $1.15B | $1.15B | $1.15B | · | $0 | · | · | |
| Total Debt | · | · | · | $1.15B | $1.15B | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $0 | · | · | |
| Paid-in Capital | $3.25B | $3.23B | $3.22B | $3.18B | · | · | $0 | · | · | |
| Retained Earnings | $-1.25B | $-1.31B | $-1.35B | $34M | · | · | $0 | · | · | |
| Treasury Stock | $152M | $50M | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-314M | $-311M | $-245M | $-250M | $-238M | · | $-491M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.53B | $1.57B | $1.63B | $2.96B | $3.04B | · | $3.76B | · | · | |
| Liabilities + Equity | $3.71B | $3.70B | $3.82B | $5.27B | $5.18B | · | $4.72B | · | · | |
| Shares Outstanding | 110,600,000 | 111,900,000 | 112,900,000 | 112,800,000 | 112,700,000 | · | 100 | · | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $30M | $30M | $30M | $30M | $29M | $27M | $27M | $28M | $29M | |
| Stock-based Comp | · | $11M | $10M | $31M | $8M | $6M | $7M | $6M | · | |
| Other Non-cash | · | $-66M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | · | $19M | $102M | $139M | $85M | $72M | $161M | $138M | · | |
| CapEx | · | $9M | $10M | $12M | $12M | $6M | $14M | $6M | · | |
| Investing Cash Flow | · | $-9M | $-10M | $-12M | $-12M | $-4M | $24M | $4M | · | |
| Debt Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | |
| Stock Repurchased | · | $50M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-50M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | $6M | $6M | $6M | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | $-59M | $-38M | $-61M | $117M | $-73M | $-173M | $-154M | · | |
| Net Change in Cash | · | $-51M | $55M | $66M | $199M | $0 | $0 | $0 | · | |
| Free Cash Flow | · | $10M | · | · | · | · | · | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 51.6% | 50.9% | · | 50.8% | 49.3% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 14.5% | 12.7% | · | 9.8% | 11.7% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 10.1% | 8.3% | · | 7.5% | 9.5% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 12.1% | 9.9% | · | 6.7% | 11.7% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 19.8% | 18.3% | · | 15.5% | 17.4% | · | · | · | · | |
| ROA | · | · | · | 1.5% | 1.8% | · | · | · | · | |
| ROE | · | · | · | 2.7% | 3.1% | · | · | · | · | |
| ROIC | · | · | · | 1.4% | 1.1% | · | · | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | · | 1.5 | 1.6 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | · | · | · | 0.9 | 0.9 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | 0.4 | 0.4 | · | · | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | · | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | |
| Inventory Turnover | · | · | · | 1.7 | 1.7 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | 3.4 | 3.5 | · | · | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | $26.28 | $26.97 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $5.04 | $4.72 | · | $4.67 | $4.47 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.17 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | $2.34 | $1.76 | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.05 | $0.05 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | · | · | · | $0.05 | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-10.93 | $-11.02 | · | $2.08 | $2.54 | $2.69 | · | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q3 2026 | Q2 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.19B | $2.12B | · | $2.06B | $2.06B | $2.10B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-1.23B | $-1.24B | · | $234M | $285M | $302M | · | · | · | |
| Market Cap | · | · | · | $4.87B | $5.97B | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | $5.75B | $6.92B | · | · | · | · | |
| P/E | -6.3 | -3.8 | · | 20.7 | 20.9 | · | · | · | · | |
| P/S | · | · | · | 2.4 | 2.9 | · | · | · | · | |
| P/B | · | · | · | 1.6 | 2.0 | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 2.8 | 3.4 | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | · | · | · | 0.12% | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -16.0% | -26.2% | · | 4.8% | 4.8% | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 12.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $17M | $17M | · | $6M | · | · | · | · | · |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | $2.07B | $2.15B | $2.16B |
| Margine Lordo % | 50.3% | · | · |
| Margine Operativo % | -57.2% | · | · |
| Utile netto | $-1.22B | $355M | $417M |
| EPS Diluito | $-10.84 | $3.15 | $3.70 |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto | 0.7 | · | · |
| Rapporto corrente | 0.8 | · | · |
| Quick Ratio | 0.5 | · | · |
| Metrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Flusso di cassa libero | $358M | · | · |
Proprietari istituzionali (13F) 566 filer · $8.8B totale · Aggiornato al 30 Settembre 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
Detentori
566
Valore detenuto
$8.8B
Nuove posizioni
109
Posizioni chiuse
56
Attività istituzionale — Q2 2026 vs trimestre precedente
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 109 (+18 vs trimestre precedente) | 56 (-22 vs trimestre precedente) | 141 (+27 vs trimestre precedente) | 168 (-8 vs trimestre precedente) | +3.9M |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $1.039.481.091 | 14.117.630 | 11,77% | Azioni |
| Dodge & Cox | $1.031.203.097 | 14.005.203 | 11,68% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $724.813.715 | 14.237.158 | 8,21% | Azioni |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $565.226.512 | 7.676.579 | 6,40% | Azioni |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $372.312.009 | 5.056.526 | 4,22% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $331.690.559 | 4.504.829 | 3,76% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $281.419.358 | 3.822.557 | 3,19% | Azioni |
| FLOSSBACH VON STORCH SE | $222.460.086 | 3.021.324 | 2,52% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $174.169.099 | 2.365.461 | 1,97% | Azioni |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | $166.063.580 | 2.255.379 | 1,88% | Azioni |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $142.650.541 | 1.937.397 | 1,62% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $141.979.255 | 1.927.771 | 1,61% | Azioni |
| Capital World Investors | $140.152.422 | 1.903.469 | 1,59% | Azioni |
| Invesco Ltd. | $137.398.487 | 1.866.067 | 1,56% | Azioni |
| Irenic Capital Management LP | $128.132.251 | 1.740.218 | 1,45% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $124.640.651 | 1.692.797 | 1,41% | Azioni |
| NORGES BANK | $119.484.702 | 1.622.772 | 1,35% | Azioni |
| Merewether Investment Management, LP | $112.374.916 | 1.526.211 | 1,27% | Azioni |
| WASATCH ADVISORS LP | $110.535.320 | 1.598.024 | 1,25% | Azioni |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $102.764.068 | 1.395.796 | 1,16% | Azioni |
| Balyasny Asset Management L.P. | $100.953.946 | 1.371.098 | 1,14% | Azioni |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $96.126.248 | 1.305.531 | 1,09% | Azioni |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $85.485.437 | 1.161.011 | 0,97% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $83.118.330 | 1.128.865 | 0,94% | Azioni |
| Gates Capital Management, Inc. | $81.804.034 | 1.111.015 | 0,93% | Azioni |
| Clean Energy Transition LLP | $72.206.364 | 980.665 | 0,82% | Azioni |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62.437.536 | 847.990 | 0,71% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $61.181.450 | 830.931 | 0,69% | Azioni |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $61.083.595 | 829.602 | 0,69% | Azioni |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $57.077.240 | 775.190 | 0,65% | Azioni |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $52.411.086 | 711.817 | 0,59% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $52.277.447 | 710.002 | 0,59% | Azioni |
| Bank of New York Mellon Corp | $50.707.391 | 688.678 | 0,57% | Azioni |
| MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP | $50.586.608 | 687.038 | 0,57% | Azioni |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $46.380.421 | 629.912 | 0,53% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $43.987.666 | 597.415 | 0,50% | Azioni |
| Nuveen, LLC | $43.888.487 | 596.068 | 0,50% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42.000.595 | 570.428 | 0,48% | Azioni |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $41.347.736 | 561.561 | 0,47% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $41.108.218 | 558.308 | 0,47% | Azioni |
| UBS Group AG | $40.734.545 | 553.233 | 0,46% | Azioni |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $39.746.431 | 539.813 | 0,45% | Azioni |
| Qube Research & Technologies Ltd | $37.384.602 | 507.736 | 0,42% | Azioni |
| Artisan Partners Limited Partnership | $32.847.153 | 446.111 | 0,37% | Azioni |
| Champlain Investment Partners, LLC | $31.480.580 | 427.551 | 0,36% | Azioni |
| Gotham Asset Management, LLC | $31.075.173 | 422.045 | 0,35% | Azioni |
| Oribel Capital Management, LP | $29.798.061 | 404.700 | 0,34% | Azioni |
| Oribel Capital Management, LP | $29.798.061 | 404.700 | 0,34% | Opzione Put |
| Point72 Asset Management, L.P. | $29.071.259 | 394.829 | 0,33% | Azioni |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $29.042.448 | 394.438 | 0,33% | Azioni |
Insider aziendali 15 insider · 6 dirigenti · 9 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamara S. Newcombe | President and CEO | 14 Ottobre 2026 M | 246.897 | 0 | 3 | $-2.686.419 |
| Neill Reynolds | SVP - Chief Financial Officer | 23 Settembre 2026 A | 55.266 | 0 | 0 | $0 |
| Amir A. Kazmi | SVP - Chief Technology Officer | 23 Settembre 2026 A | 42.439 | 1 | 0 | $99.942 |
| Karen M. Bick | SVP - Chief People Officer | 23 Settembre 2026 A | 31.668 | 0 | 3 | $-800.934 |
| Jonathon E. Boatman | SVP - Chief Legal Officer | 23 Settembre 2026 A | 28.718 | 0 | 0 | $0 |
| Teo Osben | Chief Accounting Officer | 23 Settembre 2026 A | 60.104 | 0 | 1 | $-1.689.502 |
| Anelise Angelino Sacks | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 8.628 | 1 | 0 | $82.500 |
| Brian Worrell | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 9.129 | 1 | 0 | $99.825 |
| Kevin E. Bryant | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 7.878 | 1 | 0 | $49.962 |
| Luis A Muller | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 10.389 | 0 | 0 | $0 |
| Neil A Schrimsher | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 6.628 | 0 | 0 | $0 |
| Kate Mitchell | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 3.225 | 1 | 0 | $99.828 |
| Ganesh Moorthy | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 12.508 | 1 | 0 | $79.480 |
| Alan G Spoon | Direttore | 05 Giugno 2026 A | 32.652 | 0 | 0 | $0 |
| Fortive Corp | Proprietario del 10% | 28 Giugno 2025 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduti da 62 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| CSD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,63% | 112.366 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| PSCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3,37% | 243.673 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| ABLD · Abacus FCF ETF Trust | 1,47% | 20.862 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| CAFG · Pacer Funds Trust | 1,06% | 4.875 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| FNY · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,56% | 49.863 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,47% | 69.281 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,45% | 391.360 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,43% | 15.803 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0,42% | 114.007 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| MADE · iShares Trust | 0,35% | 3.193 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| CZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,34% | 9.349 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| NUSC · Nushares ETF Trust | 0,32% | 63.059 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| BKSE · BNY Mellon ETF Trust | 0,32% | 4.259 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| SMDX · Tidal Trust III | 0,30% | 6.033 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,29% | 30.479 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| FNX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,20% | 41.967 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,18% | 1.629.902 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,17% | 14.973 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,14% | 41.730 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| ISCG · iShares Trust | 0,13% | 19.976 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ESML · iShares Trust | 0,13% | 57.379 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0,13% | 292.635 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| SMMD · iShares Trust | 0,10% | 59.987 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,10% | 2.567.527 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IYJ · iShares Trust | 0,09% | 26.705 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,09% | 1.283.629 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0,09% | 2.017.499 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,09% | 266.289 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,08% | 14.976 SH | 22 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| IWS · iShares Trust | 0,07% | 166.307 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| WSML · iShares Trust | 0,06% | 6.651 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IWR · iShares Trust | 0,05% | 458.498 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,04% | 5.412 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| IGM · iShares Trust | 0,03% | 52.609 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 169.300 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,02% | 67.553 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| MNZL · EA Series Trust | 0,02% | 84 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0,02% | 248.497 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,02% | 28.893 SH | 23 Ottobre 2026 | Giornaliero |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,02% | 6.222 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 24.763 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 6.485 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 4.212 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0,01% | 264 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0,01% | 79.189 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IYY · iShares Trust | 0,01% | 4.925 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,01% | 3.558.682 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,01% | 90.524 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 18.284 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 9.348 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| ITOT · iShares Trust | 0,01% | 148.296 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,01% | 25.375 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWV · iShares Trust | 0,01% | 30.834 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 584 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,01% | 18.473 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| SRHQ · Elevation Series Trust | 0,00% | 0,00 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 6.826.554 SH | 10 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IJT · iShares Trust | · | 550.387 SH | 09 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IJS · iShares Trust | · | 479.599 SH | 08 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ISCB · iShares Trust | · | 5.057 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ISCV · iShares Trust | · | 10.886 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| SMLF · iShares Trust | · | 108.543 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
RAL Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
rating · 15 analisti
COMPRA
Target mediano
$80.00
+20,3%
3 20,0%
Acquisto forte
6 40,0%
Compra
5 33,3%
Mantieni
1 6,7%
Vendi
0 0,0%
Vendita forte
Target Price a 12 Mesi
11 analisti · 2026-10-21Target medio $79.18 +19,1%
Ora
Prezzo attuale $66.49
Basso$58.00
Media$79.18
Alto$88.00
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| KEYS | $36.97B | 37.3 | 8.0% | 15.8% | 15.5% | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
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Fonte: SEC 10-Q depositato Lug 30, 2026