Mascoma Wealth Management LLC

CIK 1695664 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli64,68%

Peso dei primi 25 titoli87,62%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni15,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,76% Acquisti stimati $20.910.949 · vendite $3.909.417

Nuove posizioni123

Aumentato129

Diminuito88

Chiuso29

Valore del portafoglio $539.3M #3.664 di 9.337 per valore 13F · top 39.2%

Posizioni 609

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,5%

Industrials 1,0%

Healthcare 0,8%

Financials 0,8%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 93,3%

Portafoglio completo 609 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$91.309.086	16,93%	121.926	$13.906.686	Su ×1
AGG iShares Trust	$53.408.941	9,90%	539.593	$3.073.621	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$41.370.886	7,67%	580.644	$4.744.123	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$36.481.101	6,76%	801.959	$1.526.945	Su ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$28.175.451	5,22%	600.244	$1.746.087	Su ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$23.883.086	4,43%	404.935	$2.374.327	Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20.061.809	3,72%	396.714	$548.440	Su ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$18.688.282	3,47%	226.552	$2.481.482	Su ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$18.178.324	3,37%	433.747	$3.056.982	Su ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$17.256.081	3,20%	91.744	$3.112.734	Su ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$15.917.293	2,95%	144.244	$411.650	Su ×1
SGOV iShares Trust	$14.443.729	2,68%	143.476	$51.865	Su ×1
IJH iShares Trust	$10.906.081	2,02%	141.435	$1.569.464	Su ×1
DSI iShares Trust	$10.881.602	2,02%	76.421	$2.097.763	Su ×1
IJR iShares Trust	$10.760.545	2,00%	72.554	$1.820.368	Su ×1
MTUM iShares Trust	$9.214.681	1,71%	26.878	$2.730.746	Giù ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$8.090.859	1,50%	78.697	$1.096.333	Su ×1
USMV iShares Trust	$7.654.055	1,42%	79.350	$551.106	Su ×1
EAGG iShares Trust	$6.792.735	1,26%	143.276	$104.931	Su ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6.703.908	1,24%	129.469	$769.789	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.348.090	1,18%	21.938	$754.613	Giù ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$6.121.749	1,14%	37.403	$1.161.160	Su ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$3.741.498	0,69%	124.675	$-7.372	Su ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$3.299.672	0,61%	40.186	$-18.486
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2.867.661	0,53%	7.688	$-19.179	Giù ×1
NULG Nushares ETF Trust	$2.832.735	0,53%	24.199	$790.132	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.659.630	0,49%	3.872	$286.924	Giù ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.539.044	0,47%	26.330	$404.864	Su ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$2.448.777	0,45%	9.108	$257.563	Giù ×1
NULV Nushares ETF Trust	$2.252.299	0,42%	45.055	$330.379	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.115.695	0,39%	8.941	$-45.095	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.703.953	0,32%	1.421	$320.954	Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.646.654	0,31%	3.800	$811.457	Giù ×1
ESML iShares Trust	$1.542.174	0,29%	27.573	$392.219	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.514.101	0,28%	4.237	$296.346	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.463.076	0,27%	1.987	$335.962	Su ×1
IWD iShares Trust	$1.425.488	0,26%	5.880	$19.539	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.387.081	0,26%	2.772	$-61.061	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.315.875	0,24%	5.521	$160.393	Giù ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.310.308	0,24%	21.733	$-215.785	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.204.742	0,22%	6.021	$157.644	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.154.886	0,21%	14.334	$275.081	Su ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1.127.708	0,21%	20.620	$283.239	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.072.988	0,20%	3.278	$80.492	Giù ×1
SPY SPY	$990.964	0,18%	1.327	$127.963
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$847.536	0,16%	906	$-61.208	Giù ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust	$771.193	0,14%	7.228	$102.629
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST	$692.480	0,13%	11.853	$22.060	Su ×1
EFA iShares Trust	$659.222	0,12%	6.346	$50.800	Su ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$659.065	0,12%	6.018	$39.381	Su ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$654.022	0,12%	4.184	$-31.567	Giù ×1
IWM iShares Trust	$625.236	0,12%	2.081	$106.420	Giù ×1
EFAV iShares Trust	$614.689	0,11%	7.008	$-95.457	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$595.108	0,11%	14.055	$-124.888	Giù ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$566.859	0,11%	10.036	$-11.936	Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$543.474	0,10%	1.084	$1.316	Giù ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$529.932	0,10%	4.811	$55.287	Su ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$489.961	0,09%	1.616	$60.571	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$443.309	0,08%	787	$-68.747	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$442.016	0,08%	1.251	$85.449	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$435.546	0,08%	1.153	$81.776	Su ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$423.198	0,08%	5.478	$-37.060	Giù ×1
V Visa Inc.	$421.658	0,08%	1.229	$42.045	Giù ×1
IDEV iShares Trust	$397.341	0,07%	4.464	$-24.186	Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$390.503	0,07%	2.058	$-6.550
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$379.236	0,07%	6.800	$67.320
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$373.835	0,07%	7.391	$15.294	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$361.392	0,07%	2.588	$250.969	Su ×1
IVW iShares Trust	$360.191	0,07%	2.619	$47.555	Giù ×1
SRLN SSGA Active Trust	$341.256	0,06%	8.470	$1.270
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$340.628	0,06%	1.521	$18.588	Giù ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock	$333.577	0,06%	3.440	$60.647
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$313.673	0,06%	5.104	$30.316
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$310.787	0,06%	858	$8.814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$305.526	0,06%	1.203	$5.843	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$296.944	0,06%	706	$55.306	Su ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$289.679	0,05%	4.465	$27.934	Su ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$288.156	0,05%	12.252	$7.154	Su ×1
DGRO iShares Trust	$287.699	0,05%	3.796	$-13.794	Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$261.732	0,05%	742	$17.984	Su ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$254.902	0,05%	898	$-17.162	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$254.197	0,05%	2.632	$-227.613	Giù ×1
IBTH iShares Trust	$246.687	0,05%	11.028	$-662
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$238.045	0,04%	2.891	$30.674
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$224.793	0,04%	3.766	$38.483	Su ×1
EEM iShares, Inc.	$224.380	0,04%	3.280	$38.254	Su ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$224.149	0,04%	1.083	$48.941
ACWV iShares, Inc.	$223.628	0,04%	1.860	$1.339
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$223.598	0,04%	795	$28.928	Giù ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$220.443	0,04%	9.912	$26.564
IBTG iShares Trust	$218.467	0,04%	9.544	$-238
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$214.185	0,04%	750	$22.363	Giù ×1
IWF iShares Trust	$207.116	0,04%	1.668	$-81.983	Su ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$200.288	0,04%	927	$30.341
EMNT PIMCO ETF Trust	$198.053	0,04%	2.002	$27
AOA iShares Trust	$196.886	0,04%	2.017	$15.983	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$196.430	0,04%	2.417	$13.530	Su ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$190.384	0,04%	1.600	$33.728
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock	$188.708	0,03%	10.217	$19.106
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$180.807	0,03%	1.233	$3.579	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$115.802	847	0,02%
FTSM	$76.693	1.284	0,01%
OACP	$71.507	3.148	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$34.257	153	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$33.825	153	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$29.901	175	0,01%
SCHF	$22.271	804	0,00%
GSY	$16.700	333	0,00%
LMBS	$15.830	318	0,00%
FSIG	$14.556	772	0,00%
MFM	$12.594	2.241	0,00%
SNDK	$9.095	4	0,00%
IQLT	$7.730	156	0,00%
ALGM	$6.127	88	0,00%
HIMS	$5.755	166	0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+3K	+$13.9M
VEA	Acquistato di più	+9K	+$4.7M
IUSG	Acquistato di più	+561	+$3.1M
AGG	Acquistato di più	+33K	+$3.1M
FELC	Acquistato di più	+17K	+$3.1M
MTUM	Ridotto	-140	+$2.7M
JIRE	Acquistato di più	+13K	+$2.5M
VGIT	Acquistato di più	+44K	+$2.4M
DSI	Acquistato di più	+4K	+$2.1M
IJR	Acquistato di più	+636	+$1.8M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
OUNZ	30 Giugno 2026	4.285	$193.039
XOM	30 Giugno 2026	841	$142.684	20,0%
TSPA	30 Giugno 2026	2.644	$108.140
JMTG	30 Giugno 2026	1.630	$83.130
HON	30 Giugno 2026	341	$77.076	-4,4%
TD	30 Giugno 2026	644	$60.092	-2,9%
REET	30 Giugno 2026	1.317	$33.123
SKYY	30 Giugno 2026	240	$26.246
NFG	30 Giugno 2026	263	$24.711	-1,0%
SUB	30 Giugno 2026	145	$15.443
CXE	30 Giugno 2026	2.517	$9.338	Non più monitorato
PYPL	30 Giugno 2026	206	$9.317	22,3%
STZ	30 Giugno 2026	38	$5.700	-18,9%
IYH	30 Giugno 2026	55	$3.390	8,1%
CMU	30 Giugno 2026	844	$3.022	Non più monitorato
NOW	30 Giugno 2026	25	$2.614	35,4%
BSX	30 Giugno 2026	36	$2.259	-0,2%
NOC	30 Giugno 2026	3	$2.047	-6,1%
IQV	30 Giugno 2026	10	$1.705	33,6%
AXON	30 Giugno 2026	4	$1.699	-26,3%
HCA	30 Giugno 2026	3	$1.420	9,4%
DLB	30 Giugno 2026	18	$1.081	12,0%
CAH	30 Giugno 2026	4	$845	-3,9%
BNDX	30 Giugno 2026	10	$481
IEF	30 Giugno 2026	5	$477
RSG	30 Giugno 2026	2	$438	-1,7%
VTR	30 Giugno 2026	5	$409	-5,4%
VMBS	30 Giugno 2026	8	$376
IGIB	30 Giugno 2026	7	$373