OACP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -2,81%▼ -2,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -3,28%▼ -2,95%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) +$9.1M
Trimestre terminato il Mag 2026 +$35.3M
Ultimi 12 mesi +$90.6M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 278 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UV8 $14.2M 5,38 14.209.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $10.5M 3,96 10.530.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQK0 $4.6M 1,73 4.621.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $4.3M 1,61 4.229.561 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UR7 $3.3M 1,25 3.430.000 DBT US
TOPAZ SOLAR FARMS LLC 89054XAC9 $2.8M 1,05 2.789.962 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $2.5M 0,94 2.475.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECR9 $2.4M 0,92 2.777.523 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E4R8 $2.1M 0,79 2.080.146 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $2.1M 0,79 2.089.000 DBT US
EXPORT DEVELOPMENT CANADA 30216BKF8 $2.1M 0,78 2.000.000 DBT CA
BX TRUST 2026-CLS 123915AE0 $2.0M 0,76 2.000.000 ABS-O US
NEW YORK N Y 64966SVR4 $2.0M 0,76 2.000.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHE6 $2.0M 0,75 2.010.608 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $2.0M 0,74 2.085.771 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECS7 $1.9M 0,70 2.045.547 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XGV30 $1.9M 0,70 2.096.852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EW30 $1.7M 0,64 1.679.838 ABS-MBS US
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 62582PAA8 $1.6M 0,62 1.600.000 DBT DE
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $1.6M 0,59 1.626.474 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $1.6M 0,59 1.616.019 ABS-MBS US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $1.5M 0,56 1.500.000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTZ1 $1.4M 0,55 1.624.322 ABS-MBS US
BPCE SA 05571ABA2 $1.4M 0,52 1.325.000 DBT FR
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $1.4M 0,52 1.391.501 ABS-MBS US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 03969YAD0 $1.3M 0,49 1.280.000 DBT US
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) 574205HW3 $1.3M 0,47 1.250.000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHX7 $1.2M 0,47 1.327.612 ABS-MBS US
PHILADELPHIA PA REDEV AUTH 717868KX0 $1.2M 0,47 1.250.000 DBT US
FORD FOUNDATION (THE) 34531XAC8 $1.2M 0,47 2.215.000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAW1 $1.2M 0,46 1.200.000 DBT ES
TRINITY RAIL LEASING 2022 LLC 89657MAC4 $1.2M 0,45 1.197.288 ABS-O US
BNG BANK NV 05591F3E8 $1.2M 0,45 1.200.000 DBT NL
OMERS FINANCE TRUST C68012AG5 $1.2M 0,44 1.500.000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGJ3 $1.2M 0,44 1.241.512 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 06419GEE2 $1.1M 0,43 1.125.000 DBT CA
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAF8 $1.1M 0,43 1.200.000 DBT FR
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $1.1M 0,43 1.125.000 DBT MX
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $1.1M 0,42 1.125.000 DBT US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148SJ3 $1.1M 0,42 1.125.000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $1.1M 0,42 1.075.000 DBT CA
STWD TRUST 2021-LIH 78486EAJ7 $1.1M 0,42 1.100.000 ABS-O US
TerraForm Power 88103NAL4 $1.1M 0,41 1.092.131 LON US
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $1.1M 0,41 1.000.000 DBT GB
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBS4 $1.1M 0,41 1.200.832 ABS-MBS US
PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 744448DA6 $1.1M 0,41 1.100.000 DBT US
ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 013822AH4 $1.1M 0,41 1.030.000 DBT NL
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EKT6 $1.1M 0,41 1.114.503 ABS-MBS US
OMNIS FUNDING TRUST 68218WAA2 $1.1M 0,40 1.025.000 DBT US
PEPSICO INC 713448FM5 $1.1M 0,40 1.100.000 DBT US

Dividendi 53 pagamenti

08
4,13%Rendimento TTM
$0,89Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
28 Agosto 2026$0,0770
30 Luglio 2026$0,0880
29 Giugno 2026$0,0800
28 Maggio 2026$0,0810
29 Aprile 2026$0,0800
30 Marzo 2026$0,0780
26 Febbraio 2026$0,0760
29 Gennaio 2026$0,0750
30 Dicembre 2025$0,1020
26 Novembre 2025$0,0710
30 Ottobre 2025$0,0860
29 Settembre 2025$0,0850
28 Agosto 2025$0,0890
30 Luglio 2025$0,0840
27 Giugno 2025$0,0860
29 Maggio 2025$0,0820
29 Aprile 2025$0,0890
28 Marzo 2025$0,0830
27 Febbraio 2025$0,0830
30 Gennaio 2025$0,0890
30 Dicembre 2024$0,0900
27 Novembre 2024$0,0830
30 Ottobre 2024$0,0810
27 Settembre 2024$0,0810
29 Agosto 2024$0,0960
30 Luglio 2024$0,0860
27 Giugno 2024$0,0900
30 Maggio 2024$0,0840
29 Aprile 2024$0,0910
27 Marzo 2024$0,0790
27 Febbraio 2024$0,0730
30 Gennaio 2024$0,0810
28 Dicembre 2023$0,0720
29 Novembre 2023$0,0740
30 Ottobre 2023$0,0900
28 Settembre 2023$0,0790
30 Agosto 2023$0,0760
28 Luglio 2023$0,0670
29 Giugno 2023$0,0790
30 Maggio 2023$0,0740
27 Aprile 2023$0,0640
30 Marzo 2023$0,0810
27 Febbraio 2023$0,0610
30 Gennaio 2023$0,0720
29 Dicembre 2022$0,0720
29 Novembre 2022$0,0670
28 Ottobre 2022$0,0970
29 Settembre 2022$0,0580
30 Agosto 2022$0,0570
28 Luglio 2022$0,0540

Proprietari istituzionali (13F) 30 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
OneAscent Financial Services LLC $127.783.754 51,19% 5.625.523 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Wealth Management LLC $58.886.543 23,59% 2.592.408 Azioni 30 Giugno 2026
Atria Investments, Inc $15.284.696 6,12% 672.890 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Family Office, LLC $9.887.408 3,96% 435.281 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9.390.362 3,76% 413.399 Azioni 30 Giugno 2026
PATRON PARTNERS, LLC $4.394.194 1,76% 193.449 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.224.504 1,29% 141.955 Azioni 30 Giugno 2026
First Heartland Consultants, Inc. $3.117.158 1,25% 137.229 Azioni 30 Giugno 2026
RFG Advisory, LLC $2.901.751 1,16% 127.746 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Investment Solutions LLC $2.898.109 1,16% 127.586 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.490.669 0,60% 65.988 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.336.229 0,54% 58.658 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $1.096.294 0,44% 48.263 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $979.198 0,39% 43.108 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $915.176 0,37% 40.289 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $857.378 0,34% 37.745 Azioni 30 Giugno 2026
TrustWell Financial Advisors, LLC $806.382 0,32% 35.500 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $764.133 0,31% 33.640 Azioni 30 Giugno 2026
Security Financial Services, INC. $748.482 0,30% 32.951 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $622.686 0,25% 27.413 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $491.484 0,20% 21.637 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $481.490 0,19% 21.197 Azioni 30 Giugno 2026
Plan A Wealth LLC $409.211 0,16% 18.015 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $383.643 0,15% 16.797 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $355.058 0,14% 15.631 Azioni 30 Giugno 2026
Mascoma Wealth Management LLC $71.507 0,03% 3.148 Azioni 30 Giugno 2026
SHP Wealth Management $60.876 0,02% 2.680 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2.235 0,00% 98.396 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $168 0,00% 7.754 Azioni 30 Settembre 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026

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