Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
OVF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.
Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,38% | ▼ -2,56% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74,74 | 311.024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25,08 | 122.574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10,46 | 4.268.553 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $48K | 0,12 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $40K | 0,10 | 13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $37K | 0,09 | 14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $30K | 0,07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,03 | 11.345 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$59K | -0,15 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$69K | -0,17 | -14 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$70K | -0,17 | -13 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$81K | -0,20 | -14 | DE | US |
Dividendi 31 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 27 Agosto 2026 | $0,2740 |
| 29 Luglio 2026 | $0,2710 |
| 26 Giugno 2026 | $0,2750 |
| 27 Maggio 2026 | $0,2700 |
| 28 Aprile 2026 | $0,2710 |
| 27 Marzo 2026 | $0,2540 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,2800 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,2710 |
| 23 Dicembre 2025 | $1,0330 |
| 03 Ottobre 2025 | $0,1430 |
| 03 Luglio 2025 | $0,5480 |
| 03 Aprile 2025 | $0,1230 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,5340 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,1320 |
| 03 Luglio 2024 | $0,4130 |
| 03 Aprile 2024 | $0,1240 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,4610 |
| 03 Ottobre 2023 | $0,1060 |
| 05 Luglio 2023 | $0,5170 |
| 04 Aprile 2023 | $0,1130 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,3000 |
| 04 Ottobre 2022 | $0,0950 |
| 05 Luglio 2022 | $0,4330 |
| 04 Aprile 2022 | $0,1260 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,5080 |
| 04 Ottobre 2021 | $0,1330 |
| 02 Luglio 2021 | $0,5410 |
| 05 Aprile 2021 | $0,1300 |
| 28 Dicembre 2020 | $0,3360 |
| 26 Giugno 2020 | $0,3200 |
| 27 Dicembre 2019 | $0,5470 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23.668.264 | 76,56% | 736.641 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4.347.583 | 14,06% | 137.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.097.709 | 3,55% | 34.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773.156 | 2,50% | 24.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247.978 | 0,80% | 10.040 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244.013 | 0,79% | 7.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236.312 | 0,76% | 7.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234.150 | 0,76% | 7.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61.331 | 0,20% | 1.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5.451 | 0,02% | 172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |